Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.794% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.192%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.151%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.010%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Western Securities Co., Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Western Securities Co., Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.036%. Okrem toho zdatnosť Western Securities Co., Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.013% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Western Securities Co., Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $7.12, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $6.93. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 002673.SZ odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 5765.00% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (5765.00%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (5692.68%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
5765.00%
Rýchly pomer
5765.00%
Ukazovateľ hotovosti
5692.68%
Ukazovatele ziskovosti
002673.SZ Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 19.73% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 21.26%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 76.30%, a EBT na EBIT, 102.49%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 19.25%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
19.73%
Efektívna daňová sadzba
21.26%
Čistý zisk na EBT
76.30%
EBT na EBIT
102.49%
EBIT na tržby
19.25%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 57.65 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 58, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 57 a miera obratu pohľadávok 1839.21% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
5765
Dni nesplatených zásob
3174
Prevádzkový cyklus
3193.61
Počet dní nesplatených záväzkov
133
Cyklus konverzie hotovosti
3061
Obrat pohľadávok
18.39
Obrat záväzkov
2.74
Obrat zásob
0.12
Obrat dlhodobého majetku
6.70
Obrat aktív
0.07
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.67, a voľný peňažný tok na akciu, 0.61, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 6.38, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.84 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.45, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.67
Voľný peňažný tok na akciu
0.61
Peňažné prostriedky na akciu
6.38
Výplatný pomer
0.84
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.45
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.91
Pomer krytia peňažných tokov
0.06
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.10
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
11.20
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.68
Pomer vyplatených dividend
0.03
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 51.78% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 1.81 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 43.78%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 64.45%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 1.02 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
51.78%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
1.81
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
43.78%
Celkový dlh ku kapitalizácii
64.45%
Úrokové krytie
1.02
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.06
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
3.50
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 1.54, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.26, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 6.25, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 6.24, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
1.54
Čistý príjem na akciu
0.26
Účtovná hodnota na akciu
6.25
Hmotná účtovná hodnota na akciu
6.24
Vlastný kapitál na akciu
6.25
Úrokový dlh na akciu
12.10
Kapitálové výdavky na akciu
-0.05
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 29.76%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 30.88%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -15.47%, a rast prevádzkových príjmov, -15.47%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 170.76%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 171.40%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
29.76%
Rast hrubého zisku
30.88%
Rast EBIT
-15.47%
Rast prevádzkového príjmu
-15.47%
Rast čistého príjmu
170.76%
Rast zisku na akciu
171.40%
Rast zriedeného zisku na akciu
171.40%
Rast dividend na akciu
-18.33%
Rast prevádzkového peňažného toku
105.28%
Rast voľných peňažných tokov
100.39%
10-ročný rast výnosov na akciu
266.38%
5-ročný rast výnosov na akciu
140.79%
3-ročný rast výnosov na akciu
32.91%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
111.13%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-93.80%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
122.02%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
160.62%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
355.94%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
4.36%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
268.28%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
26.21%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
7.41%
10-ročný rast dividend na akciu
458.51%
5-ročný rast dividendy na akciu
16.83%
3-ročný rast dividendy na akciu
104.24%
Rast pohľadávok
72.97%
Rast zásob
-6.67%
Rast aktív
0.58%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
3.45%
Rast dlhu
-8.29%
Rast výdavkov SGA
10.39%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 24,771,375,699.36, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.21, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.25% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -92.22%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
24,771,375,699.36
Kvalita príjmov
0.21
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.33
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.25%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-92.22%
Kapitálové výdavky k príjmom
-3.36%
Kapitálové výdavky k odpisom
-104.93%
Grahamovo číslo
6.06
Návratnosť hmotného majetku
1.21%
Graham Čistý čistý
-9.11
Pracovný kapitál
26,832,790,123
Hodnota hmotného majetku
27,885,571,769
Čistá hodnota obežného majetku
-40,716,818,967
Investovaný kapitál
2
Priemerné pohľadávky
403,079,801
Priemerné záväzky
431,072,559.5
Priemerné zásoby
285,758,817
Počet dní neuhradených tržieb
27
Počet dní neuhradených záväzkov
299
Počet dní zásob na sklade
151
ROIC
1.45%
ROE
0.04%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.16, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.16, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 4.99, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 12.27, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 10.93, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.16
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.16
Pomer ceny k tržbám
4.99
Pomer ceny k peňažným tokom
10.93
Násobok hodnoty podniku
31.08
Cena Reálna hodnota
1.16
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
10.93
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
12.27
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.02
Podniková hodnota k tržbám
3.60
Hodnota podniku nad EBITDA
14.40
EV k prevádzkovému peňažnému toku
98.80
Výnos zo zisku
4.09%
Výnos z voľných peňažných tokov
0.07%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
