Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.327% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.069%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.024%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.022%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti CROWNHAITAI Holdings Co.,Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív CROWNHAITAI Holdings Co.,Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.083%. Okrem toho zdatnosť CROWNHAITAI Holdings Co.,Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.090% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií CROWNHAITAI Holdings Co.,Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $6070, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $5970. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 005740.KS odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 62.26% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (41.81%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (5.70%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
62.26%
Rýchly pomer
41.81%
Ukazovateľ hotovosti
5.70%
Ukazovatele ziskovosti
005740.KS Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 5.00% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 20.75%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 48.95%, a EBT na EBIT, 72.91%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 6.86%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
5.00%
Efektívna daňová sadzba
20.75%
Čistý zisk na EBT
48.95%
EBT na EBIT
72.91%
EBIT na tržby
6.86%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.62 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
42
Dni nesplatených zásob
37
Prevádzkový cyklus
79.13
Počet dní nesplatených záväzkov
48
Cyklus konverzie hotovosti
31
Obrat pohľadávok
8.62
Obrat záväzkov
7.58
Obrat zásob
9.92
Obrat dlhodobého majetku
1.46
Obrat aktív
0.90
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 5114.61, a voľný peňažný tok na akciu, -612.00, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 2305.06, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.07, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
5114.61
Voľný peňažný tok na akciu
-612.00
Peňažné prostriedky na akciu
2305.06
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.07
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
-0.12
Pomer krytia peňažných tokov
0.26
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.44
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
0.89
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.89
Pomer vyplatených dividend
0.06
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 25.72% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.94 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 28.32%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 48.54%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 4.93 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
25.72%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.94
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
28.32%
Celkový dlh ku kapitalizácii
48.54%
Úrokové krytie
4.93
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.26
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
3.67
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 69251.39, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 1391.13, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 21080.24, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 25844.41, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
69251.39
Čistý príjem na akciu
1391.13
Účtovná hodnota na akciu
21080.24
Hmotná účtovná hodnota na akciu
25844.41
Vlastný kapitál na akciu
21080.24
Úrokový dlh na akciu
20844.35
Kapitálové výdavky na akciu
-5726.61
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 5.77%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 9.65%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 84.79%, a rast prevádzkových príjmov, 84.79%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -12.42%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -12.42%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
5.77%
Rast hrubého zisku
9.65%
Rast EBIT
84.79%
Rast prevádzkového príjmu
84.79%
Rast čistého príjmu
-12.42%
Rast zisku na akciu
-12.42%
Rast zriedeného zisku na akciu
-12.42%
Rast prevádzkového peňažného toku
54.55%
Rast voľných peňažných tokov
15.74%
10-ročný rast výnosov na akciu
-38.19%
5-ročný rast výnosov na akciu
-3.97%
3-ročný rast výnosov na akciu
12.67%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-54.98%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-16.44%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-11.70%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-23.40%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
348.08%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-8.92%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
5.90%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
10.27%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
12.24%
10-ročný rast dividend na akciu
131.70%
3-ročný rast dividendy na akciu
6.71%
Rast pohľadávok
-1.87%
Rast zásob
0.62%
Rast aktív
0.17%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
6.86%
Rast dlhu
-4.92%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
12.08%
Rast výdavkov SGA
182.41%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 365,849,648,440, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 3.22, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.01, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 0.49%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 13.63% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -127.98%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
365,849,648,440
Kvalita príjmov
3.22
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.01
Výskum a vývoj k tržbám
0.49%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
13.63%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-127.98%
Kapitálové výdavky k príjmom
-8.27%
Kapitálové výdavky k odpisom
-179.77%
Grahamovo číslo
25686.93
Návratnosť hmotného majetku
2.08%
Graham Čistý čistý
-30239.03
Pracovný kapitál
-139,506,653,946
Hodnota hmotného majetku
386,460,879,269
Čistá hodnota obežného majetku
-381,651,007,492
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
121,243,286,581.5
Priemerné záväzky
92,302,971,500
Priemerné zásoby
70,019,956,011
Počet dní neuhradených tržieb
42
Počet dní neuhradených záväzkov
47
Počet dní zásob na sklade
36
ROIC
9.19%
ROE
0.07%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.29, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.29, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.09, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -9.68, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 1.20, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.29
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.29
Pomer ceny k tržbám
0.09
Pomer ceny k peňažným tokom
1.20
Násobok hodnoty podniku
-0.83
Cena Reálna hodnota
0.29
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
1.20
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-9.68
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.27
Podniková hodnota k tržbám
0.35
Hodnota podniku nad EBITDA
3.08
EV k prevádzkovému peňažnému toku
5.47
Výnos zo zisku
24.03%
Výnos z voľných peňažných tokov
-21.62%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
