Zjednodušene povedané, Kyungin Electronics Co., Ltd má 1.301 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.279% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.053%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.274%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.076%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Kyungin Electronics Co., Ltd pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Kyungin Electronics Co., Ltd na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.085%. Okrem toho zdatnosť Kyungin Electronics Co., Ltd vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.015% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Kyungin Electronics Co., Ltd tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $22100, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $21600. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 009140.KS odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 1950.47% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (1832.08%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (505.13%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
1950.47%
Rýchly pomer
1832.08%
Ukazovateľ hotovosti
505.13%
Ukazovatele ziskovosti
009140.KS Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 30.96% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 10.19%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 88.39%, a EBT na EBIT, 583.93%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 5.30%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
30.96%
Efektívna daňová sadzba
10.19%
Čistý zisk na EBT
88.39%
EBT na EBIT
583.93%
EBIT na tržby
5.30%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 19.50 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 18, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 5 a miera obratu pohľadávok 209.29% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
1832
Dni nesplatených zásob
70
Prevádzkový cyklus
244.73
Počet dní nesplatených záväzkov
51
Cyklus konverzie hotovosti
193
Obrat pohľadávok
2.09
Obrat záväzkov
7.09
Obrat zásob
5.19
Obrat dlhodobého majetku
5.29
Obrat aktív
0.28
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, -92.17, a voľný peňažný tok na akciu, -614.19, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 34304.92, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, -0.01, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
-92.17
Voľný peňažný tok na akciu
-614.19
Peňažné prostriedky na akciu
34304.92
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
-0.01
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
6.66
Pomer krytia peňažných tokov
-0.77
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
-1.62
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
-0.18
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
-0.18
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 0.20% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 0.12%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 0.22%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 257.37 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
0.20%
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
0.12%
Celkový dlh ku kapitalizácii
0.22%
Úrokové krytie
257.37
Pomer peňažných tokov k dlhu
-0.77
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.08
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 16241.33, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 4445.10, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 54237.15, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 53696.98, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
16241.33
Čistý príjem na akciu
4445.10
Účtovná hodnota na akciu
54237.15
Hmotná účtovná hodnota na akciu
53696.98
Vlastný kapitál na akciu
54237.15
Úrokový dlh na akciu
123.04
Kapitálové výdavky na akciu
-522.02
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 5.38%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 5.27%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -96.38%, a rast prevádzkových príjmov, -96.38%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 113.66%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 113.66%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
5.38%
Rast hrubého zisku
5.27%
Rast EBIT
-96.38%
Rast prevádzkového príjmu
-96.38%
Rast čistého príjmu
113.66%
Rast zisku na akciu
113.66%
Rast zriedeného zisku na akciu
113.66%
Rast dividend na akciu
40.00%
Rast prevádzkového peňažného toku
-102.12%
Rast voľných peňažných tokov
-115.95%
10-ročný rast výnosov na akciu
-52.17%
5-ročný rast výnosov na akciu
19.97%
3-ročný rast výnosov na akciu
2.06%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-106.30%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
30.85%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
95.77%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
268.58%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
990.77%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
330.11%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
28.30%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
35.40%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
31.09%
10-ročný rast dividend na akciu
0.01%
3-ročný rast dividendy na akciu
37.53%
Rast pohľadávok
11.76%
Rast zásob
0.08%
Rast aktív
11.33%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
10.35%
Rast dlhu
388.63%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
31.33%
Rast výdavkov SGA
263.91%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 12,782,023,989, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -0.02, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.03, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 1.44%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.92% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, 566.37%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
12,782,023,989
Kvalita príjmov
-0.02
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.03
Výskum a vývoj k tržbám
1.44%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.92%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
566.37%
Kapitálové výdavky k príjmom
-3.21%
Kapitálové výdavky k odpisom
-105.62%
Grahamovo číslo
73651.32
Návratnosť hmotného majetku
7.67%
Graham Čistý čistý
36987.90
Pracovný kapitál
55,292,408,340
Hodnota hmotného majetku
69,880,557,487
Čistá hodnota obežného majetku
52,730,437,360
Priemerné pohľadávky
9,567,703,694
Priemerné záväzky
1,715,664,499.5
Priemerné zásoby
2,933,782,554.5
Počet dní neuhradených tržieb
174
Počet dní neuhradených záväzkov
50
Počet dní zásob na sklade
69
ROIC
0.27%
ROE
0.08%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.44, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.44, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.45, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -38.42, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, -256.05, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.44
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.44
Pomer ceny k tržbám
1.45
Pomer ceny k peňažným tokom
-256.05
Pomer ceny a zisku k rastu
0.04
Násobok hodnoty podniku
16.63
Cena Reálna hodnota
0.44
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
-256.05
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-38.42
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.39
Podniková hodnota k tržbám
0.60
Hodnota podniku nad EBITDA
14.90
EV k prevádzkovému peňažnému toku
-106.56
Výnos zo zisku
20.87%
Výnos z voľných peňažných tokov
-2.88%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
