Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.096% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.030%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.010%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.015%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Pyung Hwa Holdings Co., Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Pyung Hwa Holdings Co., Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.076%. Okrem toho zdatnosť Pyung Hwa Holdings Co., Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.146% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Pyung Hwa Holdings Co., Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $3105, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $3055. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 010770.KS odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 78.38% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (60.70%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (1.23%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
78.38%
Rýchly pomer
60.70%
Ukazovateľ hotovosti
1.23%
Ukazovatele ziskovosti
010770.KS Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 0.59% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni -123.39%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 174.93%, a EBT na EBIT, 19.35%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 3.03%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
0.59%
Efektívna daňová sadzba
-123.39%
Čistý zisk na EBT
174.93%
EBT na EBIT
19.35%
EBIT na tržby
3.03%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.78 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
61
Dni nesplatených zásob
34
Prevádzkový cyklus
99.24
Počet dní nesplatených záväzkov
66
Cyklus konverzie hotovosti
33
Obrat pohľadávok
5.60
Obrat záväzkov
5.49
Obrat zásob
10.72
Obrat dlhodobého majetku
5.08
Obrat aktív
1.42
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 2639.39, a voľný peňažný tok na akciu, 1578.13, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 6759.42, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.05, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
2639.39
Voľný peňažný tok na akciu
1578.13
Peňažné prostriedky na akciu
6759.42
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.05
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.60
Pomer krytia peňažných tokov
0.16
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.18
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
2.49
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.49
Pomer vyplatených dividend
0.05
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 41.51% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 2.23 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 16.89%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 69.08%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 1.35 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
41.51%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
2.23
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
16.89%
Celkový dlh ku kapitalizácii
69.08%
Úrokové krytie
1.35
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.16
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
5.38
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 55393.33, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 568.78, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 7243.07, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 8798.30, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
55393.33
Čistý príjem na akciu
568.78
Účtovná hodnota na akciu
7243.07
Hmotná účtovná hodnota na akciu
8798.30
Vlastný kapitál na akciu
7243.07
Úrokový dlh na akciu
17423.35
Kapitálové výdavky na akciu
-1061.27
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 7.68%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 32.72%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 127.51%, a rast prevádzkových príjmov, 127.51%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 171.23%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 171.23%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
7.68%
Rast hrubého zisku
32.72%
Rast EBIT
127.51%
Rast prevádzkového príjmu
127.51%
Rast čistého príjmu
171.23%
Rast zisku na akciu
171.23%
Rast zriedeného zisku na akciu
171.23%
Rast dividend na akciu
0.86%
Rast prevádzkového peňažného toku
48.87%
Rast voľných peňažných tokov
331.65%
10-ročný rast výnosov na akciu
40.04%
5-ročný rast výnosov na akciu
43.33%
3-ročný rast výnosov na akciu
52.95%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
25.25%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
275.17%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
54.96%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
169.56%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
120.68%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
196.92%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-29.08%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-20.88%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-9.25%
10-ročný rast dividend na akciu
38.34%
3-ročný rast dividendy na akciu
-1.57%
Rast pohľadávok
11.94%
Rast zásob
-15.11%
Rast aktív
0.46%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
3.86%
Rast dlhu
-6.62%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
648.64%
Rast výdavkov SGA
72.63%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 274,561,578,090, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 4.64, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.34% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -40.21%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
274,561,578,090
Kvalita príjmov
4.64
Výskum a vývoj k tržbám
1.24%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.34%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-40.21%
Kapitálové výdavky k príjmom
-1.92%
Kapitálové výdavky k odpisom
-74.21%
Grahamovo číslo
9627.75
Návratnosť hmotného majetku
1.46%
Graham Čistý čistý
-13535.75
Pracovný kapitál
-85,322,617,964
Hodnota hmotného majetku
126,598,423,256
Čistá hodnota obežného majetku
-123,005,670,335
Investovaný kapitál
2
Priemerné pohľadávky
134,743,535,731.5
Priemerné záväzky
125,202,961,870.5
Priemerné zásoby
73,252,568,435
Počet dní neuhradených tržieb
65
Počet dní neuhradených záväzkov
67
Počet dní zásob na sklade
34
ROIC
-3.67%
ROE
0.08%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.42, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.42, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.05, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 1.91, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 1.14, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.42
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.42
Pomer ceny k tržbám
0.05
Pomer ceny k peňažným tokom
1.14
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.04
Násobok hodnoty podniku
-2.92
Cena Reálna hodnota
0.42
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
1.14
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
1.91
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.44
Podniková hodnota k tržbám
0.34
Hodnota podniku nad EBITDA
7.35
EV k prevádzkovému peňažnému toku
7.23
Výnos zo zisku
17.80%
Výnos z voľných peňažných tokov
49.39%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
