Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.145% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.065%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.049%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.064%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti SHINSEGAE Information & Communication Co., LTD pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív SHINSEGAE Information & Communication Co., LTD na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.081%. Okrem toho zdatnosť SHINSEGAE Information & Communication Co., LTD vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.103% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií SHINSEGAE Information & Communication Co., LTD tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $11950, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $11900. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 035510.KS odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 284.73% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (255.12%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (130.38%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
284.73%
Rýchly pomer
255.12%
Ukazovateľ hotovosti
130.38%
Ukazovatele ziskovosti
035510.KS Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 6.23% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 21.08%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 78.92%, a EBT na EBIT, 96.53%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 6.46%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
6.23%
Efektívna daňová sadzba
21.08%
Čistý zisk na EBT
78.92%
EBT na EBIT
96.53%
EBIT na tržby
6.46%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.85 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 3, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 649.45% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
255
Dni nesplatených zásob
17
Prevádzkový cyklus
73.64
Počet dní nesplatených záväzkov
19
Cyklus konverzie hotovosti
55
Obrat pohľadávok
6.49
Obrat záväzkov
19.73
Obrat zásob
20.93
Obrat dlhodobého majetku
4.23
Obrat aktív
1.30
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 4697.33, a voľný peňažný tok na akciu, 1019.19, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 9760.84, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.10, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
4697.33
Voľný peňažný tok na akciu
1019.19
Peňažné prostriedky na akciu
9760.84
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.10
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.22
Pomer krytia peňažných tokov
8.03
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
12.24
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
1.28
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.28
Pomer vyplatených dividend
0.04
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 1.61% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.02 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 0.69%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 1.97%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie -40.45 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
1.61%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.02
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
0.69%
Celkový dlh ku kapitalizácii
1.97%
Úrokové krytie
-40.45
Pomer peňažných tokov k dlhu
8.03
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.25
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 47081.38, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 2315.67, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 29077.02, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 26005.62, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
47081.38
Čistý príjem na akciu
2315.67
Účtovná hodnota na akciu
29077.02
Hmotná účtovná hodnota na akciu
26005.62
Vlastný kapitál na akciu
29077.02
Úrokový dlh na akciu
614.53
Kapitálové výdavky na akciu
-3678.14
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 3.69%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 15.64%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -63.29%, a rast prevádzkových príjmov, -63.29%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -63.71%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -63.71%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
3.69%
Rast hrubého zisku
15.64%
Rast EBIT
-63.29%
Rast prevádzkového príjmu
-63.29%
Rast čistého príjmu
-63.71%
Rast zisku na akciu
-63.71%
Rast zriedeného zisku na akciu
-63.71%
Rast dividend na akciu
100.00%
Rast prevádzkového peňažného toku
231.10%
Rast voľných peňažných tokov
419.31%
10-ročný rast výnosov na akciu
237.75%
5-ročný rast výnosov na akciu
106.27%
3-ročný rast výnosov na akciu
29.94%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
297.56%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
458.91%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
67.27%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
211.04%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
29.53%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-55.88%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
226.77%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
147.49%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
82.39%
10-ročný rast dividend na akciu
400.06%
3-ročný rast dividendy na akciu
102.51%
Rast pohľadávok
-19.13%
Rast zásob
-34.72%
Rast aktív
-1.32%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
5.75%
Rast dlhu
-3.76%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-16.40%
Rast výdavkov SGA
12.05%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 51,158,654,390, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 2.03, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.01, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 0.40%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 8.47% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -78.30%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
51,158,654,390
Kvalita príjmov
2.03
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.01
Výskum a vývoj k tržbám
0.40%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
8.47%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-78.30%
Kapitálové výdavky k príjmom
-7.81%
Kapitálové výdavky k odpisom
-216.50%
Grahamovo číslo
38922.86
Návratnosť hmotného majetku
6.98%
Graham Čistý čistý
8984.22
Pracovný kapitál
161,913,014,600
Hodnota hmotného majetku
341,864,953,870
Čistá hodnota obežného majetku
155,241,602,380
Priemerné pohľadávky
106,571,466,420
Priemerné záväzky
38,946,749,500
Priemerné zásoby
31,994,792,235
Počet dní neuhradených tržieb
56
Počet dní neuhradených záväzkov
19
Počet dní zásob na sklade
17
ROIC
8.09%
ROE
0.08%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.39, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.39, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.24, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 11.03, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 2.39, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.39
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.39
Pomer ceny k tržbám
0.24
Pomer ceny k peňažným tokom
2.39
Násobok hodnoty podniku
3.06
Cena Reálna hodnota
0.39
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
2.39
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
11.03
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.41
Podniková hodnota k tržbám
0.08
Hodnota podniku nad EBITDA
0.77
EV k prevádzkovému peňažnému toku
0.83
Výnos zo zisku
19.30%
Výnos z voľných peňažných tokov
8.49%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
