Zjednodušene povedané, L&T Technology Services Limited má 105.754 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.397% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.181%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.135%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.154%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti L&T Technology Services Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív L&T Technology Services Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.262%. Okrem toho zdatnosť L&T Technology Services Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.294% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií L&T Technology Services Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $5617.3, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $5490. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity LTTS.NS odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 245.57% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (191.73%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (54.81%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
245.57%
Rýchly pomer
191.73%
Ukazovateľ hotovosti
54.81%
Ukazovatele ziskovosti
LTTS.NS Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 18.70% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 27.58%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 72.28%, a EBT na EBIT, 103.02%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 18.15%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
18.70%
Efektívna daňová sadzba
27.58%
Čistý zisk na EBT
72.28%
EBT na EBIT
103.02%
EBIT na tržby
18.15%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.46 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 442.47% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
192
Prevádzkový cyklus
82.70
Počet dní nesplatených záväzkov
89
Cyklus konverzie hotovosti
-6
Obrat pohľadávok
4.42
Obrat záväzkov
4.12
Obrat zásob
1763.64
Obrat dlhodobého majetku
9.64
Obrat aktív
1.14
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 37.17, a voľný peňažný tok na akciu, 37.17, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 253.21, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.04, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
37.17
Voľný peňažný tok na akciu
37.17
Peňažné prostriedky na akciu
253.21
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.04
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
0.60
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
2.83
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 7.76% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.12 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 8.89%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 11.01%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 34.40 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
7.76%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.12
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
8.89%
Celkový dlh ku kapitalizácii
11.01%
Úrokové krytie
34.40
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.60
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.59
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 910.19, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 123.00, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 502.60, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 445.60, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
910.19
Čistý príjem na akciu
123.00
Účtovná hodnota na akciu
502.60
Hmotná účtovná hodnota na akciu
445.60
Vlastný kapitál na akciu
502.60
Úrokový dlh na akciu
66.96
Kapitálové výdavky na akciu
-23.85
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 20.39%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -52.25%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 11.42%, a rast prevádzkových príjmov, 11.42%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 7.56%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 11.31%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
20.39%
Rast hrubého zisku
-52.25%
Rast EBIT
11.42%
Rast prevádzkového príjmu
11.42%
Rast čistého príjmu
7.56%
Rast zisku na akciu
11.31%
Rast zriedeného zisku na akciu
11.33%
Rast váženého priemeru akcií
0.40%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.11%
Rast dividend na akciu
56.21%
Rast prevádzkového peňažného toku
19.32%
Rast voľných peňažných tokov
15.47%
10-ročný rast výnosov na akciu
280.56%
5-ročný rast výnosov na akciu
85.28%
3-ročný rast výnosov na akciu
74.97%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
666.80%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
88.39%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
15.96%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
14506.09%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
66.08%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
94.26%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
157.56%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
109.58%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
51.60%
5-ročný rast dividendy na akciu
139.35%
3-ročný rast dividendy na akciu
123.35%
Rast pohľadávok
4.25%
Rast zásob
100.27%
Rast aktív
22.71%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
7.17%
Rast dlhu
45.05%
Rast výdavkov SGA
-100.00%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 586,502,446,072.5, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.19, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 7.36% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -16.23%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
586,502,446,072.5
Kvalita príjmov
1.19
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
7.36%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-16.23%
Kapitálové výdavky k príjmom
-2.62%
Kapitálové výdavky k odpisom
-93.08%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.45%
Grahamovo číslo
1179.38
Návratnosť hmotného majetku
16.58%
Graham Čistý čistý
111.36
Pracovný kapitál
36,932,000,000
Hodnota hmotného majetku
47,230,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
30,896,000,000
Priemerné pohľadávky
21,359,000,000
Priemerné záväzky
9,311,000,000
Priemerné zásoby
-6,004,000,000
Počet dní neuhradených tržieb
82
Počet dní neuhradených záväzkov
64
ROIC
19.93%
ROE
0.24%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 8.76, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 8.76, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 4.83, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 118.15, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 118.43, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
8.76
Pomer ceny k účtovnej hodnote
8.76
Pomer ceny k tržbám
4.83
Pomer ceny k peňažným tokom
118.43
Pomer ceny a zisku k rastu
1.64
Násobok hodnoty podniku
22.84
Cena Reálna hodnota
8.76
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
118.43
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
118.15
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
11.15
Podniková hodnota k tržbám
6.08
Hodnota podniku nad EBITDA
30.56
EV k prevádzkovému peňažnému toku
37.66
Výnos zo zisku
2.20%
Výnos z voľných peňažných tokov
2.20%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
