Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.334% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.072%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.048%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.032%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti MS&Consulting Co., Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív MS&Consulting Co., Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.041%. Okrem toho zdatnosť MS&Consulting Co., Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.060% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií MS&Consulting Co., Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $602, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $597. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 6555.T odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 135.01% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (123.31%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (46.71%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
135.01%
Rýchly pomer
123.31%
Ukazovateľ hotovosti
46.71%
Ukazovatele ziskovosti
6555.T Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 7.47% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 36.23%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 64.02%, a EBT na EBIT, 103.95%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 7.19%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
7.47%
Efektívna daňová sadzba
36.23%
Čistý zisk na EBT
64.02%
EBT na EBIT
103.95%
EBIT na tržby
7.19%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.35 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
123
Dni nesplatených zásob
5
Prevádzkový cyklus
87.15
Počet dní nesplatených záväzkov
115
Cyklus konverzie hotovosti
-28
Obrat pohľadávok
4.42
Obrat záväzkov
3.18
Obrat zásob
78.77
Obrat dlhodobého majetku
35.47
Obrat aktív
0.67
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 3.24, a voľný peňažný tok na akciu, -35.21, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 81.50, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.65 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.01, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
3.24
Voľný peňažný tok na akciu
-35.21
Peňažné prostriedky na akciu
81.50
Výplatný pomer
0.65
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.01
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
-10.86
Pomer krytia peňažných tokov
0.07
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.07
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
0.08
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.06
Pomer vyplatených dividend
0.03
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 5.23% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.06 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 0.10%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 6.10%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 160.77 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
5.23%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.06
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
0.10%
Celkový dlh ku kapitalizácii
6.10%
Úrokové krytie
160.77
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.07
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.24
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 588.86, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 28.16, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 704.32, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 90.65, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
588.86
Čistý príjem na akciu
28.16
Účtovná hodnota na akciu
704.32
Hmotná účtovná hodnota na akciu
90.65
Vlastný kapitál na akciu
704.32
Úrokový dlh na akciu
45.99
Kapitálové výdavky na akciu
-38.30
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 8.05%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -9.60%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -55.54%, a rast prevádzkových príjmov, -55.54%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -47.94%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -44.53%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
8.05%
Rast hrubého zisku
-9.60%
Rast EBIT
-55.54%
Rast prevádzkového príjmu
-55.54%
Rast čistého príjmu
-47.94%
Rast zisku na akciu
-44.53%
Rast zriedeného zisku na akciu
-44.34%
Rast váženého priemeru akcií
-6.14%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-6.46%
Rast dividend na akciu
13.59%
Rast prevádzkového peňažného toku
104.05%
Rast voľných peňažných tokov
-118.00%
10-ročný rast výnosov na akciu
9.41%
5-ročný rast výnosov na akciu
-4.47%
3-ročný rast výnosov na akciu
97.87%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-91.82%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-96.36%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-93.16%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-59.49%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-66.62%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
150.63%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
21.47%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-2.08%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
12.56%
5-ročný rast dividendy na akciu
4.42%
3-ročný rast dividendy na akciu
-34.46%
Rast pohľadávok
15.45%
Rast zásob
370.41%
Rast aktív
-4.92%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
1.76%
Rast dlhu
44.50%
Rast výdavkov SGA
2.38%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 2,264,767,089, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.11, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 69.21% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -1186.49%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
2,264,767,089
Kvalita príjmov
0.11
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
69.21%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-1186.49%
Kapitálové výdavky k príjmom
-6.50%
Kapitálové výdavky k odpisom
-177.50%
Grahamovo číslo
668.08
Návratnosť hmotného majetku
10.46%
Graham Čistý čistý
5.23
Pracovný kapitál
247,085,000
Hodnota hmotného majetku
368,997,000
Čistá hodnota obežného majetku
228,873,000
Priemerné pohľadávky
504,403,500
Priemerné záväzky
501,262,500
Priemerné zásoby
12,249,500
Počet dní neuhradených tržieb
83
Počet dní neuhradených záväzkov
115
Počet dní zásob na sklade
5
ROIC
3.03%
ROE
0.04%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.85, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.85, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.01, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -17.02, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 185.78, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.85
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.85
Pomer ceny k tržbám
1.01
Pomer ceny k peňažným tokom
185.78
Pomer ceny a zisku k rastu
2.60
Násobok hodnoty podniku
10.76
Cena Reálna hodnota
0.85
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
185.78
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-17.02
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.84
Podniková hodnota k tržbám
0.95
Hodnota podniku nad EBITDA
9.75
EV k prevádzkovému peňažnému toku
172.78
Výnos zo zisku
4.75%
Výnos z voľných peňažných tokov
-5.91%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
