Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.184% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.102%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.061%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.049%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti DSR Wire Corp pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív DSR Wire Corp na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.067%. Okrem toho zdatnosť DSR Wire Corp vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.104% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií DSR Wire Corp tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $4175, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $4120. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 069730.KS odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 199.38% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (130.45%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (6.72%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
199.38%
Rýchly pomer
130.45%
Ukazovateľ hotovosti
6.72%
Ukazovatele ziskovosti
069730.KS Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 8.15% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 30.81%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 74.58%, a EBT na EBIT, 80.13%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 10.17%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
8.15%
Efektívna daňová sadzba
30.81%
Čistý zisk na EBT
74.58%
EBT na EBIT
80.13%
EBIT na tržby
10.17%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.99 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
130
Dni nesplatených zásob
80
Prevádzkový cyklus
166.94
Počet dní nesplatených záväzkov
27
Cyklus konverzie hotovosti
140
Obrat pohľadávok
4.20
Obrat záväzkov
13.40
Obrat zásob
4.57
Obrat dlhodobého majetku
4.52
Obrat aktív
0.81
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 2896.65, a voľný peňažný tok na akciu, 2765.62, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 1519.37, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.07 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.20, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
2896.65
Voľný peňažný tok na akciu
2765.62
Peňažné prostriedky na akciu
1519.37
Výplatný pomer
0.07
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.20
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.95
Pomer krytia peňažných tokov
1.63
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
1.68
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
22.11
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
15.16
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 9.71% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.13 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 0.35%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 11.57%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie -23.20 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
9.71%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.13
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
0.35%
Celkový dlh ku kapitalizácii
11.57%
Úrokové krytie
-23.20
Pomer peňažných tokov k dlhu
1.63
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.35
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 14788.45, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 898.87, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 13555.41, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 13555.41, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
14788.45
Čistý príjem na akciu
898.87
Účtovná hodnota na akciu
13555.41
Hmotná účtovná hodnota na akciu
13555.41
Vlastný kapitál na akciu
13555.41
Úrokový dlh na akciu
1892.03
Kapitálové výdavky na akciu
-162.51
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -18.62%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -9.20%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -38.74%, a rast prevádzkových príjmov, -38.74%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -55.25%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -55.25%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-18.62%
Rast hrubého zisku
-9.20%
Rast EBIT
-38.74%
Rast prevádzkového príjmu
-38.74%
Rast čistého príjmu
-55.25%
Rast zisku na akciu
-55.25%
Rast zriedeného zisku na akciu
-55.25%
Rast dividend na akciu
50.00%
Rast prevádzkového peňažného toku
102.52%
Rast voľných peňažných tokov
115.41%
10-ročný rast výnosov na akciu
18.64%
5-ročný rast výnosov na akciu
14.95%
3-ročný rast výnosov na akciu
20.85%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
217.20%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
305.31%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
227.68%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
613.39%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
75.22%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
145.17%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
92.59%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
43.37%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
33.46%
10-ročný rast dividend na akciu
100.00%
3-ročný rast dividendy na akciu
50.00%
Rast pohľadávok
-18.59%
Rast zásob
-18.75%
Rast aktív
1.38%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
6.61%
Rast dlhu
-41.57%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-1.95%
Rast výdavkov SGA
92.84%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 82,643,687,069, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 3.22, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
82,643,687,069
Kvalita príjmov
3.22
Výskum a vývoj k tržbám
0.59%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-5.61%
Kapitálové výdavky k príjmom
-1.10%
Kapitálové výdavky k odpisom
-51.68%
Grahamovo číslo
16557.58
Návratnosť hmotného majetku
4.92%
Graham Čistý čistý
775.94
Pracovný kapitál
55,332,859,660
Hodnota hmotného majetku
195,197,857,717
Čistá hodnota obežného majetku
43,221,806,131
Priemerné pohľadávky
56,546,244,075.5
Priemerné záväzky
11,301,042,000
Priemerné zásoby
42,431,115,856.5
Počet dní neuhradených tržieb
87
Počet dní neuhradených záväzkov
27
Počet dní zásob na sklade
80
ROIC
5.61%
ROE
0.07%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.31, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.31, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.29, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 1.54, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 1.47, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.31
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.31
Pomer ceny k tržbám
0.29
Pomer ceny k peňažným tokom
1.47
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.22
Násobok hodnoty podniku
1.28
Cena Reálna hodnota
0.31
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
1.47
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
1.54
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.31
Podniková hodnota k tržbám
0.39
Hodnota podniku nad EBITDA
3.16
EV k prevádzkovému peňažnému toku
1.98
Výnos zo zisku
21.28%
Výnos z voľných peňažných tokov
64.71%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
