Zjednodušene povedané, FILA Holdings Corporation má 60.096 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.487% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.076%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.025%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.020%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti FILA Holdings Corporation pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív FILA Holdings Corporation na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.051%. Okrem toho zdatnosť FILA Holdings Corporation vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.079% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií FILA Holdings Corporation tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $38550, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $37900. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 081660.KS odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 193.03% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (94.49%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (50.43%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
193.03%
Rýchly pomer
94.49%
Ukazovateľ hotovosti
50.43%
Ukazovatele ziskovosti
081660.KS Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 6.46% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 48.05%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 38.26%, a EBT na EBIT, 85.29%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 7.57%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
6.46%
Efektívna daňová sadzba
48.05%
Čistý zisk na EBT
38.26%
EBT na EBIT
85.29%
EBIT na tržby
7.57%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.93 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 877.92% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
94
Dni nesplatených zásob
186
Prevádzkový cyklus
227.25
Počet dní nesplatených záväzkov
46
Cyklus konverzie hotovosti
182
Obrat pohľadávok
8.78
Obrat záväzkov
8.01
Obrat zásob
1.97
Obrat dlhodobého majetku
6.67
Obrat aktív
0.80
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 9615.13, a voľný peňažný tok na akciu, 6254.51, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 10665.48, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.99 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.14, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
9615.13
Voľný peňažný tok na akciu
6254.51
Peňažné prostriedky na akciu
10665.48
Výplatný pomer
0.99
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.14
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.65
Pomer krytia peňažných tokov
0.43
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
1.19
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
2.86
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.92
Pomer vyplatených dividend
0.04
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 27.12% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.71 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 31.17%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 41.44%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 3.45 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
27.12%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.71
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
31.17%
Celkový dlh ku kapitalizácii
41.44%
Úrokové krytie
3.45
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.43
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.61
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 66670.63, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 708.54, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 31751.92, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 12919.05, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
66670.63
Čistý príjem na akciu
708.54
Účtovná hodnota na akciu
31751.92
Hmotná účtovná hodnota na akciu
12919.05
Vlastný kapitál na akciu
31751.92
Úrokový dlh na akciu
23933.13
Kapitálové výdavky na akciu
-3360.62
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -5.10%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -6.50%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -30.24%, a rast prevádzkových príjmov, -30.24%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -90.89%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -90.89%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-5.10%
Rast hrubého zisku
-6.50%
Rast EBIT
-30.24%
Rast prevádzkového príjmu
-30.24%
Rast čistého príjmu
-90.89%
Rast zisku na akciu
-90.89%
Rast zriedeného zisku na akciu
-90.89%
Rast dividend na akciu
-32.73%
Rast prevádzkového peňažného toku
516.68%
Rast voľných peňažných tokov
208.31%
10-ročný rast výnosov na akciu
350.05%
5-ročný rast výnosov na akciu
37.89%
3-ročný rast výnosov na akciu
28.49%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
627.64%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
113.97%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
30.29%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-63.59%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-69.84%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-78.39%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
214.45%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
95.66%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
48.14%
10-ročný rast dividend na akciu
3173.80%
3-ročný rast dividendy na akciu
113.54%
Rast pohľadávok
-21.31%
Rast zásob
-18.99%
Rast aktív
3.28%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
1.68%
Rast dlhu
15.68%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
539.54%
Rast výdavkov SGA
73.65%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 3,189,015,929,374, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 13.57, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.04, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 2.36%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 35.69% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -34.95%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
3,189,015,929,374
Kvalita príjmov
13.57
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.04
Výskum a vývoj k tržbám
2.36%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
35.69%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-34.95%
Kapitálové výdavky k príjmom
-5.04%
Kapitálové výdavky k odpisom
-152.00%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
1.08%
Grahamovo číslo
22498.80
Návratnosť hmotného majetku
1.33%
Graham Čistý čistý
-15313.92
Pracovný kapitál
1,080,378,631,697
Hodnota hmotného majetku
776,381,136,270
Čistá hodnota obežného majetku
-184,578,009,191
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
518,186,564,455
Priemerné záväzky
272,300,471,500
Priemerné zásoby
1,167,952,553,941.5
Počet dní neuhradených tržieb
42
Počet dní neuhradených záväzkov
44
Počet dní zásob na sklade
181
ROIC
3.89%
ROE
0.02%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.26, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.26, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.60, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 6.42, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 4.18, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.26
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.26
Pomer ceny k tržbám
0.60
Pomer ceny k peňažným tokom
4.18
Pomer ceny a zisku k rastu
0.02
Násobok hodnoty podniku
1.23
Cena Reálna hodnota
1.26
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
4.18
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
6.42
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.20
Podniková hodnota k tržbám
0.80
Hodnota podniku nad EBITDA
7.31
EV k prevádzkovému peňažnému toku
5.52
Výnos zo zisku
1.86%
Výnos z voľných peňažných tokov
16.46%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
