Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.880% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.729%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.531%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.086%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Bright Smart Securities & Commodities Group Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Bright Smart Securities & Commodities Group Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.474%. Okrem toho zdatnosť Bright Smart Securities & Commodities Group Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.119% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Bright Smart Securities & Commodities Group Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $1.59, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $1.56. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 1428.HK odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 741.37% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (14569.68%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (741.37%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
741.37%
Rýchly pomer
14569.68%
Ukazovateľ hotovosti
741.37%
Ukazovatele ziskovosti
1428.HK Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 58.31% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 8.90%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 91.10%, a EBT na EBIT, 79.93%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 72.95%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
58.31%
Efektívna daňová sadzba
8.90%
Čistý zisk na EBT
91.10%
EBT na EBIT
79.93%
EBIT na tržby
72.95%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 7.41 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 146, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 7 a miera obratu pohľadávok 17.59% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
14570
Prevádzkový cyklus
2075.15
Počet dní nesplatených záväzkov
3689
Cyklus konverzie hotovosti
-1614
Obrat pohľadávok
0.18
Obrat záväzkov
0.10
Obrat dlhodobého majetku
22.87
Obrat aktív
0.16
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.58, a voľný peňažný tok na akciu, 0.58, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.27, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 2.94 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.75, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.58
Voľný peňažný tok na akciu
0.58
Peňažné prostriedky na akciu
0.27
Výplatný pomer
2.94
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.75
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
0.19
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.19
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
201.71
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.48
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 64.82% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 4.39 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 0.53%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 81.44%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 4.98 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
64.82%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
4.39
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
0.53%
Celkový dlh ku kapitalizácii
81.44%
Úrokové krytie
4.98
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.19
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
6.77
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -16.90%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -19.86%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -26.10%, a rast prevádzkových príjmov, -26.10%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 10.52%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -19.51%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-16.90%
Rast hrubého zisku
-19.86%
Rast EBIT
-26.10%
Rast prevádzkového príjmu
-26.10%
Rast čistého príjmu
10.52%
Rast zisku na akciu
-19.51%
Rast zriedeného zisku na akciu
-19.51%
Rast dividend na akciu
-53.57%
Rast prevádzkového peňažného toku
186.60%
Rast voľných peňažných tokov
186.31%
10-ročný rast výnosov na akciu
131.10%
5-ročný rast výnosov na akciu
13.07%
3-ročný rast výnosov na akciu
28.63%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
389.24%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
327.39%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
47.72%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
297.92%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
20.24%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
31.77%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
92.93%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-6.29%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-15.46%
10-ročný rast dividend na akciu
607.73%
5-ročný rast dividendy na akciu
170.86%
3-ročný rast dividendy na akciu
42.86%
Rast aktív
-38.40%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
15.99%
Rast dlhu
-54.21%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.46, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.46, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 2.24, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 2.98, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 2.96, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.46
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.46
Pomer ceny k tržbám
2.24
Pomer ceny k peňažným tokom
2.96
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.10
Násobok hodnoty podniku
-1.85
Cena Reálna hodnota
2.46
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
2.96
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
2.98
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
