Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.526% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.400%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.252%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.197%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.340%. Okrem toho zdatnosť Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.407% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $3190, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $3130. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 1518.T odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 292.44% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (227.03%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (162.15%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
292.44%
Rýchly pomer
227.03%
Ukazovateľ hotovosti
162.15%
Ukazovatele ziskovosti
1518.T Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 38.07% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 33.58%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 66.28%, a EBT na EBIT, 95.12%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 40.02%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
38.07%
Efektívna daňová sadzba
33.58%
Čistý zisk na EBT
66.28%
EBT na EBIT
95.12%
EBIT na tržby
40.02%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.92 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 2 a miera obratu pohľadávok 523.53% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
227
Dni nesplatených zásob
125
Prevádzkový cyklus
194.80
Počet dní nesplatených záväzkov
88
Cyklus konverzie hotovosti
106
Obrat pohľadávok
5.24
Obrat záväzkov
4.13
Obrat zásob
2.92
Obrat dlhodobého majetku
5.47
Obrat aktív
0.78
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 463.30, a voľný peňažný tok na akciu, 463.30, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 3134.96, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.07, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
463.30
Voľný peňažný tok na akciu
463.30
Peňažné prostriedky na akciu
3134.96
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.07
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
0.65
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
1.48
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 8.46% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.13 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 6.98%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 11.83%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 303.47 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
8.46%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.13
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
6.98%
Celkový dlh ku kapitalizácii
11.83%
Úrokové krytie
303.47
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.65
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.59
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -18.80%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 64.41%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 175.61%, a rast prevádzkových príjmov, 175.61%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 278.73%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 278.70%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-18.80%
Rast hrubého zisku
64.41%
Rast EBIT
175.61%
Rast prevádzkového príjmu
175.61%
Rast čistého príjmu
278.73%
Rast zisku na akciu
278.70%
Rast zriedeného zisku na akciu
278.70%
Rast váženého priemeru akcií
0.02%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.02%
Rast dividend na akciu
0.29%
Rast prevádzkového peňažného toku
30.91%
Rast voľných peňažných tokov
31.35%
10-ročný rast výnosov na akciu
-40.89%
5-ročný rast výnosov na akciu
-29.45%
3-ročný rast výnosov na akciu
-38.36%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
113.62%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
198.60%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
20.61%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
238.50%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
256.52%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
135.77%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
21.32%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
6.00%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
7.66%
10-ročný rast dividend na akciu
26.12%
5-ročný rast dividendy na akciu
27.64%
3-ročný rast dividendy na akciu
27.28%
Rast pohľadávok
17.47%
Rast zásob
-1.06%
Rast aktív
-3.94%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
17.27%
Rast dlhu
-46.12%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.69, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.69, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.55, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 7.78, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 7.88, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.69
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.69
Pomer ceny k tržbám
0.55
Pomer ceny k peňažným tokom
7.88
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.03
Násobok hodnoty podniku
2.22
Cena Reálna hodnota
0.69
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
7.88
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
7.78
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
