Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.418% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.220%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.122%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.078%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Rici Healthcare Holdings Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Rici Healthcare Holdings Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.330%. Okrem toho zdatnosť Rici Healthcare Holdings Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.266% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Rici Healthcare Holdings Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $1.17, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $1.15. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 1526.HK odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 66.44% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (51.85%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (37.47%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
66.44%
Rýchly pomer
51.85%
Ukazovateľ hotovosti
37.47%
Ukazovatele ziskovosti
1526.HK Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 18.23% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 26.33%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 66.68%, a EBT na EBIT, 82.98%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 21.97%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
18.23%
Efektívna daňová sadzba
26.33%
Čistý zisk na EBT
66.68%
EBT na EBIT
82.98%
EBIT na tržby
21.97%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.66 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
52
Dni nesplatených zásob
8
Prevádzkový cyklus
44.35
Počet dní nesplatených záväzkov
34
Cyklus konverzie hotovosti
10
Obrat pohľadávok
9.99
Obrat záväzkov
10.61
Obrat zásob
46.61
Obrat dlhodobého majetku
1.06
Obrat aktív
0.65
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.52, a voľný peňažný tok na akciu, 0.31, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.52, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.49 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.28, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.52
Voľný peňažný tok na akciu
0.31
Peňažné prostriedky na akciu
0.52
Výplatný pomer
0.49
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.28
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.59
Pomer krytia peňažných tokov
0.36
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.91
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
2.44
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.60
Pomer vyplatených dividend
0.11
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 48.87% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 2.01 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 54.59%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 66.79%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
48.87%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
2.01
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
54.59%
Celkový dlh ku kapitalizácii
66.79%
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.36
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
4.12
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 1.88, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.23, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 0.71, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 0.69, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
1.88
Čistý príjem na akciu
0.23
Účtovná hodnota na akciu
0.71
Hmotná účtovná hodnota na akciu
0.69
Vlastný kapitál na akciu
0.71
Úrokový dlh na akciu
1.51
Kapitálové výdavky na akciu
-0.21
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 26.01%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 34.76%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 52.08%, a rast prevádzkových príjmov, 52.08%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 25.11%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 35.29%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
26.01%
Rast hrubého zisku
34.76%
Rast EBIT
52.08%
Rast prevádzkového príjmu
52.08%
Rast čistého príjmu
25.11%
Rast zisku na akciu
35.29%
Rast zriedeného zisku na akciu
35.29%
Rast prevádzkového peňažného toku
16.98%
Rast voľných peňažných tokov
22.90%
10-ročný rast výnosov na akciu
512.11%
5-ročný rast výnosov na akciu
118.06%
3-ročný rast výnosov na akciu
55.45%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
749.26%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
1839.96%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
85.84%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
896.19%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
776.51%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
4719.13%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
322.24%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
62.45%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
122.80%
Rast pohľadávok
7.45%
Rast zásob
-33.26%
Rast aktív
1.55%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
18.14%
Rast dlhu
-1.39%
Rast výdavkov SGA
19.50%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 3,098,074,711.464, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.51, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.45% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -41.05%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
3,098,074,711.464
Kvalita príjmov
1.51
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.07
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.45%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-41.05%
Kapitálové výdavky k príjmom
-11.33%
Kapitálové výdavky k odpisom
-85.48%
Grahamovo číslo
1.91
Návratnosť hmotného majetku
7.88%
Graham Čistý čistý
-1.55
Pracovný kapitál
-726,628,000
Hodnota hmotného majetku
1,093,389,000
Čistá hodnota obežného majetku
-2,085,110,000
Investovaný kapitál
2
Priemerné pohľadávky
289,090,500
Priemerné záväzky
167,654,500
Priemerné zásoby
46,715,500
Počet dní neuhradených tržieb
37
Počet dní neuhradených záväzkov
34
Počet dní zásob na sklade
8
ROIC
14.26%
ROE
0.32%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.43, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.43, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.54, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 3.32, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 1.95, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.43
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.43
Pomer ceny k tržbám
0.54
Pomer ceny k peňažným tokom
1.95
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.03
Násobok hodnoty podniku
0.19
Cena Reálna hodnota
1.43
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
1.95
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
3.32
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.46
Podniková hodnota k tržbám
1.04
Hodnota podniku nad EBITDA
2.87
EV k prevádzkovému peňažnému toku
3.75
Výnos zo zisku
22.15%
Výnos z voľných peňažných tokov
29.65%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
