Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.499% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.281%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.230%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.267%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Perfect Medical Health Management Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Perfect Medical Health Management Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.575%. Okrem toho zdatnosť Perfect Medical Health Management Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.591% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Perfect Medical Health Management Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $3.3, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $3.23. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 1830.HK odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 135.02% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (126.59%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (113.56%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
135.02%
Rýchly pomer
126.59%
Ukazovateľ hotovosti
113.56%
Ukazovatele ziskovosti
1830.HK Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 28.79% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 20.02%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 79.98%, a EBT na EBIT, 102.62%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 28.05%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
28.79%
Efektívna daňová sadzba
20.02%
Čistý zisk na EBT
79.98%
EBT na EBIT
102.62%
EBIT na tržby
28.05%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.35 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 1982.52% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
127
Dni nesplatených zásob
4
Prevádzkový cyklus
22.77
Počet dní nesplatených záväzkov
1
Cyklus konverzie hotovosti
22
Obrat pohľadávok
19.83
Obrat záväzkov
687.44
Obrat zásob
83.73
Obrat dlhodobého majetku
4.06
Obrat aktív
1.16
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.44, a voľný peňažný tok na akciu, 0.42, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.50, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.58 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.38, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.44
Voľný peňažný tok na akciu
0.42
Peňažné prostriedky na akciu
0.50
Výplatný pomer
0.58
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.38
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.95
Pomer krytia peňažných tokov
2.58
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
5.29
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
20.56
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.52
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 17.17% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.39 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 16.78%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 28.28%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 35.18 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
17.17%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.39
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
16.78%
Celkový dlh ku kapitalizácii
28.28%
Úrokové krytie
35.18
Pomer peňažných tokov k dlhu
2.58
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.30
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 23.88%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 23.31%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 7.27%, a rast prevádzkových príjmov, 7.27%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 3.40%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 4.17%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
23.88%
Rast hrubého zisku
23.31%
Rast EBIT
7.27%
Rast prevádzkového príjmu
7.27%
Rast čistého príjmu
3.40%
Rast zisku na akciu
4.17%
Rast zriedeného zisku na akciu
4.17%
Rast váženého priemeru akcií
5.27%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
5.27%
Rast dividend na akciu
36.45%
Rast prevádzkového peňažného toku
-14.04%
Rast voľných peňažných tokov
-28.98%
10-ročný rast výnosov na akciu
147.61%
5-ročný rast výnosov na akciu
30.89%
3-ročný rast výnosov na akciu
1.12%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
737.34%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
85.35%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
1.62%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
228.76%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
42.83%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-21.42%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
66.02%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-7.62%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-20.97%
10-ročný rast dividend na akciu
468.09%
5-ročný rast dividendy na akciu
91.33%
3-ročný rast dividendy na akciu
11.14%
Rast zásob
109.79%
Rast aktív
-13.45%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-31.44%
Rast dlhu
18.91%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 5.66, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 5.66, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 2.12, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 5.84, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 5.55, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
5.66
Pomer ceny k účtovnej hodnote
5.66
Pomer ceny k tržbám
2.12
Pomer ceny k peňažným tokom
5.55
Násobok hodnoty podniku
5.64
Cena Reálna hodnota
5.66
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
5.55
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
5.84
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
