Zjednodušene povedané, H&R Block, Inc. má 139.521 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.613% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.285%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.161%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.224%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti H&R Block, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív H&R Block, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške -2.262%. Okrem toho zdatnosť H&R Block, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.576% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií H&R Block, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $48, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $46.46. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity HRB odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 79.70% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (66.78%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (53.86%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
79.70%
Rýchly pomer
66.78%
Ukazovateľ hotovosti
53.86%
Ukazovatele ziskovosti
HRB Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 20.72% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 21.37%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 77.95%, a EBT na EBIT, 72.78%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 28.47%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
20.72%
Efektívna daňová sadzba
21.37%
Čistý zisk na EBT
77.95%
EBT na EBIT
72.78%
EBIT na tržby
28.47%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.80 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 3392.34% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
67
Dni nesplatených zásob
8
Prevádzkový cyklus
19.05
Počet dní nesplatených záväzkov
41
Cyklus konverzie hotovosti
-22
Obrat pohľadávok
33.92
Obrat záväzkov
8.98
Obrat zásob
44.02
Obrat dlhodobého majetku
6.39
Obrat aktív
1.38
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 5.53, a voľný peňažný tok na akciu, 5.07, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 2.92, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.32 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.23, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
5.53
Voľný peňažný tok na akciu
5.07
Peňažné prostriedky na akciu
2.92
Výplatný pomer
0.32
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.23
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.92
Pomer krytia peňažných tokov
0.42
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
4.13
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
12.17
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
3.31
Pomer vyplatených dividend
0.04
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 76.05% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu -5.54 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 125.19%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 122.04%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 13.55 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
76.05%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
-5.54
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
125.19%
Celkový dlh ku kapitalizácii
122.04%
Úrokové krytie
13.55
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.42
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
-7.28
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 22.62, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 3.61, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 0.21, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -6.65, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
22.62
Čistý príjem na akciu
3.61
Účtovná hodnota na akciu
0.21
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-6.65
Vlastný kapitál na akciu
0.21
Úrokový dlh na akciu
13.08
Kapitálové výdavky na akciu
-0.45
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 0.26%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -1.24%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 4.93%, a rast prevádzkových príjmov, 4.93%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
0.26%
Rast hrubého zisku
-1.24%
Rast EBIT
4.93%
Rast prevádzkového príjmu
4.93%
Rast zisku na akciu
11.01%
Rast zriedeného zisku na akciu
10.56%
Rast váženého priemeru akcií
-8.91%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-9.88%
Rast dividend na akciu
4.74%
Rast prevádzkového peňažného toku
1.65%
Rast voľných peňažných tokov
0.74%
10-ročný rast výnosov na akciu
104.79%
5-ročný rast výnosov na akciu
50.09%
3-ročný rast výnosov na akciu
23.78%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
81.08%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
81.27%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
59.80%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
107.86%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
75.32%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
15.43%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-96.33%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-92.08%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-88.93%
10-ročný rast dividend na akciu
44.93%
5-ročný rast dividendy na akciu
15.85%
3-ročný rast dividendy na akciu
11.01%
Rast pohľadávok
-63.30%
Rast aktív
-6.02%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-83.37%
Rast dlhu
0.64%
Rast výdavkov SGA
2.44%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 5,840,360,440, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.48, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 34.26% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -8.48%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
5,840,360,440
Kvalita príjmov
1.48
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.12
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
34.26%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-8.48%
Kapitálové výdavky k príjmom
-2.01%
Kapitálové výdavky k odpisom
-53.41%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.90%
Grahamovo číslo
4.12
Návratnosť hmotného majetku
27.41%
Graham Čistý čistý
-12.81
Pracovný kapitál
248,704,000
Hodnota hmotného majetku
-1,020,432,000
Čistá hodnota obežného majetku
-1,852,708,000
Investovaný kapitál
60
Priemerné pohľadávky
178,591,000
Priemerné záväzky
160,415,000
Priemerné zásoby
14,170,500
Počet dní neuhradených tržieb
10
Počet dní neuhradených záväzkov
44
Počet dní zásob na sklade
8
ROIC
31.49%
ROE
17.27%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, -20.58, a pomer ceny k účtovnej hodnote, -20.58, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.95, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 9.12, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 8.78, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
-20.58
Pomer ceny k účtovnej hodnote
-20.58
Pomer ceny k tržbám
1.95
Pomer ceny k peňažným tokom
8.78
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.12
Násobok hodnoty podniku
5.75
Cena Reálna hodnota
-20.58
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
8.78
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
9.12
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
152.58
Podniková hodnota k tržbám
1.68
Hodnota podniku nad EBITDA
6.39
EV k prevádzkovému peňažnému toku
7.11
Výnos zo zisku
11.32%
Výnos z voľných peňažných tokov
15.37%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
