Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.607% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.139%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.091%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.131%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Kamakura Shinsho, Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Kamakura Shinsho, Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.166%. Okrem toho zdatnosť Kamakura Shinsho, Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.253% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Kamakura Shinsho, Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $532, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $516. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 6184.T odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 377.76% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (368.63%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (243.22%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
377.76%
Rýchly pomer
368.63%
Ukazovateľ hotovosti
243.22%
Ukazovatele ziskovosti
6184.T Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 13.78% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 35.11%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 65.71%, a EBT na EBIT, 98.96%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 13.93%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
13.78%
Efektívna daňová sadzba
35.11%
Čistý zisk na EBT
65.71%
EBT na EBIT
98.96%
EBIT na tržby
13.93%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 3.78 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 4, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 2 a miera obratu pohľadávok 576.74% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
369
Prevádzkový cyklus
63.64
Cyklus konverzie hotovosti
64
Obrat pohľadávok
5.77
Obrat záväzkov
6344.07
Obrat zásob
1032.69
Obrat dlhodobého majetku
25.15
Obrat aktív
1.45
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 5.49, a voľný peňažný tok na akciu, 5.49, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 53.45, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.04, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
5.49
Voľný peňažný tok na akciu
5.49
Peňažné prostriedky na akciu
53.45
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.04
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
4.29
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
29.05
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 1.19% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.02 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 1.28%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 1.50%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 361.64 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
1.19%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.02
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
1.28%
Celkový dlh ku kapitalizácii
1.50%
Úrokové krytie
361.64
Pomer peňažných tokov k dlhu
4.29
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.29
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 155.61, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 14.09, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 83.63, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 71.95, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
155.61
Čistý príjem na akciu
14.09
Účtovná hodnota na akciu
83.63
Hmotná účtovná hodnota na akciu
71.95
Vlastný kapitál na akciu
83.63
Úrokový dlh na akciu
1.33
Kapitálové výdavky na akciu
-9.40
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 17.10%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 20.45%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 18.90%, a rast prevádzkových príjmov, 18.90%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 17.00%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 18.70%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
17.10%
Rast hrubého zisku
20.45%
Rast EBIT
18.90%
Rast prevádzkového príjmu
18.90%
Rast čistého príjmu
17.00%
Rast zisku na akciu
18.70%
Rast zriedeného zisku na akciu
18.91%
Rast váženého priemeru akcií
-1.50%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-1.61%
Rast dividend na akciu
23.91%
Rast prevádzkového peňažného toku
-59.03%
Rast voľných peňažných tokov
-98.59%
10-ročný rast výnosov na akciu
383.13%
5-ročný rast výnosov na akciu
149.91%
3-ročný rast výnosov na akciu
85.88%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
1665.70%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
2.57%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
82.31%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
3686.80%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
36.53%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
202.54%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
720.19%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
28.64%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-12.39%
5-ročný rast dividendy na akciu
83.43%
3-ročný rast dividendy na akciu
-15.34%
Rast pohľadávok
21.65%
Rast zásob
-42.95%
Rast aktív
-6.23%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-5.34%
Rast dlhu
-11.86%
Rast výdavkov SGA
20.95%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 21,742,656,380, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.69, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 10.95% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -96.90%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
21,742,656,380
Kvalita príjmov
0.69
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.02
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
10.95%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-96.90%
Kapitálové výdavky k príjmom
-6.04%
Kapitálové výdavky k odpisom
-259.31%
Grahamovo číslo
162.86
Návratnosť hmotného majetku
14.72%
Graham Čistý čistý
49.69
Pracovný kapitál
2,275,239,000
Hodnota hmotného majetku
2,709,327,000
Čistá hodnota obežného majetku
2,198,689,000
Priemerné pohľadávky
925,626,500
Priemerné záväzky
528,000
Priemerné zásoby
3,069,500
Počet dní neuhradených tržieb
63
ROIC
16.56%
ROE
0.17%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 6.73, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 6.73, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 3.57, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 101.78, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 102.97, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
6.73
Pomer ceny k účtovnej hodnote
6.73
Pomer ceny k tržbám
3.57
Pomer ceny k peňažným tokom
102.97
Pomer ceny a zisku k rastu
2.84
Násobok hodnoty podniku
26.95
Cena Reálna hodnota
6.73
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
102.97
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
101.78
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
7.52
Podniková hodnota k tržbám
3.71
Hodnota podniku nad EBITDA
22.82
EV k prevádzkovému peňažnému toku
59.54
Výnos zo zisku
2.24%
Výnos z voľných peňažných tokov
0.05%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
