Zjednodušene povedané, Sekisui House, Ltd. má 647.951 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.201% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.087%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.065%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.060%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Sekisui House, Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Sekisui House, Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.118%. Okrem toho zdatnosť Sekisui House, Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.122% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Sekisui House, Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $3636, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $3593. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 1928.T odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 219.41% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (41.20%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (25.76%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
219.41%
Rýchly pomer
41.20%
Ukazovateľ hotovosti
25.76%
Ukazovatele ziskovosti
1928.T Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 9.30% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 28.18%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 70.02%, a EBT na EBIT, 106.64%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 8.72%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
9.30%
Efektívna daňová sadzba
28.18%
Čistý zisk na EBT
70.02%
EBT na EBIT
106.64%
EBIT na tržby
8.72%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.19 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
41
Dni nesplatených zásob
278
Prevádzkový cyklus
298.93
Počet dní nesplatených záväzkov
35
Cyklus konverzie hotovosti
264
Obrat pohľadávok
17.71
Obrat záväzkov
10.47
Obrat zásob
1.31
Obrat dlhodobého majetku
6.26
Obrat aktív
0.93
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 60.73, a voľný peňažný tok na akciu, 60.73, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 422.85, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.01, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
60.73
Voľný peňažný tok na akciu
60.73
Peňažné prostriedky na akciu
422.85
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.01
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
0.06
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.09
Pomer vyplatených dividend
0.04
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 22.39% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.43 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 14.15%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 29.97%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 21.90 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
22.39%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.43
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
14.15%
Celkový dlh ku kapitalizácii
29.97%
Úrokové krytie
21.90
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.06
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.91
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 4750.02, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 309.29, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 2682.38, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 2680.82, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
4750.02
Čistý príjem na akciu
309.29
Účtovná hodnota na akciu
2682.38
Hmotná účtovná hodnota na akciu
2680.82
Vlastný kapitál na akciu
2682.38
Úrokový dlh na akciu
1166.65
Kapitálové výdavky na akciu
-117.61
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 6.09%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 6.75%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 3.62%, a rast prevádzkových príjmov, 3.62%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 9.65%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 11.83%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
6.09%
Rast hrubého zisku
6.75%
Rast EBIT
3.62%
Rast prevádzkového príjmu
3.62%
Rast čistého príjmu
9.65%
Rast zisku na akciu
11.83%
Rast zriedeného zisku na akciu
11.84%
Rast váženého priemeru akcií
-1.95%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-1.96%
Rast dividend na akciu
18.06%
Rast prevádzkového peňažného toku
-87.50%
Rast voľných peňažných tokov
-283.93%
10-ročný rast výnosov na akciu
77.01%
5-ročný rast výnosov na akciu
51.57%
3-ročný rast výnosov na akciu
32.37%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-79.34%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-86.79%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-91.48%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
160.72%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
65.81%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
70.71%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
93.72%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
56.22%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
37.83%
10-ročný rast dividend na akciu
226.81%
5-ročný rast dividendy na akciu
48.53%
3-ročný rast dividendy na akciu
36.43%
Rast pohľadávok
-79.80%
Rast zásob
151.39%
Rast aktív
11.48%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
9.59%
Rast dlhu
28.44%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-5.35%
Rast výdavkov SGA
9.29%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 2,647,099,333,490, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.08, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.09, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 0.29%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 1.20% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -490.58%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
2,647,099,333,490
Kvalita príjmov
0.08
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.09
Výskum a vývoj k tržbám
0.29%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
1.20%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-490.58%
Kapitálové výdavky k príjmom
-2.48%
Kapitálové výdavky k odpisom
-277.30%
Grahamovo číslo
4320.52
Návratnosť hmotného majetku
6.11%
Graham Čistý čistý
-285.71
Pracovný kapitál
1,358,909,000,000
Hodnota hmotného majetku
1,753,667,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
938,204,000,000
Priemerné pohľadávky
522,024,500,000
Priemerné záväzky
180,856,000,000
Priemerné zásoby
1,323,513,000,000
Počet dní neuhradených tržieb
21
Počet dní neuhradených záväzkov
35
Počet dní zásob na sklade
278
ROIC
7.77%
ROE
0.12%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.46, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.46, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.77, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 56.65, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 60.67, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.46
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.46
Pomer ceny k tržbám
0.77
Pomer ceny k peňažným tokom
60.67
Pomer ceny a zisku k rastu
1.07
Násobok hodnoty podniku
6.79
Cena Reálna hodnota
1.46
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
60.67
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
56.65
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.25
Podniková hodnota k tržbám
0.85
Hodnota podniku nad EBITDA
8.86
EV k prevádzkovému peňažnému toku
168.79
Výnos zo zisku
9.24%
Výnos z voľných peňažných tokov
-2.80%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
