Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.622% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.431%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.215%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.043%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti SK D&D Co. Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív SK D&D Co. Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.133%. Okrem toho zdatnosť SK D&D Co. Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.139% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií SK D&D Co. Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $13370, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $11580. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 210980.KS odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 162.99% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (44.33%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (20.30%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
162.99%
Rýchly pomer
44.33%
Ukazovateľ hotovosti
20.30%
Ukazovatele ziskovosti
210980.KS Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 32.79% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 19.88%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 65.72%, a EBT na EBIT, 76.08%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 43.09%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
32.79%
Efektívna daňová sadzba
19.88%
Čistý zisk na EBT
65.72%
EBT na EBIT
76.08%
EBIT na tržby
43.09%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.63 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
44
Dni nesplatených zásob
2032
Prevádzkový cyklus
2092.93
Počet dní nesplatených záväzkov
36
Cyklus konverzie hotovosti
2057
Obrat pohľadávok
5.96
Obrat záväzkov
10.24
Obrat zásob
0.18
Obrat dlhodobého majetku
1.54
Obrat aktív
0.20
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 10133.69, a voľný peňažný tok na akciu, 9795.91, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 18113.72, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.36 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.39, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
10133.69
Voľný peňažný tok na akciu
9795.91
Peňažné prostriedky na akciu
18113.72
Výplatný pomer
0.36
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.39
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.97
Pomer krytia peňažných tokov
0.16
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.30
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
30.00
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
4.40
Pomer vyplatených dividend
0.04
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 50.04% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 1.59 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 43.20%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 61.41%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 4.84 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
50.04%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
1.59
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
43.20%
Celkový dlh ku kapitalizácii
61.41%
Úrokové krytie
4.84
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.16
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
3.18
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 13519.03, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 5536.78, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 40923.71, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 40026.06, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
13519.03
Čistý príjem na akciu
5536.78
Účtovná hodnota na akciu
40923.71
Hmotná účtovná hodnota na akciu
40026.06
Vlastný kapitál na akciu
40923.71
Úrokový dlh na akciu
67417.16
Kapitálové výdavky na akciu
-337.78
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -55.33%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -60.46%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -108.94%, a rast prevádzkových príjmov, -108.94%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 34.48%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 34.48%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-55.33%
Rast hrubého zisku
-60.46%
Rast EBIT
-108.94%
Rast prevádzkového príjmu
-108.94%
Rast čistého príjmu
34.48%
Rast zisku na akciu
34.48%
Rast zriedeného zisku na akciu
34.48%
Rast dividend na akciu
-37.78%
Rast prevádzkového peňažného toku
592.85%
Rast voľných peňažných tokov
244.36%
10-ročný rast výnosov na akciu
-22.58%
5-ročný rast výnosov na akciu
-61.10%
3-ročný rast výnosov na akciu
-67.03%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
315.49%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
222.03%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
192.92%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
189.98%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
71.05%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
43.37%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
241.07%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
90.51%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
33.17%
3-ročný rast dividendy na akciu
59.25%
Rast pohľadávok
-47.48%
Rast zásob
18.82%
Rast aktív
10.56%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
9.30%
Rast dlhu
-1.16%
Rast výdavkov SGA
-80.06%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 1,571,691,829,688, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.83, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.69% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -3.33%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
1,571,691,829,688
Kvalita príjmov
1.83
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.53
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.69%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-3.33%
Kapitálové výdavky k príjmom
-2.50%
Kapitálové výdavky k odpisom
-17.73%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.46%
Grahamovo číslo
71401.50
Návratnosť hmotného majetku
4.28%
Graham Čistý čistý
-40818.18
Pracovný kapitál
593,203,916,138
Hodnota hmotného majetku
745,166,371,461
Čistá hodnota obežného majetku
-126,177,526,967
Investovaný kapitál
2
Priemerné pohľadávky
116,573,424,987
Priemerné záväzky
12,262,278,793
Priemerné zásoby
927,889,212,364.5
Počet dní neuhradených tržieb
116
Počet dní neuhradených záväzkov
36
Počet dní zásob na sklade
2032
ROIC
-0.94%
ROE
0.14%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.29, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.29, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.48, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 1.25, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 1.18, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.29
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.29
Pomer ceny k tržbám
0.48
Pomer ceny k peňažným tokom
1.18
Násobok hodnoty podniku
-2.24
Cena Reálna hodnota
0.29
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
1.18
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
1.25
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.70
Podniková hodnota k tržbám
6.24
Hodnota podniku nad EBITDA
67.29
EV k prevádzkovému peňažnému toku
8.33
Výnos zo zisku
19.22%
Výnos z voľných peňažných tokov
34.01%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
