Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.154% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.070%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.055%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.058%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti The Global Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív The Global Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.481%. Okrem toho zdatnosť The Global Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.240% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií The Global Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $460, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $451. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 3271.T odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 140.90% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (9.24%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (8.89%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
140.90%
Rýchly pomer
9.24%
Ukazovateľ hotovosti
8.89%
Ukazovatele ziskovosti
3271.T Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 5.80% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 5.25%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 94.75%, a EBT na EBIT, 82.51%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 7.03%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
5.80%
Efektívna daňová sadzba
5.25%
Čistý zisk na EBT
94.75%
EBT na EBIT
82.51%
EBIT na tržby
7.03%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.41 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
9
Dni nesplatených zásob
356
Prevádzkový cyklus
356.65
Počet dní nesplatených záväzkov
3
Cyklus konverzie hotovosti
354
Obrat pohľadávok
894.93
Obrat záväzkov
121.32
Obrat zásob
1.02
Obrat dlhodobého majetku
621.84
Obrat aktív
1.06
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 3.47, a voľný peňažný tok na akciu, 3.47, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 94.35, zobrazuje stav likvidity.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
3.47
Voľný peňažný tok na akciu
3.47
Peňažné prostriedky na akciu
94.35
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 80.32% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 5.54 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 53.38%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 84.70%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 5.58 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
80.32%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
5.54
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
53.38%
Celkový dlh ku kapitalizácii
84.70%
Úrokové krytie
5.58
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
6.89
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 64.56%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 43.98%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 182.36%, a rast prevádzkových príjmov, 182.36%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 276.73%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 276.80%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
64.56%
Rast hrubého zisku
43.98%
Rast EBIT
182.36%
Rast prevádzkového príjmu
182.36%
Rast čistého príjmu
276.73%
Rast zisku na akciu
276.80%
Rast zriedeného zisku na akciu
276.80%
Rast dividend na akciu
-100.00%
Rast prevádzkového peňažného toku
323.71%
Rast voľných peňažných tokov
323.14%
10-ročný rast výnosov na akciu
-21.24%
5-ročný rast výnosov na akciu
-47.88%
3-ročný rast výnosov na akciu
-20.91%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
261.06%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
389.43%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
387.89%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
46.44%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-58.50%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
117.32%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-51.61%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-72.95%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-42.38%
10-ročný rast dividend na akciu
-100.00%
3-ročný rast dividendy na akciu
-100.00%
Rast pohľadávok
51.34%
Rast zásob
-29.17%
Rast aktív
-17.66%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
47.13%
Rast dlhu
-28.75%
Rast výdavkov SGA
2.15%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.47, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.47, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.34, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 156.05, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 156.05, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.47
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.47
Pomer ceny k tržbám
0.34
Pomer ceny k peňažným tokom
156.05
Pomer ceny a zisku k rastu
0.06
Násobok hodnoty podniku
-5.22
Cena Reálna hodnota
2.47
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
156.05
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
156.05
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
