Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.380% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.236%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.201%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.053%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti The St. Joe Company pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív The St. Joe Company na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.120%. Okrem toho zdatnosť The St. Joe Company vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.067% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií The St. Joe Company tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $58.12, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $56.63. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity JOE odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 148.39% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (135.61%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (82.39%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
148.39%
Rýchly pomer
135.61%
Ukazovateľ hotovosti
82.39%
Ukazovatele ziskovosti
JOE Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 25.96% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 25.95%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 77.45%, a EBT na EBIT, 109.97%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 23.60%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
25.96%
Efektívna daňová sadzba
25.95%
Čistý zisk na EBT
77.45%
EBT na EBIT
109.97%
EBIT na tržby
23.60%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.48 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 742.96% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
136
Dni nesplatených zásob
7
Prevádzkový cyklus
55.78
Počet dní nesplatených záväzkov
35
Cyklus konverzie hotovosti
21
Obrat pohľadávok
7.43
Obrat záväzkov
10.39
Obrat zásob
54.87
Obrat dlhodobého majetku
5.71
Obrat aktív
0.26
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 1.93, a voľný peňažný tok na akciu, 0.24, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 1.60, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.33 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.28, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
1.93
Voľný peňažný tok na akciu
0.24
Peňažné prostriedky na akciu
1.60
Výplatný pomer
0.33
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.28
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.12
Pomer krytia peňažných tokov
0.25
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
3.32
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
1.14
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.90
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 29.39% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.65 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 37.72%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 39.57%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 2.89 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
29.39%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.65
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
37.72%
Celkový dlh ku kapitalizácii
39.57%
Úrokové krytie
2.89
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.25
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.23
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 6.68, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 1.33, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 11.71, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 11.98, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
6.68
Čistý príjem na akciu
1.33
Účtovná hodnota na akciu
11.71
Hmotná účtovná hodnota na akciu
11.98
Vlastný kapitál na akciu
11.71
Úrokový dlh na akciu
11.38
Kapitálové výdavky na akciu
-2.40
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 54.29%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 45.04%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -12.01%, a rast prevádzkových príjmov, -12.01%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 9.57%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 9.92%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
54.29%
Rast hrubého zisku
45.04%
Rast EBIT
-12.01%
Rast prevádzkového príjmu
-12.01%
Rast čistého príjmu
9.57%
Rast zisku na akciu
9.92%
Rast zriedeného zisku na akciu
9.92%
Rast váženého priemeru akcií
-0.69%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.68%
Rast dividend na akciu
9.99%
Rast prevádzkového peňažného toku
115.36%
Rast voľných peňažných tokov
82.88%
10-ročný rast výnosov na akciu
369.57%
5-ročný rast výnosov na akciu
279.64%
3-ročný rast výnosov na akciu
145.44%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
906.25%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
169.70%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
181.51%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
2359.74%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
158.00%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
73.97%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
91.84%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
37.83%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
21.65%
3-ročný rast dividendy na akciu
530.05%
Rast pohľadávok
124.94%
Rast zásob
6.89%
Rast aktív
6.48%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
5.64%
Rast dlhu
12.25%
Rast výdavkov SGA
65.26%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 4,056,093,998.04, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.40, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
4,056,093,998.04
Kvalita príjmov
1.40
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.06
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-134.78%
Kapitálové výdavky k príjmom
-35.95%
Kapitálové výdavky k odpisom
-360.96%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.21%
Grahamovo číslo
18.74
Návratnosť hmotného majetku
5.10%
Graham Čistý čistý
-11.95
Pracovný kapitál
52,611,000
Hodnota hmotného majetku
698,490,000
Čistá hodnota obežného majetku
-664,398,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
38,669,500
Priemerné záväzky
47,102,000
Priemerné zásoby
4,113,000
Počet dní neuhradených tržieb
50
Počet dní neuhradených záväzkov
38
Počet dní zásob na sklade
7
ROIC
5.10%
ROE
0.11%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 4.99, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 4.99, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 8.53, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 246.85, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 30.67, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
4.99
Pomer ceny k účtovnej hodnote
4.99
Pomer ceny k tržbám
8.53
Pomer ceny k peňažným tokom
30.67
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.42
Násobok hodnoty podniku
18.34
Cena Reálna hodnota
4.99
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
30.67
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
246.85
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
5.14
Podniková hodnota k tržbám
10.42
Hodnota podniku nad EBITDA
24.31
EV k prevádzkovému peňažnému toku
39.06
Výnos zo zisku
2.21%
Výnos z voľných peňažných tokov
-1.03%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
