Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.242% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.083%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.092%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.073%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Fuji Nihon Seito Corporation pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Fuji Nihon Seito Corporation na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.103%. Okrem toho zdatnosť Fuji Nihon Seito Corporation vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.083% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Fuji Nihon Seito Corporation tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $991, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $967. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 2114.T odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 260.38% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (159.60%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (81.17%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
260.38%
Rýchly pomer
159.60%
Ukazovateľ hotovosti
81.17%
Ukazovatele ziskovosti
2114.T Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 11.85% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 23.95%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 77.28%, a EBT na EBIT, 141.89%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 8.35%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
11.85%
Efektívna daňová sadzba
23.95%
Čistý zisk na EBT
77.28%
EBT na EBIT
141.89%
EBIT na tržby
8.35%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.60 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 507.98% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
160
Dni nesplatených zásob
102
Prevádzkový cyklus
173.47
Počet dní nesplatených záväzkov
38
Cyklus konverzie hotovosti
135
Obrat pohľadávok
5.08
Obrat záväzkov
9.56
Obrat zásob
3.59
Obrat dlhodobého majetku
7.56
Obrat aktív
0.80
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 10.68, a voľný peňažný tok na akciu, 10.68, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 196.42, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.01, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
10.68
Voľný peňažný tok na akciu
10.68
Peňažné prostriedky na akciu
196.42
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.01
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
0.09
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.09
Pomer vyplatených dividend
0.03
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 9.55% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.13 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Úrokové krytie 52.29 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
9.55%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.13
Celkový dlh ku kapitalizácii
11.50%
Úrokové krytie
52.29
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.09
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.36
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 964.19, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 88.27, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 887.32, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 886.24, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
964.19
Čistý príjem na akciu
88.27
Účtovná hodnota na akciu
887.32
Hmotná účtovná hodnota na akciu
886.24
Vlastný kapitál na akciu
887.32
Úrokový dlh na akciu
116.87
Kapitálové výdavky na akciu
-11.95
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 14.16%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 18.72%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 19.81%, a rast prevádzkových príjmov, 19.81%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 41.67%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 41.69%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
14.16%
Rast hrubého zisku
18.72%
Rast EBIT
19.81%
Rast prevádzkového príjmu
19.81%
Rast čistého príjmu
41.67%
Rast zisku na akciu
41.69%
Rast zriedeného zisku na akciu
41.69%
Rast dividend na akciu
146.08%
Rast prevádzkového peňažného toku
62.63%
Rast voľných peňažných tokov
103.69%
10-ročný rast výnosov na akciu
28.57%
5-ročný rast výnosov na akciu
31.86%
3-ročný rast výnosov na akciu
36.32%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
10.01%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-22.68%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-48.71%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
299.14%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
588.98%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
97.79%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
65.20%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
46.13%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
29.72%
10-ročný rast dividend na akciu
219.81%
5-ročný rast dividendy na akciu
190.83%
3-ročný rast dividendy na akciu
190.83%
Rast pohľadávok
55.86%
Rast zásob
17.83%
Rast aktív
14.73%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
11.07%
Rast dlhu
38.85%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-100.00%
Rast výdavkov SGA
24.18%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 24,297,086,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.40, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.17% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -34.04%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
24,297,086,000
Kvalita príjmov
0.40
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.17%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-34.04%
Kapitálové výdavky k príjmom
-1.24%
Kapitálové výdavky k odpisom
-160.14%
Grahamovo číslo
1327.51
Návratnosť hmotného majetku
7.32%
Graham Čistý čistý
121.46
Pracovný kapitál
10,422,483,000
Hodnota hmotného majetku
23,796,397,000
Čistá hodnota obežného majetku
8,353,282,000
Priemerné pohľadávky
4,183,301,000
Priemerné záväzky
1,897,726,499.5
Priemerné zásoby
5,050,453,000
Počet dní neuhradených tržieb
72
Počet dní neuhradených záväzkov
38
Počet dní zásob na sklade
102
ROIC
6.14%
ROE
0.10%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.13, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.13, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.04, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 93.76, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 93.77, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.13
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.13
Pomer ceny k tržbám
1.04
Pomer ceny k peňažným tokom
93.77
Pomer ceny a zisku k rastu
0.33
Násobok hodnoty podniku
9.16
Cena Reálna hodnota
1.13
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
93.77
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
93.76
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.11
Podniková hodnota k tržbám
0.94
Hodnota podniku nad EBITDA
10.24
EV k prevádzkovému peňažnému toku
25.78
Výnos zo zisku
8.95%
Výnos z voľných peňažných tokov
2.35%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
