Zjednodušene povedané, Medlive Technology Co., Ltd. má 726.962 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.610% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.158%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.588%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.050%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Medlive Technology Co., Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Medlive Technology Co., Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.053%. Okrem toho zdatnosť Medlive Technology Co., Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.014% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Medlive Technology Co., Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $7.44, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $7.27. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 2192.HK odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 2409.52% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (2401.21%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (2296.57%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
2409.52%
Rýchly pomer
2401.21%
Ukazovateľ hotovosti
2296.57%
Ukazovatele ziskovosti
2192.HK Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 61.44% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 0.54%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 95.72%, a EBT na EBIT, 388.63%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 15.81%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
61.44%
Efektívna daňová sadzba
0.54%
Čistý zisk na EBT
95.72%
EBT na EBIT
388.63%
EBIT na tržby
15.81%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 24.10 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 24, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 23 a miera obratu pohľadávok 264.24% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
2401
Prevádzkový cyklus
138.36
Počet dní nesplatených záväzkov
34
Cyklus konverzie hotovosti
105
Obrat pohľadávok
2.64
Obrat záväzkov
10.88
Obrat zásob
1622.92
Obrat dlhodobého majetku
37.20
Obrat aktív
0.08
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.14, a voľný peňažný tok na akciu, 0.14, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 6.01, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.51 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.25, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.14
Voľný peňažný tok na akciu
0.14
Peňažné prostriedky na akciu
6.01
Výplatný pomer
0.51
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.25
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.99
Pomer krytia peňažných tokov
12.43
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
22.39
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
135.82
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.81
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 0.17% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 0.08%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 0.18%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 295.35 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
0.17%
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
0.08%
Celkový dlh ku kapitalizácii
0.18%
Úrokové krytie
295.35
Pomer peňažných tokov k dlhu
12.43
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.06
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 0.57, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.34, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 6.37, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 6.08, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
0.57
Čistý príjem na akciu
0.34
Účtovná hodnota na akciu
6.37
Hmotná účtovná hodnota na akciu
6.08
Vlastný kapitál na akciu
6.37
Úrokový dlh na akciu
0.01
Kapitálové výdavky na akciu
-0.05
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 31.19%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 18.14%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -51.79%, a rast prevádzkových príjmov, -51.79%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 106.53%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 112.50%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
31.19%
Rast hrubého zisku
18.14%
Rast EBIT
-51.79%
Rast prevádzkového príjmu
-51.79%
Rast čistého príjmu
106.53%
Rast zisku na akciu
112.50%
Rast zriedeného zisku na akciu
106.25%
Rast váženého priemeru akcií
1.05%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.26%
Rast dividend na akciu
916.99%
Rast prevádzkového peňažného toku
31.97%
Rast voľných peňažných tokov
-0.52%
10-ročný rast výnosov na akciu
371.94%
5-ročný rast výnosov na akciu
371.94%
3-ročný rast výnosov na akciu
84.47%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
340.85%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
340.85%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-12.30%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
1532.60%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
1532.60%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
171.90%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
12472.99%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
12472.99%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
2802.81%
Rast pohľadávok
25.53%
Rast zásob
-50.25%
Rast aktív
6.31%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
3.38%
Rast dlhu
-27.26%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
17.36%
Rast výdavkov SGA
17.12%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 1,196,908,567.653, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.40, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.35, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 13.17%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 5.30% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -31.93%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
1,196,908,567.653
Kvalita príjmov
0.40
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.35
Výskum a vývoj k tržbám
13.17%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
5.30%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-31.93%
Kapitálové výdavky k príjmom
-7.89%
Kapitálové výdavky k odpisom
-347.09%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
2.53%
Grahamovo číslo
6.93
Návratnosť hmotného majetku
5.23%
Graham Čistý čistý
5.91
Pracovný kapitál
4,382,816,000
Hodnota hmotného majetku
4,385,941,000
Čistá hodnota obežného majetku
4,323,974,000
Priemerné pohľadávky
140,065,500
Priemerné záväzky
8,740,000
Priemerné zásoby
149,000
Počet dní neuhradených tržieb
138
Počet dní neuhradených záväzkov
34
ROIC
1.40%
ROE
0.05%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.22, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.22, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 13.56, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 55.27, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 55.23, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.22
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.22
Pomer ceny k tržbám
13.56
Pomer ceny k peňažným tokom
55.23
Pomer ceny a zisku k rastu
0.21
Násobok hodnoty podniku
143.94
Cena Reálna hodnota
1.22
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
55.23
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
55.27
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.21
Podniková hodnota k tržbám
2.91
Hodnota podniku nad EBITDA
4.57
EV k prevádzkovému peňažnému toku
11.75
Výnos zo zisku
4.37%
Výnos z voľných peňažných tokov
1.25%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
