Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.522% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.150%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.206%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.077%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Shin Nippon Biomedical Laboratories, Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Shin Nippon Biomedical Laboratories, Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.192%. Okrem toho zdatnosť Shin Nippon Biomedical Laboratories, Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.082% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Shin Nippon Biomedical Laboratories, Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $1547, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $1516. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 2395.T odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 149.55% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (83.46%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (57.15%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
149.55%
Rýchly pomer
83.46%
Ukazovateľ hotovosti
57.15%
Ukazovatele ziskovosti
2395.T Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 26.46% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 22.16%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 77.87%, a EBT na EBIT, 176.79%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 14.97%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
26.46%
Efektívna daňová sadzba
22.16%
Čistý zisk na EBT
77.87%
EBT na EBIT
176.79%
EBIT na tržby
14.97%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.50 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 471.76% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
83
Dni nesplatených zásob
341
Prevádzkový cyklus
418.60
Počet dní nesplatených záväzkov
16
Cyklus konverzie hotovosti
403
Obrat pohľadávok
4.72
Obrat záväzkov
22.68
Obrat zásob
1.07
Obrat dlhodobého majetku
1.25
Obrat aktív
0.37
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 85.79, a voľný peňažný tok na akciu, 85.79, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 312.32, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.13, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
85.79
Voľný peňažný tok na akciu
85.79
Peňažné prostriedky na akciu
312.32
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.13
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
0.13
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.45
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 37.39% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.88 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 38.23%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 46.93%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 30.41 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
37.39%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.88
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
38.23%
Celkový dlh ku kapitalizácii
46.93%
Úrokové krytie
30.41
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.13
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.36
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 17.46%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 28.23%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 96.52%, a rast prevádzkových príjmov, 96.52%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 65.49%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 94.63%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
17.46%
Rast hrubého zisku
28.23%
Rast EBIT
96.52%
Rast prevádzkového príjmu
96.52%
Rast čistého príjmu
65.49%
Rast zisku na akciu
94.63%
Rast zriedeného zisku na akciu
94.63%
Rast dividend na akciu
300.75%
Rast prevádzkového peňažného toku
25.41%
Rast voľných peňažných tokov
19.56%
10-ročný rast výnosov na akciu
-14.65%
5-ročný rast výnosov na akciu
6.92%
3-ročný rast výnosov na akciu
13.35%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
5338.65%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
342.83%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
105.79%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
533.62%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
270.42%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
210.72%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
494.38%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-25.22%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-31.14%
10-ročný rast dividend na akciu
58125.43%
3-ročný rast dividendy na akciu
568.84%
Rast pohľadávok
18.53%
Rast zásob
7.08%
Rast aktív
6.33%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
24.32%
Rast dlhu
-27.97%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
8.37%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.88, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.88, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 2.13, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 15.92, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 15.92, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.88
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.88
Pomer ceny k tržbám
2.13
Pomer ceny k peňažným tokom
15.92
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.08
Násobok hodnoty podniku
5.86
Cena Reálna hodnota
1.88
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
15.92
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
15.92
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
