Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.498% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.289%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.210%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.156%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Ferrari N.V. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Ferrari N.V. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.438%. Okrem toho zdatnosť Ferrari N.V. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.249% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Ferrari N.V. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $395.1, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $389.9. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 2FE.DE odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 355.85% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (260.44%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (100.16%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
355.85%
Rýchly pomer
260.44%
Ukazovateľ hotovosti
100.16%
Ukazovatele ziskovosti
2FE.DE Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 26.79% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 21.54%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 78.27%, a EBT na EBIT, 92.84%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 28.86%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
26.79%
Efektívna daňová sadzba
21.54%
Čistý zisk na EBT
78.27%
EBT na EBIT
92.84%
EBIT na tržby
28.86%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 3.56 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 3, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 333.56% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
260
Dni nesplatených zásob
116
Prevádzkový cyklus
224.98
Počet dní nesplatených záväzkov
113
Cyklus konverzie hotovosti
112
Obrat pohľadávok
3.34
Obrat záväzkov
3.22
Obrat zásob
3.16
Obrat dlhodobého majetku
3.79
Obrat aktív
0.74
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 9.51, a voľný peňažný tok na akciu, 4.69, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 6.24, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.02 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.29, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
9.51
Voľný peňažný tok na akciu
4.69
Peňažné prostriedky na akciu
6.24
Výplatný pomer
0.02
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.29
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.49
Pomer krytia peňažných tokov
0.53
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
2.32
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
1.98
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.93
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 39.97% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 1.05 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 44.73%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 51.25%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 14.31 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
39.97%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
1.05
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
44.73%
Celkový dlh ku kapitalizácii
51.25%
Úrokové krytie
14.31
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.53
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.63
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 32.94, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 6.91, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 16.89, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 4.78, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
32.94
Čistý príjem na akciu
6.91
Účtovná hodnota na akciu
16.89
Hmotná účtovná hodnota na akciu
4.78
Vlastný kapitál na akciu
16.89
Úrokový dlh na akciu
17.84
Kapitálové výdavky na akciu
-4.79
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 17.17%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 21.57%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 32.23%, a rast prevádzkových príjmov, 32.23%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 34.25%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 35.49%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
17.17%
Rast hrubého zisku
21.57%
Rast EBIT
32.23%
Rast prevádzkového príjmu
32.23%
Rast čistého príjmu
34.25%
Rast zisku na akciu
35.49%
Rast zriedeného zisku na akciu
35.56%
Rast váženého priemeru akcií
-0.88%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.85%
Rast dividend na akciu
32.88%
Rast prevádzkového peňažného toku
22.33%
Rast voľných peňažných tokov
41.59%
10-ročný rast výnosov na akciu
166.51%
5-ročný rast výnosov na akciu
81.66%
3-ročný rast výnosov na akciu
75.97%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
294.17%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
91.28%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
108.85%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
442.11%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
66.07%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
110.07%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
39.37%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
136.20%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
74.85%
5-ročný rast dividendy na akciu
156.98%
3-ročný rast dividendy na akciu
61.04%
Rast pohľadávok
3.55%
Rast zásob
40.59%
Rast aktív
3.68%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
19.10%
Rast dlhu
-11.90%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
13.72%
Rast výdavkov SGA
8.18%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 57,116,599,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.37, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.04, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 14.77%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 27.39% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -50.62%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
57,116,599,000
Kvalita príjmov
1.37
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.04
Výskum a vývoj k tržbám
14.77%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
27.39%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-50.62%
Kapitálové výdavky k príjmom
-14.55%
Kapitálové výdavky k odpisom
-131.19%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.50%
Grahamovo číslo
51.24
Návratnosť hmotného majetku
21.42%
Graham Čistý čistý
-11.24
Pracovný kapitál
2,865,871,000
Hodnota hmotného majetku
865,741,000
Čistá hodnota obežného majetku
-994,683,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
1,759,003,000
Priemerné záväzky
916,764,000
Priemerné zásoby
811,588,000
Počet dní neuhradených tržieb
109
Počet dní neuhradených záväzkov
113
Počet dní zásob na sklade
116
ROIC
20.34%
ROE
0.41%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 22.27, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 22.27, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 11.39, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 80.19, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 39.70, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
22.27
Pomer ceny k účtovnej hodnote
22.27
Pomer ceny k tržbám
11.39
Pomer ceny k peňažným tokom
39.70
Pomer ceny a zisku k rastu
-5.27
Násobok hodnoty podniku
29.04
Cena Reálna hodnota
22.27
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
39.70
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
80.19
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
18.22
Podniková hodnota k tržbám
9.57
Hodnota podniku nad EBITDA
24.68
EV k prevádzkovému peňažnému toku
33.27
Výnos zo zisku
2.25%
Výnos z voľných peňažných tokov
1.52%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
