Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.091% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.019%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.016%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.023%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Tecnon Electronics Co., Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Tecnon Electronics Co., Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.038%. Okrem toho zdatnosť Tecnon Electronics Co., Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.038% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Tecnon Electronics Co., Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $10.98, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $10.57. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 300650.SZ odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 201.59% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (119.69%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (32.66%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
201.59%
Rýchly pomer
119.69%
Ukazovateľ hotovosti
32.66%
Ukazovatele ziskovosti
300650.SZ Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 1.81% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 9.51%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 87.63%, a EBT na EBIT, 93.60%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 1.94%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
1.81%
Efektívna daňová sadzba
9.51%
Čistý zisk na EBT
87.63%
EBT na EBIT
93.60%
EBIT na tržby
1.94%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.02 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
120
Dni nesplatených zásob
60
Prevádzkový cyklus
121.12
Počet dní nesplatených záväzkov
22
Cyklus konverzie hotovosti
99
Obrat pohľadávok
5.98
Obrat záväzkov
16.24
Obrat zásob
6.08
Obrat dlhodobého majetku
10.32
Obrat aktív
1.42
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 2.14, a voľný peňažný tok na akciu, 2.05, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.85, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.67 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.16, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
2.14
Voľný peňažný tok na akciu
2.05
Peňažné prostriedky na akciu
0.85
Výplatný pomer
0.67
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.16
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.96
Pomer krytia peňažných tokov
0.94
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
1.58
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
23.86
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
9.36
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 24.73% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.41 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 14.28%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 29.15%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 2.22 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
24.73%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.41
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
14.28%
Celkový dlh ku kapitalizácii
29.15%
Úrokové krytie
2.22
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.94
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.66
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 12.97, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.21, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 5.86, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 3.54, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
12.97
Čistý príjem na akciu
0.21
Účtovná hodnota na akciu
5.86
Hmotná účtovná hodnota na akciu
3.54
Vlastný kapitál na akciu
5.86
Úrokový dlh na akciu
2.70
Kapitálové výdavky na akciu
-0.11
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -18.26%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -15.29%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -20.15%, a rast prevádzkových príjmov, -20.15%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -21.49%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -16.00%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-18.26%
Rast hrubého zisku
-15.29%
Rast EBIT
-20.15%
Rast prevádzkového príjmu
-20.15%
Rast čistého príjmu
-21.49%
Rast zisku na akciu
-16.00%
Rast zriedeného zisku na akciu
-16.00%
Rast váženého priemeru akcií
-5.17%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-5.17%
Rast dividend na akciu
-33.52%
Rast prevádzkového peňažného toku
14.33%
Rast voľných peňažných tokov
18.83%
10-ročný rast výnosov na akciu
762.50%
5-ročný rast výnosov na akciu
385.96%
3-ročný rast výnosov na akciu
107.05%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
2527.90%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
955.11%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
342.02%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-8.05%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-33.17%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
42.80%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
666.90%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
109.47%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
90.82%
10-ročný rast dividend na akciu
603.43%
5-ročný rast dividendy na akciu
40.34%
3-ročný rast dividendy na akciu
21.30%
Rast pohľadávok
-5.48%
Rast zásob
-20.09%
Rast aktív
-2.18%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
13.22%
Rast dlhu
-13.55%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-17.72%
Rast výdavkov SGA
7.47%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 3,206,124,248.69, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 13.15, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.01, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 1.30%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 24.18% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -3.67%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
3,206,124,248.69
Kvalita príjmov
13.15
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.01
Výskum a vývoj k tržbám
1.30%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
24.18%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-3.67%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.85%
Kapitálové výdavky k odpisom
-57.20%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.18%
Grahamovo číslo
5.26
Návratnosť hmotného majetku
2.73%
Graham Čistý čistý
-0.07
Pracovný kapitál
606,243,594
Hodnota hmotného majetku
721,809,102
Čistá hodnota obežného majetku
323,543,760
Priemerné pohľadávky
504,891,828
Priemerné záväzky
184,710,702
Priemerné zásoby
460,490,623
Počet dní neuhradených tržieb
68
Počet dní neuhradených záväzkov
33
Počet dní zásob na sklade
62
ROIC
2.65%
ROE
0.04%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.79, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.79, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.76, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 4.84, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 4.64, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.79
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.79
Pomer ceny k tržbám
0.76
Pomer ceny k peňažným tokom
4.64
Pomer ceny a zisku k rastu
-11.02
Násobok hodnoty podniku
19.33
Cena Reálna hodnota
1.79
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
4.64
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
4.84
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.46
Podniková hodnota k tržbám
1.21
Hodnota podniku nad EBITDA
23.88
EV k prevádzkovému peňažnému toku
5.22
Výnos zo zisku
1.46%
Výnos z voľných peňažných tokov
20.12%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
