Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.291% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.135%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.103%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.055%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Jiangsu Leili Motor Co., Ltd pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Jiangsu Leili Motor Co., Ltd na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.097%. Okrem toho zdatnosť Jiangsu Leili Motor Co., Ltd vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.105% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Jiangsu Leili Motor Co., Ltd tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $27.66, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $27.25. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 300660.SZ odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 219.17% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (178.21%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (87.16%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
219.17%
Rýchly pomer
178.21%
Ukazovateľ hotovosti
87.16%
Ukazovatele ziskovosti
300660.SZ Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 13.24% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 15.30%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 77.72%, a EBT na EBIT, 97.84%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 13.53%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
13.24%
Efektívna daňová sadzba
15.30%
Čistý zisk na EBT
77.72%
EBT na EBIT
97.84%
EBIT na tržby
13.53%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.19 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 214.82% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
178
Dni nesplatených zásob
114
Prevádzkový cyklus
283.45
Počet dní nesplatených záväzkov
183
Cyklus konverzie hotovosti
101
Obrat pohľadávok
2.15
Obrat záväzkov
2.00
Obrat zásob
3.21
Obrat dlhodobého majetku
2.72
Obrat aktív
0.53
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 2.09, a voľný peňažný tok na akciu, 0.99, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 5.69, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.40 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.21, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
2.09
Voľný peňažný tok na akciu
0.99
Peňažné prostriedky na akciu
5.69
Výplatný pomer
0.40
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.21
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.47
Pomer krytia peňažných tokov
1.13
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
1.17
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
1.90
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.39
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 10.15% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.17 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 0.64%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 14.84%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 59.65 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
10.15%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.17
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
0.64%
Celkový dlh ku kapitalizácii
14.84%
Úrokové krytie
59.65
Pomer peňažných tokov k dlhu
1.13
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.72
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 9.74, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 1.00, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 10.47, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 10.97, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
9.74
Čistý príjem na akciu
1.00
Účtovná hodnota na akciu
10.47
Hmotná účtovná hodnota na akciu
10.97
Vlastný kapitál na akciu
10.47
Úrokový dlh na akciu
1.77
Kapitálové výdavky na akciu
-1.11
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 6.10%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 10.98%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 17.74%, a rast prevádzkových príjmov, 17.74%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 22.44%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 20.48%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
6.10%
Rast hrubého zisku
10.98%
Rast EBIT
17.74%
Rast prevádzkového príjmu
17.74%
Rast čistého príjmu
22.44%
Rast zisku na akciu
20.48%
Rast zriedeného zisku na akciu
21.95%
Rast váženého priemeru akcií
1.00%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.45%
Rast dividend na akciu
-1.63%
Rast prevádzkového peňažného toku
72.91%
Rast voľných peňažných tokov
378.88%
10-ročný rast výnosov na akciu
70.84%
5-ročný rast výnosov na akciu
32.76%
3-ročný rast výnosov na akciu
24.19%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
318.60%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
288.45%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
31.74%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
66.75%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
53.56%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
13.62%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
514.95%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
51.26%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
28.07%
10-ročný rast dividend na akciu
-36.05%
5-ročný rast dividendy na akciu
44.58%
3-ročný rast dividendy na akciu
20.42%
Rast pohľadávok
14.82%
Rast zásob
11.18%
Rast aktív
16.46%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
9.59%
Rast dlhu
5.99%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
10.57%
Rast výdavkov SGA
1.80%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 8,610,697,737.88, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.58, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.03, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 4.77%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 6.41% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -61.81%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
8,610,697,737.88
Kvalita príjmov
1.58
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.03
Výskum a vývoj k tržbám
4.77%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
6.41%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-61.81%
Kapitálové výdavky k príjmom
-11.44%
Kapitálové výdavky k odpisom
-324.28%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.39%
Grahamovo číslo
15.37
Návratnosť hmotného majetku
5.89%
Graham Čistý čistý
4.21
Pracovný kapitál
2,194,680,586
Hodnota hmotného majetku
3,466,312,536
Čistá hodnota obežného majetku
2,134,275,553
Priemerné pohľadávky
1,383,903,502.5
Priemerné záväzky
1,060,773,010
Priemerné zásoby
575,499,715.5
Počet dní neuhradených tržieb
176
Počet dní neuhradených záväzkov
188
Počet dní zásob na sklade
102
ROIC
9.57%
ROE
0.10%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.63, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.63, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 2.87, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 28.33, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 13.39, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.63
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.63
Pomer ceny k tržbám
2.87
Pomer ceny k peňažným tokom
13.39
Pomer ceny a zisku k rastu
-2.59
Násobok hodnoty podniku
19.98
Cena Reálna hodnota
2.63
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
13.39
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
28.33
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.89
Podniková hodnota k tržbám
2.80
Hodnota podniku nad EBITDA
14.34
EV k prevádzkovému peňažnému toku
15.13
Výnos zo zisku
3.32%
Výnos z voľných peňažných tokov
2.27%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
