Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.471% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.214%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.200%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.083%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Chengdu Tangyuan Electric Co.,Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Chengdu Tangyuan Electric Co.,Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.123%. Okrem toho zdatnosť Chengdu Tangyuan Electric Co.,Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.121% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Chengdu Tangyuan Electric Co.,Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $19.4, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $18.85. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 300789.SZ odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 330.08% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (266.19%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (75.36%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
330.08%
Rýchly pomer
266.19%
Ukazovateľ hotovosti
75.36%
Ukazovatele ziskovosti
300789.SZ Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 21.37% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 5.93%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 93.37%, a EBT na EBIT, 99.87%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 21.40%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
21.37%
Efektívna daňová sadzba
5.93%
Čistý zisk na EBT
93.37%
EBT na EBIT
99.87%
EBIT na tržby
21.40%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 3.30 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 3, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 92.23% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
266
Dni nesplatených zásob
276
Prevádzkový cyklus
671.83
Počet dní nesplatených záväzkov
303
Cyklus konverzie hotovosti
369
Obrat pohľadávok
0.92
Obrat záväzkov
1.20
Obrat zásob
1.32
Obrat dlhodobého majetku
4.00
Obrat aktív
0.41
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, -0.21, a voľný peňažný tok na akciu, -0.34, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 3.19, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.42 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, -0.04, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
-0.21
Voľný peňažný tok na akciu
-0.34
Peňažné prostriedky na akciu
3.19
Výplatný pomer
0.42
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
-0.04
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.63
Pomer krytia peňažných tokov
-3.26
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
-3.96
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
-1.58
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
-0.37
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 0.52% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.01 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 0.14%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 0.76%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 2263.05 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
0.52%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.01
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
0.14%
Celkový dlh ku kapitalizácii
0.76%
Úrokové krytie
2263.05
Pomer peňažných tokov k dlhu
-3.26
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.47
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 3.98, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.84, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 8.21, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 8.17, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
3.98
Čistý príjem na akciu
0.84
Účtovná hodnota na akciu
8.21
Hmotná účtovná hodnota na akciu
8.17
Vlastný kapitál na akciu
8.21
Úrokový dlh na akciu
0.14
Kapitálové výdavky na akciu
-0.36
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 23.23%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 22.28%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 29.26%, a rast prevádzkových príjmov, 29.26%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 37.12%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 35.48%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
23.23%
Rast hrubého zisku
22.28%
Rast EBIT
29.26%
Rast prevádzkového príjmu
29.26%
Rast čistého príjmu
37.12%
Rast zisku na akciu
35.48%
Rast zriedeného zisku na akciu
37.70%
Rast váženého priemeru akcií
0.01%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.01%
Rast dividend na akciu
54.91%
Rast prevádzkového peňažného toku
-125.95%
Rast voľných peňažných tokov
-351.08%
10-ročný rast výnosov na akciu
198.94%
5-ročný rast výnosov na akciu
54.60%
3-ročný rast výnosov na akciu
15.65%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-153.12%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-316.20%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
88.76%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
226.79%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
9.54%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-9.95%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
2244.87%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
270.28%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
5.59%
10-ročný rast dividend na akciu
1579.31%
Rast pohľadávok
62.16%
Rast zásob
15.93%
Rast aktív
20.36%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
10.75%
Rast dlhu
-50.04%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
13.11%
Rast výdavkov SGA
4.13%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 1,196,938,158.2, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -0.19, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.05, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 14.28%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.67% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, 231.32%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
1,196,938,158.2
Kvalita príjmov
-0.19
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.05
Výskum a vývoj k tržbám
14.28%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.67%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
231.32%
Kapitálové výdavky k príjmom
-9.08%
Kapitálové výdavky k odpisom
-547.64%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.28%
Grahamovo číslo
12.44
Návratnosť hmotného majetku
7.15%
Graham Čistý čistý
4.77
Pracovný kapitál
789,743,464
Hodnota hmotného majetku
888,963,070
Čistá hodnota obežného majetku
744,231,710
Priemerné pohľadávky
361,105,202.5
Priemerné záväzky
151,515,288.5
Priemerné zásoby
200,649,442
Počet dní neuhradených tržieb
376
Počet dní neuhradených záväzkov
320
Počet dní zásob na sklade
361
ROIC
10.18%
ROE
0.10%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.15, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.15, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 3.53, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -52.49, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, -86.18, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.15
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.15
Pomer ceny k tržbám
3.53
Pomer ceny k peňažným tokom
-86.18
Pomer ceny a zisku k rastu
0.38
Násobok hodnoty podniku
16.37
Cena Reálna hodnota
2.15
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
-86.18
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-52.49
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.64
Podniková hodnota k tržbám
2.76
Hodnota podniku nad EBITDA
9.71
EV k prevádzkovému peňažnému toku
-70.32
Výnos zo zisku
6.23%
Výnos z voľných peňažných tokov
-3.85%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
