Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.042% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.007%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk -0.059%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť -0.045%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti National Express Group PLC pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív National Express Group PLC na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške -0.167%. Okrem toho zdatnosť National Express Group PLC vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.008% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií National Express Group PLC tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $1.03, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $1.03. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity NXPGF odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 72.65% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (77.76%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (26.17%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
72.65%
Rýchly pomer
77.76%
Ukazovateľ hotovosti
26.17%
Ukazovatele ziskovosti
NXPGF Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške -3.10% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni -65.85%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 189.26%, a EBT na EBIT, -442.53%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 0.70%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
-3.10%
Efektívna daňová sadzba
-65.85%
Čistý zisk na EBT
189.26%
EBT na EBIT
-442.53%
EBIT na tržby
0.70%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.73 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
78
Dni nesplatených zásob
4
Prevádzkový cyklus
65.74
Počet dní nesplatených záväzkov
116
Cyklus konverzie hotovosti
-50
Obrat pohľadávok
5.92
Obrat záväzkov
3.14
Obrat zásob
89.54
Obrat dlhodobého majetku
2.71
Obrat aktív
0.77
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.38, a voľný peňažný tok na akciu, 0.15, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.86, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer -0.34 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.07, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.38
Voľný peňažný tok na akciu
0.15
Peňažné prostriedky na akciu
0.86
Výplatný pomer
-0.34
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.07
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.39
Pomer krytia peňažných tokov
0.16
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.87
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
1.63
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.13
Pomer vyplatených dividend
0.08
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 34.96% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 1.38 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 52.84%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 57.90%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 0.30 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
34.96%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
1.38
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
52.84%
Celkový dlh ku kapitalizácii
57.90%
Úrokové krytie
0.30
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.16
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
3.93
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 5.14, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, -0.30, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 1.69, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -0.78, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
5.14
Čistý príjem na akciu
-0.30
Účtovná hodnota na akciu
1.69
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-0.78
Vlastný kapitál na akciu
1.69
Úrokový dlh na akciu
2.46
Kapitálové výdavky na akciu
-0.23
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 29.36%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 40.85%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -337.85%, a rast prevádzkových príjmov, -337.85%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -171.81%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -176.92%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
29.36%
Rast hrubého zisku
40.85%
Rast EBIT
-337.85%
Rast prevádzkového príjmu
-337.85%
Rast čistého príjmu
-171.81%
Rast zisku na akciu
-176.92%
Rast zriedeného zisku na akciu
-176.92%
Rast váženého priemeru akcií
-0.06%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.06%
Rast dividend na akciu
-100.00%
Rast prevádzkového peňažného toku
29.43%
Rast voľných peňažných tokov
198.81%
10-ročný rast výnosov na akciu
27.74%
5-ročný rast výnosov na akciu
0.72%
3-ročný rast výnosov na akciu
-14.79%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
17.99%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-37.67%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-48.27%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-408.00%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-240.99%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-230.94%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
25.76%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-1.99%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
4.49%
10-ročný rast dividend na akciu
-100.00%
5-ročný rast dividendy na akciu
-100.00%
3-ročný rast dividendy na akciu
-100.00%
Rast zásob
12.50%
Rast aktív
-3.20%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-4.17%
Rast dlhu
-6.78%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 1,694,896,552.794, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -1.24, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 38.08% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -61.35%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
1,694,896,552.794
Kvalita príjmov
-1.24
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
38.08%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-61.35%
Kapitálové výdavky k príjmom
-4.48%
Kapitálové výdavky k odpisom
-55.75%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.05%
Grahamovo číslo
3.39
Návratnosť hmotného majetku
-7.34%
Graham Čistý čistý
-3.36
Pracovný kapitál
-372,400,000
Hodnota hmotného majetku
-478,400,000
Čistá hodnota obežného majetku
-2,012,400,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
522,099,999.5
Priemerné záväzky
586,700,000
Priemerné zásoby
33,050,000
Počet dní neuhradených tržieb
62
Počet dní neuhradených záväzkov
57
Počet dní zásob na sklade
6
ROIC
0.47%
ROE
-0.18%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.51, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.51, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.17, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 5.94, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 2.30, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.51
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.51
Pomer ceny k tržbám
0.17
Pomer ceny k peňažným tokom
2.30
Pomer ceny a zisku k rastu
0.15
Násobok hodnoty podniku
-2.43
Cena Reálna hodnota
0.51
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
2.30
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
5.94
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.48
Podniková hodnota k tržbám
0.54
Hodnota podniku nad EBITDA
6.52
EV k prevádzkovému peňažnému toku
7.37
Výnos zo zisku
-37.29%
Výnos z voľných peňažných tokov
17.91%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
