Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.306% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.116%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.076%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.028%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Tobu Railway Co., Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Tobu Railway Co., Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.094%. Okrem toho zdatnosť Tobu Railway Co., Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.056% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Tobu Railway Co., Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $3039, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $2975. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 9001.T odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 43.73% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (28.07%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (8.14%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
43.73%
Rýchly pomer
28.07%
Ukazovateľ hotovosti
8.14%
Ukazovatele ziskovosti
9001.T Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 10.67% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 28.67%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 70.99%, a EBT na EBIT, 91.83%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 11.62%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
10.67%
Efektívna daňová sadzba
28.67%
Čistý zisk na EBT
70.99%
EBT na EBIT
91.83%
EBIT na tržby
11.62%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.44 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
28
Dni nesplatených zásob
20
Prevádzkový cyklus
64.12
Počet dní nesplatených záväzkov
40
Cyklus konverzie hotovosti
24
Obrat pohľadávok
8.28
Obrat záväzkov
9.07
Obrat zásob
18.22
Obrat dlhodobého majetku
0.47
Obrat aktív
0.37
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 378.46, a voľný peňažný tok na akciu, 378.46, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 153.05, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.12, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
378.46
Voľný peňažný tok na akciu
378.46
Peňažné prostriedky na akciu
153.05
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.12
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
0.10
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.62
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 43.88% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 1.40 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 53.74%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 58.26%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 17.31 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
43.88%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
1.40
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
53.74%
Celkový dlh ku kapitalizácii
58.26%
Úrokové krytie
17.31
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.10
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
3.18
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 3076.50, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 232.99, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 2591.44, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 2530.56, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
3076.50
Čistý príjem na akciu
232.99
Účtovná hodnota na akciu
2591.44
Hmotná účtovná hodnota na akciu
2530.56
Vlastný kapitál na akciu
2591.44
Úrokový dlh na akciu
3617.22
Kapitálové výdavky na akciu
-401.20
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 3.45%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 11.90%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 30.33%, a rast prevádzkových príjmov, 30.33%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 65.06%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 66.35%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
3.45%
Rast hrubého zisku
11.90%
Rast EBIT
30.33%
Rast prevádzkového príjmu
30.33%
Rast čistého príjmu
65.06%
Rast zisku na akciu
66.35%
Rast zriedeného zisku na akciu
66.35%
Rast váženého priemeru akcií
-0.78%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.78%
Rast dividend na akciu
59.31%
Rast prevádzkového peňažného toku
-9.32%
Rast voľných peňažných tokov
-80.03%
10-ročný rast výnosov na akciu
10.73%
5-ročný rast výnosov na akciu
5.25%
3-ročný rast výnosov na akciu
29.32%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-3.13%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
6.26%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
134.24%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
57.94%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
75.65%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
294.70%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
64.73%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
18.67%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
21.50%
10-ročný rast dividend na akciu
33.32%
5-ročný rast dividendy na akciu
14.18%
3-ročný rast dividendy na akciu
32.85%
Rast pohľadávok
9.55%
Rast zásob
26.01%
Rast aktív
-1.96%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
13.72%
Rast dlhu
-5.61%
Rast výdavkov SGA
26.89%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 1,485,900,309,094, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.90, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 1.09% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -90.45%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
1,485,900,309,094
Kvalita príjmov
1.90
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
1.09%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-90.45%
Kapitálové výdavky k príjmom
-13.04%
Kapitálové výdavky k odpisom
-156.73%
Grahamovo číslo
3685.83
Návratnosť hmotného majetku
2.86%
Graham Čistý čistý
-5132.58
Pracovný kapitál
-217,369,000,000
Hodnota hmotného majetku
523,110,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
-993,394,000,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
73,450,000,000
Priemerné záväzky
50,287,500,000
Priemerné zásoby
21,736,500,000
Počet dní neuhradených tržieb
44
Počet dní neuhradených záväzkov
40
Počet dní zásob na sklade
20
ROIC
4.11%
ROE
0.09%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.12, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.12, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.94, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 7.68, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 7.68, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.12
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.12
Pomer ceny k tržbám
0.94
Pomer ceny k peňažným tokom
7.68
Pomer ceny a zisku k rastu
0.08
Násobok hodnoty podniku
-1.27
Cena Reálna hodnota
1.12
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
7.68
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
7.68
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.44
Podniková hodnota k tržbám
2.34
Hodnota podniku nad EBITDA
11.72
EV k prevádzkovému peňažnému toku
16.21
Výnos zo zisku
6.26%
Výnos z voľných peňažných tokov
1.14%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
