Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.525% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.157%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.129%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.042%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Zhengzhou Jiean Hi-Tech Co.,Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Zhengzhou Jiean Hi-Tech Co.,Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.053%. Okrem toho zdatnosť Zhengzhou Jiean Hi-Tech Co.,Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.063% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Zhengzhou Jiean Hi-Tech Co.,Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $14.37, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $14.13. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 300845.SZ odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 408.36% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (315.02%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (162.24%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
408.36%
Rýchly pomer
315.02%
Ukazovateľ hotovosti
162.24%
Ukazovatele ziskovosti
300845.SZ Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 14.05% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 7.74%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 91.67%, a EBT na EBIT, 89.72%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 15.66%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
14.05%
Efektívna daňová sadzba
7.74%
Čistý zisk na EBT
91.67%
EBT na EBIT
89.72%
EBIT na tržby
15.66%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 4.08 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 3, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 2 a miera obratu pohľadávok 119.32% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
315
Dni nesplatených zásob
369
Prevádzkový cyklus
675.16
Počet dní nesplatených záväzkov
270
Cyklus konverzie hotovosti
406
Obrat pohľadávok
1.19
Obrat záväzkov
1.35
Obrat zásob
0.99
Obrat dlhodobého majetku
1.42
Obrat aktív
0.33
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.15, a voľný peňažný tok na akciu, -0.18, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 2.53, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.66 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.05, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.15
Voľný peňažný tok na akciu
-0.18
Peňažné prostriedky na akciu
2.53
Výplatný pomer
0.66
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.05
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
-1.18
Pomer krytia peňažných tokov
0.45
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.88
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
0.46
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.27
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 3.87% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.05 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 2.30%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 4.63%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 193.33 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
3.87%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.05
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
2.30%
Celkový dlh ku kapitalizácii
4.63%
Úrokové krytie
193.33
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.45
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.25
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 2.72, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.40, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 6.97, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 6.79, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
2.72
Čistý príjem na akciu
0.40
Účtovná hodnota na akciu
6.97
Hmotná účtovná hodnota na akciu
6.79
Vlastný kapitál na akciu
6.97
Úrokový dlh na akciu
0.28
Kapitálové výdavky na akciu
-0.41
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 12.35%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 13.01%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 15.83%, a rast prevádzkových príjmov, 15.83%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 25.53%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 25.00%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
12.35%
Rast hrubého zisku
13.01%
Rast EBIT
15.83%
Rast prevádzkového príjmu
15.83%
Rast čistého príjmu
25.53%
Rast zisku na akciu
25.00%
Rast zriedeného zisku na akciu
25.00%
Rast dividend na akciu
-48.66%
Rast prevádzkového peňažného toku
202.39%
Rast voľných peňažných tokov
37.36%
10-ročný rast výnosov na akciu
59.79%
5-ročný rast výnosov na akciu
-1.36%
3-ročný rast výnosov na akciu
-4.39%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
51.56%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
109.98%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-65.30%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
31.01%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-36.22%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-44.33%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
430.30%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
166.74%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
113.82%
5-ročný rast dividendy na akciu
111.81%
3-ročný rast dividendy na akciu
40.89%
Rast pohľadávok
5.43%
Rast zásob
36.13%
Rast aktív
6.04%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
3.11%
Rast dlhu
-13.75%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
31.34%
Rast výdavkov SGA
4.86%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 1,671,030,387, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.51, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.02, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 11.61%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 2.21% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -198.04%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
1,671,030,387
Kvalita príjmov
0.51
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.02
Výskum a vývoj k tržbám
11.61%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
2.21%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-198.04%
Kapitálové výdavky k príjmom
-15.18%
Kapitálové výdavky k odpisom
-553.75%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.79%
Grahamovo číslo
7.96
Návratnosť hmotného majetku
4.61%
Graham Čistý čistý
3.97
Pracovný kapitál
598,148,609
Hodnota hmotného majetku
752,722,258
Čistá hodnota obežného majetku
573,953,026
Priemerné pohľadávky
263,627,242
Priemerné záväzky
101,485,328.5
Priemerné zásoby
113,499,237
Počet dní neuhradených tržieb
328
Počet dní neuhradených záväzkov
280
Počet dní zásob na sklade
338
ROIC
5.59%
ROE
0.06%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.25, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.25, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 5.50, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -86.89, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 102.39, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.25
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.25
Pomer ceny k tržbám
5.50
Pomer ceny k peňažným tokom
102.39
Pomer ceny a zisku k rastu
-2.59
Násobok hodnoty podniku
35.90
Cena Reálna hodnota
2.25
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
102.39
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-86.89
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.62
Podniková hodnota k tržbám
5.55
Hodnota podniku nad EBITDA
25.07
EV k prevádzkovému peňažnému toku
72.38
Výnos zo zisku
2.21%
Výnos z voľných peňažných tokov
-1.12%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
