Zjednodušene povedané, LifeSpeak Inc. má 59.136 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.827% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je -0.188%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk -0.501%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť -0.208%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti LifeSpeak Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív LifeSpeak Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške -0.861%. Okrem toho zdatnosť LifeSpeak Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná -0.092% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií LifeSpeak Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $0.5, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $0.5. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity LSPKF odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 54.73% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (48.53%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (19.69%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
54.73%
Rýchly pomer
48.53%
Ukazovateľ hotovosti
19.69%
Ukazovatele ziskovosti
LSPKF Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške -59.56% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 15.86%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 84.14%, a EBT na EBIT, 316.98%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby -18.79%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
-59.56%
Efektívna daňová sadzba
15.86%
Čistý zisk na EBT
84.14%
EBT na EBIT
316.98%
EBIT na tržby
-18.79%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.55 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
49
Prevádzkový cyklus
39.38
Počet dní nesplatených záväzkov
162
Cyklus konverzie hotovosti
-122
Obrat pohľadávok
9.27
Obrat záväzkov
2.26
Obrat dlhodobého majetku
39.55
Obrat aktív
0.42
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.17, a voľný peňažný tok na akciu, 0.17, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.08, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.17, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.17
Voľný peňažný tok na akciu
0.17
Peňažné prostriedky na akciu
0.08
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.17
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.99
Pomer krytia peňažných tokov
0.10
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
1.07
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
125.94
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
125.94
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 67.89% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 5.52 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 83.30%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 84.66%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie -1.03 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
67.89%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
5.52
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
83.30%
Celkový dlh ku kapitalizácii
84.66%
Úrokové krytie
-1.03
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.10
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
8.13
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 1.03, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, -0.52, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 0.31, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -1.70, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
1.03
Čistý príjem na akciu
-0.52
Účtovná hodnota na akciu
0.31
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-1.70
Vlastný kapitál na akciu
0.31
Úrokový dlh na akciu
1.87
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 10.63%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -26.55%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 55.30%, a rast prevádzkových príjmov, 55.30%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 45.19%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 45.26%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
10.63%
Rast hrubého zisku
-26.55%
Rast EBIT
55.30%
Rast prevádzkového príjmu
55.30%
Rast čistého príjmu
45.19%
Rast zisku na akciu
45.26%
Rast zriedeného zisku na akciu
45.26%
Rast váženého priemeru akcií
0.91%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.91%
Rast dividend na akciu
-100.00%
Rast prevádzkového peňažného toku
133.80%
Rast voľných peňažných tokov
128.58%
10-ročný rast výnosov na akciu
625.72%
5-ročný rast výnosov na akciu
625.72%
3-ročný rast výnosov na akciu
382.22%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
542.23%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
542.23%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
434.44%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-4672.16%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-4672.16%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-25018.33%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
426.01%
Rast pohľadávok
-21.90%
Rast zásob
-100.00%
Rast aktív
-17.17%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-58.58%
Rast dlhu
-3.39%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-100.00%
Rast výdavkov SGA
-15.57%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 112,301,638.951, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -0.10, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.58, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 9.79%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 80.79% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -2.72%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
112,301,638.951
Kvalita príjmov
-0.10
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.58
Výskum a vývoj k tržbám
9.79%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
80.79%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-2.72%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.13%
Kapitálové výdavky k odpisom
-0.44%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
7.90%
Grahamovo číslo
1.88
Návratnosť hmotného majetku
-108.27%
Graham Čistý čistý
-2.02
Pracovný kapitál
-8,873,255
Hodnota hmotného majetku
-86,461,488
Čistá hodnota obežného majetku
-99,988,627
Investovaný kapitál
6
Priemerné pohľadávky
6,446,594.5
Priemerné záväzky
4,629,025
Priemerné zásoby
611,831
Počet dní neuhradených tržieb
39
Počet dní neuhradených záväzkov
69
ROIC
-8.10%
ROE
-1.69%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.14, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.14, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.74, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 4.41, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 3.76, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.14
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.14
Pomer ceny k tržbám
0.74
Pomer ceny k peňažným tokom
3.76
Násobok hodnoty podniku
-7.14
Cena Reálna hodnota
2.14
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
3.76
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
4.41
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.90
Podniková hodnota k tržbám
2.14
Hodnota podniku nad EBITDA
17.87
EV k prevádzkovému peňažnému toku
43.65
Výnos zo zisku
-88.78%
Výnos z voľných peňažných tokov
8.46%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
