Model N, Inc.
Symbol: MODN
NYSE
29.76
USDTrhová cena dnes
4455.4809
Pomer P/E
-315.9341
Pomer PEG
1.17B
MRK Cap
- 0.00%
Výnos DIV
Model N, Inc. (MODN) Cena akcií a analýza
Počet akcií v obehu
39.42M
Marža hrubého zisku
0.57%
Marža prevádzkového zisku
-0.01%
Marža čistého zisku
0.00%
Návratnosť aktív
0.00%
Návratnosť vlastného kapitálu
0.00%
Návratnosť použitého kapitálu
-0.01%
Všeobecný opis a štatistiky spoločnosti
Všeobecný výhľad
Návratnosť investícií
Ceny akcií
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity MODN odhaľuje finančné zdravie firmy. Ukazovateľ 386.28% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami. Ukazovateľ rýchlej likvidity (374.37%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (302.67%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator | cards.value |
Ukazovateľ bežnej likvidity | 386.28% |
Rýchly pomer | 374.37% |
Ukazovateľ hotovosti | 302.67% |
Ukazovatele ziskovosti
MODN Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 1.28% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní. Efektívna daňová sadzba je na úrovni 91.99%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť. Čistý príjem na EBT, 8.01%, a EBT na EBIT, -119.43%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov. A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby -1.07%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator | cards.value |
Zisková marža pred zdanením | 1.28% |
Efektívna daňová sadzba | 91.99% |
Čistý zisk na EBT | 8.01% |
EBT na EBIT | -119.43% |
EBIT na tržby | -1.07% |
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 3.86 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy. Počet dní 4, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi. Medzitým cyklus konverzie hotovosti 3 a miera obratu pohľadávok 323.37% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator | cards.value |
Dni neuhradených tržieb | 374 |
Prevádzkový cyklus | 112.87 |
Počet dní nesplatených záväzkov | 15 |
Cyklus konverzie hotovosti | 98 |
Obrat pohľadávok | 3.23 |
Obrat záväzkov | 24.83 |
Obrat dlhodobého majetku | 29.02 |
Obrat aktív | 0.48 |
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 1.55, a voľný peňažný tok na akciu, 1.53, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu. Hodnota hotovosti na akciu, 8.53, zobrazuje stav likvidity. A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.24, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator | cards.value |
Prevádzkový peňažný tok na akciu | 1.55 |
Voľný peňažný tok na akciu | 1.53 |
Peňažné prostriedky na akciu | 8.53 |
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám | 0.24 |
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku | 0.99 |
Pomer krytia peňažných tokov | 0.21 |
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok | 14.63 |
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov | 89.32 |
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov | 89.32 |
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 53.00% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam. Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 2.08 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom. Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 67.24%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 67.56%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru. Úrokové krytie -0.57 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator | cards.value |
Ukazovateľ zadlženosti | 53.00% |
Pomer dlhu k vlastnému imaniu | 2.08 |
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii | 67.24% |
Celkový dlh ku kapitalizácii | 67.56% |
Úrokové krytie | -0.57 |
Pomer peňažných tokov k dlhu | 0.21 |
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti | 3.93 |
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 6.55, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu. Čistý zisk na akciu, -0.89, odráža časť zisku pripísanú každej akcii. Účtovná hodnota na akciu, 3.03, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 0.52, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator | cards.value |
Príjmy na akciu | 6.55 |
Čistý príjem na akciu | -0.89 |
Účtovná hodnota na akciu | 3.03 |
Hmotná účtovná hodnota na akciu | 0.52 |
Vlastný kapitál na akciu | 3.03 |
Úrokový dlh na akciu | 7.83 |
Kapitálové výdavky na akciu | -0.01 |
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 13.82%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 15.73%, odhaľuje trendy ziskovosti. Rast EBIT, 68.22%, a rast prevádzkových príjmov, 68.22%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti. Rast čistého príjmu, -18.46%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -14.10%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator | cards.value |
Rast príjmov | 13.82% |
Rast hrubého zisku | 15.73% |
Rast EBIT | 68.22% |
Rast prevádzkového príjmu | 68.22% |
Rast čistého príjmu | -18.46% |
Rast zisku na akciu | -14.10% |
Rast zriedeného zisku na akciu | -14.10% |
Rast váženého priemeru akcií | 3.64% |
Vážený priemerný nárast zriedených akcií | 3.64% |
Rast prevádzkového peňažného toku | -6.68% |
Rast voľných peňažných tokov | -4.71% |
10-ročný rast výnosov na akciu | 2.72% |
5-ročný rast výnosov na akciu | 28.66% |
3-ročný rast výnosov na akciu | 38.33% |
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu | 2491.65% |
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu | 645.89% |
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu | 46.28% |
10-ročný rast čistého zisku na akciu | -1437.13% |
5-ročný rast čistého zisku na akciu | 4.09% |
3-ročný rast čistého zisku na akciu | -121.71% |
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu | -48.25% |
5-ročný rast vlastného imania na akciu | 130.01% |
3-ročný rast vlastného imania na akciu | -17.29% |
Rast pohľadávok | 25.73% |
Rast zásob | -5.68% |
Rast aktív | 27.49% |
Rast účtovnej hodnoty na akciu | -17.24% |
Rast dlhu | 91.53% |
Rast výdavkov na výskum a vývoj | 1.78% |
Rast výdavkov SGA | 10.89% |
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 919,723,210, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie. Kvalita príjmu, -0.70, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov. Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.17, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 19.42%, zdôrazňuje investície do inovácií. Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 19.16% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -1.89%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator | cards.value |
Hodnota podniku | 919,723,210 |
Kvalita príjmov | -0.70 |
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom | 0.17 |
Výskum a vývoj k tržbám | 19.42% |
Nehmotný majetok k celkovým aktívam | 19.16% |
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku | -1.89% |
Kapitálové výdavky k príjmom | -0.18% |
Kapitálové výdavky k odpisom | -5.43% |
Kompenzácie na základe akcií k príjmom | 15.54% |
Grahamovo číslo | 7.80 |
Návratnosť hmotného majetku | -8.39% |
Graham Čistý čistý | -0.89 |
Pracovný kapitál | 290,429,000 |
Hodnota hmotného majetku | 19,622,000 |
Čistá hodnota obežného majetku | -726,000 |
Investovaný kapitál | 3 |
Priemerné pohľadávky | 55,441,000 |
Priemerné záväzky | 4,854,000 |
Priemerné zásoby | 6,194,000 |
Počet dní neuhradených tržieb | 90 |
Počet dní neuhradených záväzkov | 13 |
Počet dní zásob na sklade | 20 |
ROIC | -1.10% |
ROE | -0.29% |
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 8.52, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 8.52, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti. Pomer ceny k tržbám, 4.58, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám. Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 19.54, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 19.22, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator | cards.value |
Pomer ceny a účtovnej hodnoty | 8.52 |
Pomer ceny k účtovnej hodnote | 8.52 |
Pomer ceny k tržbám | 4.58 |
Pomer ceny k peňažným tokom | 19.22 |
Pomer ceny a zisku k rastu | -315.93 |
Násobok hodnoty podniku | 100.91 |
Cena Reálna hodnota | 8.52 |
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom | 19.22 |
Pomer ceny k voľným peňažným tokom | 19.54 |
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu | 8.05 |
Podniková hodnota k tržbám | 3.69 |
Hodnota podniku nad EBITDA | 69.46 |
EV k prevádzkovému peňažnému toku | 38.98 |
Výnos zo zisku | -3.65% |
Výnos z voľných peňažných tokov | 2.49% |
Často kladené otázky
Koľko akcií spoločnosti je v obehu v roku 2024?
V obehu je (počet akcií) akcií Model N, Inc. (MODN) na NYSE v 2024.
Aký je pomer P/E podniku v 2024?
Aktuálny pomer P/E podniku je 4455.481 v 2024.
Aký je symbol akcie Model N, Inc.?
Tikerový symbol akcie Model N, Inc. je MODN.
Ktorý je dátum IPO spoločnosti?
Dátum IPO akcie Model N, Inc. je 2013-03-20.
Aká je súčasná cena akcie spoločnosti?
Aktuálna cena akcie je 29.760 USD.
Aká je dnes kapitalizácia akciového trhu?
Trhová kapitalizácia akcie je dnes 1173228480.000.
Aký je pomer PEG v roku 2024?
Aktuálny -315.934 je -315.934 v 2024.
Aký je počet zamestnancov v 2024?
V roku 2024 má spoločnosť 1089.