Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.427% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.097%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.074%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.045%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Eiken Chemical Co., Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Eiken Chemical Co., Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.059%. Okrem toho zdatnosť Eiken Chemical Co., Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.071% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Eiken Chemical Co., Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $2010, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $1977. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 4549.T odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 374.18% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (286.20%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (167.18%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
374.18%
Rýchly pomer
286.20%
Ukazovateľ hotovosti
167.18%
Ukazovatele ziskovosti
4549.T Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 9.69% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 23.82%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 76.18%, a EBT na EBIT, 99.79%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 9.71%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
9.69%
Efektívna daňová sadzba
23.82%
Čistý zisk na EBT
76.18%
EBT na EBIT
99.79%
EBIT na tržby
9.71%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 3.74 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 3, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 2 a miera obratu pohľadávok 316.20% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
286
Dni nesplatených zásob
135
Prevádzkový cyklus
250.10
Počet dní nesplatených záväzkov
72
Cyklus konverzie hotovosti
178
Obrat pohľadávok
3.16
Obrat záväzkov
5.07
Obrat zásob
2.71
Obrat dlhodobého majetku
2.36
Obrat aktív
0.61
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 123.62, a voľný peňažný tok na akciu, 123.62, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 477.82, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.11, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
123.62
Voľný peňažný tok na akciu
123.62
Peňažné prostriedky na akciu
477.82
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.11
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
1.53
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 4.60% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.06 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 5.63%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 5.63%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 227.94 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
4.60%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.06
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
5.63%
Celkový dlh ku kapitalizácii
5.63%
Úrokové krytie
227.94
Pomer peňažných tokov k dlhu
1.53
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.30
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 11.22%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 11.04%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 26.85%, a rast prevádzkových príjmov, 26.85%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -7.75%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 23.15%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
11.22%
Rast hrubého zisku
11.04%
Rast EBIT
26.85%
Rast prevádzkového príjmu
26.85%
Rast čistého príjmu
-7.75%
Rast zisku na akciu
23.15%
Rast zriedeného zisku na akciu
23.16%
Rast váženého priemeru akcií
0.10%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.09%
Rast dividend na akciu
43.83%
Rast prevádzkového peňažného toku
42.52%
Rast voľných peňažných tokov
-13.89%
10-ročný rast výnosov na akciu
47.67%
5-ročný rast výnosov na akciu
21.85%
3-ročný rast výnosov na akciu
19.83%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
242.99%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
88.27%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
133.31%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
130.01%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
118.05%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
61.55%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
90.27%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
39.81%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
30.35%
10-ročný rast dividend na akciu
179.00%
5-ročný rast dividendy na akciu
67.27%
3-ročný rast dividendy na akciu
80.68%
Rast pohľadávok
-2.79%
Rast zásob
5.99%
Rast aktív
12.26%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
9.80%
Rast dlhu
261.60%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.46, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.46, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.61, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 14.01, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 16.05, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.46
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.46
Pomer ceny k tržbám
1.61
Pomer ceny k peňažným tokom
16.05
Pomer ceny a zisku k rastu
0.37
Násobok hodnoty podniku
19.80
Cena Reálna hodnota
1.46
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
16.05
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
14.01
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
