Zjednodušene povedané, Oriental Land Co., Ltd. má 1638.433 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.403% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.267%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.194%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.089%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Oriental Land Co., Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Oriental Land Co., Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.133%. Okrem toho zdatnosť Oriental Land Co., Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.149% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Oriental Land Co., Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $4408, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $4330. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 4661.T odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 183.10% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (172.43%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (115.41%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
183.10%
Rýchly pomer
172.43%
Ukazovateľ hotovosti
115.41%
Ukazovatele ziskovosti
4661.T Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 26.84% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 27.58%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 72.42%, a EBT na EBIT, 100.34%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 26.75%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
26.84%
Efektívna daňová sadzba
27.58%
Čistý zisk na EBT
72.42%
EBT na EBIT
100.34%
EBIT na tržby
26.75%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.83 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 2143.60% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
172
Dni nesplatených zásob
19
Prevádzkový cyklus
36.32
Počet dní nesplatených záväzkov
24
Cyklus konverzie hotovosti
13
Obrat pohľadávok
21.44
Obrat záväzkov
15.53
Obrat zásob
18.92
Obrat dlhodobého majetku
0.78
Obrat aktív
0.46
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 42.49, a voľný peňažný tok na akciu, 42.49, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 242.37, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.11, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
42.49
Voľný peňažný tok na akciu
42.49
Peňažné prostriedky na akciu
242.37
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.11
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
0.33
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
1.03
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 15.42% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.22 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 12.95%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 18.04%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 472.68 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
15.42%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.22
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
12.95%
Celkový dlh ku kapitalizácii
18.04%
Úrokové krytie
472.68
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.33
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.43
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 377.53, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 73.39, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 579.62, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 569.92, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
377.53
Čistý príjem na akciu
73.39
Účtovná hodnota na akciu
579.62
Hmotná účtovná hodnota na akciu
569.92
Vlastný kapitál na akciu
579.62
Úrokový dlh na akciu
127.76
Kapitálové výdavky na akciu
-32.16
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 28.02%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 33.98%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 48.78%, a rast prevádzkových príjmov, 48.78%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 48.91%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 48.89%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
28.02%
Rast hrubého zisku
33.98%
Rast EBIT
48.78%
Rast prevádzkového príjmu
48.78%
Rast čistého príjmu
48.91%
Rast zisku na akciu
48.89%
Rast zriedeného zisku na akciu
48.51%
Rast váženého priemeru akcií
0.02%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.02%
Rast dividend na akciu
42.08%
Rast prevádzkového peňažného toku
17.85%
Rast voľných peňažných tokov
94.54%
10-ročný rast výnosov na akciu
33.11%
5-ročný rast výnosov na akciu
18.06%
3-ročný rast výnosov na akciu
262.32%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
66.95%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
46.94%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
928.79%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
73.63%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
33.60%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
321.70%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
96.03%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
18.61%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
24.86%
10-ročný rast dividend na akciu
56.70%
5-ročný rast dividendy na akciu
17.34%
3-ročný rast dividendy na akciu
34.19%
Rast pohľadávok
30.69%
Rast zásob
-15.25%
Rast aktív
12.33%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
14.42%
Rast dlhu
-13.28%
Rast výdavkov SGA
12.06%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 7,916,979,450,813, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.64, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 1.17% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -26.66%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
7,916,979,450,813
Kvalita príjmov
1.64
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
1.17%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-26.66%
Kapitálové výdavky k príjmom
-8.52%
Kapitálové výdavky k odpisom
-112.83%
Grahamovo číslo
978.29
Návratnosť hmotného majetku
8.98%
Graham Čistý čistý
13.89
Pracovný kapitál
205,241,000,000
Hodnota hmotného majetku
933,684,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
46,573,000,000
Priemerné pohľadávky
25,465,000,000
Priemerné záväzky
22,033,000,000
Priemerné zásoby
21,255,000,000
Počet dní neuhradených tržieb
17
Počet dní neuhradených záväzkov
24
Počet dní zásob na sklade
19
ROIC
10.34%
ROE
0.13%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 7.52, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 7.52, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 11.54, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 102.57, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 102.55, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
7.52
Pomer ceny k účtovnej hodnote
7.52
Pomer ceny k tržbám
11.54
Pomer ceny k peňažným tokom
102.55
Pomer ceny a zisku k rastu
0.52
Násobok hodnoty podniku
40.50
Cena Reálna hodnota
7.52
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
102.55
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
102.57
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
8.42
Podniková hodnota k tržbám
12.80
Hodnota podniku nad EBITDA
37.32
EV k prevádzkovému peňažnému toku
40.05
Výnos zo zisku
1.50%
Výnos z voľných peňažných tokov
1.81%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
