Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.245% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.086%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.074%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.042%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Hokko Chemical Industry Co., Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Hokko Chemical Industry Co., Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.073%. Okrem toho zdatnosť Hokko Chemical Industry Co., Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.060% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Hokko Chemical Industry Co., Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $1557, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $1526. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 4992.T odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 275.73% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (142.70%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (16.69%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
275.73%
Rýchly pomer
142.70%
Ukazovateľ hotovosti
16.69%
Ukazovatele ziskovosti
4992.T Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 10.97% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 32.80%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 67.20%, a EBT na EBIT, 128.15%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 8.56%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
10.97%
Efektívna daňová sadzba
32.80%
Čistý zisk na EBT
67.20%
EBT na EBIT
128.15%
EBIT na tržby
8.56%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.76 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
143
Dni nesplatených zásob
208
Prevádzkový cyklus
359.99
Počet dní nesplatených záväzkov
88
Cyklus konverzie hotovosti
272
Obrat pohľadávok
2.40
Obrat záväzkov
4.16
Obrat zásob
1.76
Obrat dlhodobého majetku
4.20
Obrat aktív
0.57
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 109.89, a voľný peňažný tok na akciu, 109.89, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 92.72, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.07, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
109.89
Voľný peňažný tok na akciu
109.89
Peňažné prostriedky na akciu
92.72
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.07
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
0.93
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
1.34
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 4.03% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.06 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 1.82%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 5.63%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 169.13 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
4.03%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.06
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
1.82%
Celkový dlh ku kapitalizácii
5.63%
Úrokové krytie
169.13
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.93
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.48
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 1670.06, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 137.51, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 1727.04, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 1702.52, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
1670.06
Čistý príjem na akciu
137.51
Účtovná hodnota na akciu
1727.04
Hmotná účtovná hodnota na akciu
1702.52
Vlastný kapitál na akciu
1727.04
Úrokový dlh na akciu
37.81
Kapitálové výdavky na akciu
-74.59
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 0.81%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -3.79%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -6.58%, a rast prevádzkových príjmov, -6.58%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -11.63%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -11.63%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
0.81%
Rast hrubého zisku
-3.79%
Rast EBIT
-6.58%
Rast prevádzkového príjmu
-6.58%
Rast čistého príjmu
-11.63%
Rast zisku na akciu
-11.63%
Rast zriedeného zisku na akciu
-11.63%
Rast dividend na akciu
14.76%
Rast prevádzkového peňažného toku
24.94%
Rast voľných peňažných tokov
153.06%
10-ročný rast výnosov na akciu
18.75%
5-ročný rast výnosov na akciu
10.20%
3-ročný rast výnosov na akciu
15.22%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
39.37%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
43.88%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
5.32%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
678.91%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
26.50%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
55.17%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
228.57%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
93.45%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
54.04%
10-ročný rast dividend na akciu
186.68%
5-ročný rast dividendy na akciu
77.22%
3-ročný rast dividendy na akciu
24.41%
Rast pohľadávok
-1.34%
Rast zásob
9.97%
Rast aktív
17.22%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
22.31%
Rast dlhu
-33.20%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
3.90%
Rast výdavkov SGA
25.90%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 20,776,053,975, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.30, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.14, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 3.42%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.99% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -41.79%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
20,776,053,975
Kvalita príjmov
1.30
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.14
Výskum a vývoj k tržbám
3.42%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.99%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-41.79%
Kapitálové výdavky k príjmom
-4.47%
Kapitálové výdavky k odpisom
-103.11%
Grahamovo číslo
2311.61
Návratnosť hmotného majetku
5.57%
Graham Čistý čistý
146.26
Pracovný kapitál
25,159,000,000
Hodnota hmotného majetku
46,106,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
17,017,000,000
Priemerné pohľadávky
11,242,000,000
Priemerné záväzky
5,739,000,000
Priemerné zásoby
18,457,000,000
Počet dní neuhradených tržieb
90
Počet dní neuhradených záväzkov
64
Počet dní zásob na sklade
210
ROIC
6.39%
ROE
0.08%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.85, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.85, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.01, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 15.40, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 15.40, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.85
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.85
Pomer ceny k tržbám
1.01
Pomer ceny k peňažným tokom
15.40
Pomer ceny a zisku k rastu
0.31
Násobok hodnoty podniku
8.20
Cena Reálna hodnota
0.85
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
15.40
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
15.40
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.56
Podniková hodnota k tržbám
0.46
Hodnota podniku nad EBITDA
3.26
EV k prevádzkovému peňažnému toku
4.30
Výnos zo zisku
14.10%
Výnos z voľných peňažných tokov
10.66%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
