Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.513% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.309%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.270%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.150%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti PT BISI International Tbk pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív PT BISI International Tbk na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.181%. Okrem toho zdatnosť PT BISI International Tbk vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.189% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií PT BISI International Tbk tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $2040, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $1930. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity BISI.JK odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 796.03% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (516.38%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (302.29%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
796.03%
Rýchly pomer
516.38%
Ukazovateľ hotovosti
302.29%
Ukazovatele ziskovosti
BISI.JK Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 33.32% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 18.90%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 81.08%, a EBT na EBIT, 107.91%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 30.88%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
33.32%
Efektívna daňová sadzba
18.90%
Čistý zisk na EBT
81.08%
EBT na EBIT
107.91%
EBIT na tržby
30.88%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 7.96 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 5, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 3 a miera obratu pohľadávok 276.33% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
516
Dni nesplatených zásob
334
Prevádzkový cyklus
466.23
Počet dní nesplatených záväzkov
16
Cyklus konverzie hotovosti
450
Obrat pohľadávok
2.76
Obrat záväzkov
22.92
Obrat zásob
1.09
Obrat dlhodobého majetku
2.77
Obrat aktív
0.55
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 15.09, a voľný peňažný tok na akciu, -100.85, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 369.34, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.02, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
15.09
Voľný peňažný tok na akciu
-100.85
Peňažné prostriedky na akciu
369.34
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.02
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
-6.68
Pomer krytia peňažných tokov
138.88
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
138.88
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
0.13
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.13
Pomer vyplatených dividend
0.04
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 0.01% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Úrokové krytie 2391.38 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
0.01%
Celkový dlh ku kapitalizácii
0.01%
Úrokové krytie
2391.38
Pomer peňažných tokov k dlhu
138.88
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.12
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 766.04, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 198.54, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 1148.58, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 1148.90, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
766.04
Čistý príjem na akciu
198.54
Účtovná hodnota na akciu
1148.58
Hmotná účtovná hodnota na akciu
1148.90
Vlastný kapitál na akciu
1148.58
Úrokový dlh na akciu
0.22
Kapitálové výdavky na akciu
-100.17
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -4.86%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 11.28%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 8.41%, a rast prevádzkových príjmov, 8.41%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 13.87%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 13.87%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-4.86%
Rast hrubého zisku
11.28%
Rast EBIT
8.41%
Rast prevádzkového príjmu
8.41%
Rast čistého príjmu
13.87%
Rast zisku na akciu
13.87%
Rast zriedeného zisku na akciu
13.87%
Rast prevádzkového peňažného toku
-91.80%
Rast voľných peňažných tokov
-156.04%
10-ročný rast výnosov na akciu
117.55%
5-ročný rast výnosov na akciu
1.44%
3-ročný rast výnosov na akciu
26.78%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-57.15%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
125.11%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-93.99%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
368.91%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
47.50%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
116.24%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
133.51%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
49.20%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
40.19%
10-ročný rast dividend na akciu
580.00%
5-ročný rast dividendy na akciu
-32.00%
3-ročný rast dividendy na akciu
78.95%
Rast pohľadávok
132.91%
Rast zásob
13.76%
Rast aktív
14.41%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
13.00%
Rast dlhu
-31.68%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
3.16%
Rast výdavkov SGA
78.41%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 3,758,167,000,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.07, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.04, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 3.56%, zdôrazňuje investície do inovácií.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
3,758,167,000,000
Kvalita príjmov
0.07
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.04
Výskum a vývoj k tržbám
3.56%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-700.30%
Kapitálové výdavky k príjmom
-13.08%
Kapitálové výdavky k odpisom
-606.34%
Grahamovo číslo
2265.16
Návratnosť hmotného majetku
15.27%
Graham Čistý čistý
594.57
Pracovný kapitál
2,543,738,000,000
Hodnota hmotného majetku
3,446,696,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
2,490,075,000,000
Priemerné pohľadávky
731,003,500,000
Priemerné záväzky
38,487,000,000
Priemerné zásoby
807,008,500,000
Počet dní neuhradených tržieb
162
Počet dní neuhradených záväzkov
14
Počet dní zásob na sklade
270
ROIC
15.74%
ROE
0.17%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.52, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.52, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 2.45, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -17.55, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 117.28, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.52
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.52
Pomer ceny k tržbám
2.45
Pomer ceny k peňažným tokom
117.28
Pomer ceny a zisku k rastu
4.35
Násobok hodnoty podniku
8.85
Cena Reálna hodnota
1.52
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
117.28
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-17.55
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.39
Podniková hodnota k tržbám
1.64
Hodnota podniku nad EBITDA
5.24
EV k prevádzkovému peňažnému toku
87.58
Výnos zo zisku
12.41%
Výnos z voľných peňažných tokov
-5.37%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
