Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si -0.212% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je -0.461%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk -0.136%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť -0.028%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Kropz plc pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Kropz plc na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške -0.071%. Okrem toho zdatnosť Kropz plc vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná -0.202% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Kropz plc tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $1.35, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $1.35. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity KRPZ.L odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 14.03% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (3.38%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (3.38%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
14.03%
Rýchly pomer
3.38%
Ukazovateľ hotovosti
3.38%
Ukazovatele ziskovosti
KRPZ.L Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške -44.60% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 69.55%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 30.45%, a EBT na EBIT, 96.72%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby -46.12%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
-44.60%
Efektívna daňová sadzba
69.55%
Čistý zisk na EBT
30.45%
EBT na EBIT
96.72%
EBIT na tržby
-46.12%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.14 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
3
Dni nesplatených zásob
69
Prevádzkový cyklus
69.40
Počet dní nesplatených záväzkov
67
Cyklus konverzie hotovosti
2
Obrat záväzkov
5.44
Obrat zásob
5.26
Obrat dlhodobého majetku
0.23
Obrat aktív
0.21
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, -0.02, a voľný peňažný tok na akciu, -0.02, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, -0.60, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
-0.02
Voľný peňažný tok na akciu
-0.02
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
-0.60
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.26
Pomer krytia peňažných tokov
-0.22
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
-0.40
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
-3.89
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
-3.89
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 56.55% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 1.42 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 39.19%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 58.74%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie -1.04 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
56.55%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
1.42
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
39.19%
Celkový dlh ku kapitalizácii
58.74%
Úrokové krytie
-1.04
Pomer peňažných tokov k dlhu
-0.22
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.52
Údaje na akciu
Čistý zisk na akciu, -0.07, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 0.05, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 0.03, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Čistý príjem na akciu
-0.07
Účtovná hodnota na akciu
0.05
Hmotná účtovná hodnota na akciu
0.03
Vlastný kapitál na akciu
0.05
Úrokový dlh na akciu
0.07
Kapitálové výdavky na akciu
-0.03
Pomery rastu
Rast EBIT, 10.09%, a rast prevádzkových príjmov, 10.09%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -213.74%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -161.01%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast hrubého zisku
22.00%
Rast EBIT
10.09%
Rast prevádzkového príjmu
10.09%
Rast čistého príjmu
-213.74%
Rast zisku na akciu
-161.01%
Rast zriedeného zisku na akciu
-161.01%
Rast váženého priemeru akcií
20.37%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
20.37%
Rast prevádzkového peňažného toku
-436.42%
Rast voľných peňažných tokov
12.38%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-199.56%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
79.63%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
81.51%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-213.93%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-417.65%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-131.06%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
276.92%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
246.99%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-87.60%
Rast zásob
219.32%
Rast aktív
-37.42%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-68.08%
Rast dlhu
11.12%
Rast výdavkov SGA
-8.95%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 99,700,120.749, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.09, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
99,700,120.749
Kvalita príjmov
0.09
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
322.65%
Kapitálové výdavky k odpisom
-3578.81%
Grahamovo číslo
0.29
Návratnosť hmotného majetku
-55.77%
Graham Čistý čistý
-0.10
Pracovný kapitál
-27,439,000
Hodnota hmotného majetku
27,002,000
Čistá hodnota obežného majetku
-85,238,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné záväzky
4,566,000
Priemerné zásoby
2,149,000
Počet dní neuhradených záväzkov
2455
Počet dní zásob na sklade
1217
ROIC
-5.42%
ROE
-1.42%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.27, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.27, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.51, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -0.68, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, -0.86, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.27
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.27
Pomer ceny k tržbám
0.51
Pomer ceny k peňažným tokom
-0.86
Pomer ceny a zisku k rastu
5.70
Násobok hodnoty podniku
4.86
Cena Reálna hodnota
0.27
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
-0.86
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-0.68
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.92
Hodnota podniku nad EBITDA
-11.34
EV k prevádzkovému peňažnému toku
-10.88
Výnos zo zisku
-155.17%
Výnos z voľných peňažných tokov
-90.16%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
