Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.396% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.279%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.215%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.097%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Sec Carbon, Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Sec Carbon, Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.119%. Okrem toho zdatnosť Sec Carbon, Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.138% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Sec Carbon, Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $2531, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $2500. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 5304.T odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 725.89% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (440.25%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (301.64%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
725.89%
Rýchly pomer
440.25%
Ukazovateľ hotovosti
301.64%
Ukazovatele ziskovosti
5304.T Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 30.39% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 29.25%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 70.73%, a EBT na EBIT, 109.03%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 27.87%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
30.39%
Efektívna daňová sadzba
29.25%
Čistý zisk na EBT
70.73%
EBT na EBIT
109.03%
EBIT na tržby
27.87%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 7.26 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 4, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 3 a miera obratu pohľadávok 369.59% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
440
Dni nesplatených zásob
328
Prevádzkový cyklus
426.50
Počet dní nesplatených záväzkov
68
Cyklus konverzie hotovosti
359
Obrat pohľadávok
3.70
Obrat záväzkov
5.39
Obrat zásob
1.11
Obrat dlhodobého majetku
3.25
Obrat aktív
0.45
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 125.87, a voľný peňažný tok na akciu, 125.87, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 1059.45, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.07, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
125.87
Voľný peňažný tok na akciu
125.87
Peňažné prostriedky na akciu
1059.45
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.07
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 7.61%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 14.13%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 4.58%, a rast prevádzkových príjmov, 4.58%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
7.61%
Rast hrubého zisku
14.13%
Rast EBIT
4.58%
Rast prevádzkového príjmu
4.58%
Rast zisku na akciu
21.75%
Rast zriedeného zisku na akciu
21.75%
Rast dividend na akciu
-20.00%
Rast prevádzkového peňažného toku
126.17%
Rast voľných peňažných tokov
367.68%
10-ročný rast výnosov na akciu
-13.16%
5-ročný rast výnosov na akciu
42.38%
3-ročný rast výnosov na akciu
-39.36%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
89.57%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
674.26%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-37.63%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
330.69%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
53.11%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-68.34%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
68.19%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
75.36%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
31.42%
10-ročný rast dividend na akciu
99.15%
5-ročný rast dividendy na akciu
122.17%
3-ročný rast dividendy na akciu
33.39%
Rast pohľadávok
-0.25%
Rast zásob
-7.08%
Rast aktív
6.62%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
4.84%
Rast dlhu
-43.33%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.74, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.74, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.41, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 20.12, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 20.12, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.74
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.74
Pomer ceny k tržbám
1.41
Pomer ceny k peňažným tokom
20.12
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.01
Násobok hodnoty podniku
6.85
Cena Reálna hodnota
0.74
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
20.12
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
20.12
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
