Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.047% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.016%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.018%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.014%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Xiamen C&D Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Xiamen C&D Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.206%. Okrem toho zdatnosť Xiamen C&D Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.030% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Xiamen C&D Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $10.33, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $10.19. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 600153.SS odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 134.74% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (39.28%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (19.23%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
134.74%
Rýchly pomer
39.28%
Ukazovateľ hotovosti
19.23%
Ukazovatele ziskovosti
600153.SS Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 2.80% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 19.49%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 63.48%, a EBT na EBIT, 179.96%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 1.55%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
2.80%
Efektívna daňová sadzba
19.49%
Čistý zisk na EBT
63.48%
EBT na EBIT
179.96%
EBIT na tržby
1.55%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.35 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
39
Dni nesplatených zásob
227
Prevádzkový cyklus
277.78
Počet dní nesplatených záväzkov
32
Cyklus konverzie hotovosti
245
Obrat pohľadávok
7.25
Obrat záväzkov
11.25
Obrat zásob
1.60
Obrat dlhodobého majetku
60.53
Obrat aktív
0.82
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, -1.34, a voľný peňažný tok na akciu, -2.34, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 36.44, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.88 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, -0.01, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
-1.34
Voľný peňažný tok na akciu
-2.34
Peňažné prostriedky na akciu
36.44
Výplatný pomer
0.88
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
-0.01
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.75
Pomer krytia peňažných tokov
-0.02
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
-0.03
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
-1.33
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
-0.27
Pomer vyplatených dividend
0.37
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 25.94% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 4.06 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 68.15%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 80.23%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 2.45 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
25.94%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
4.06
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
68.15%
Celkový dlh ku kapitalizácii
80.23%
Úrokové krytie
2.45
Pomer peňažných tokov k dlhu
-0.02
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
15.64
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 250.01, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 4.29, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 22.76, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 72.63, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
250.01
Čistý príjem na akciu
4.29
Účtovná hodnota na akciu
22.76
Hmotná účtovná hodnota na akciu
72.63
Vlastný kapitál na akciu
22.76
Úrokový dlh na akciu
47.49
Kapitálové výdavky na akciu
-0.89
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -8.30%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 5.07%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -58.78%, a rast prevádzkových príjmov, -58.78%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 16.31%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 8.33%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-8.30%
Rast hrubého zisku
5.07%
Rast EBIT
-58.78%
Rast prevádzkového príjmu
-58.78%
Rast čistého príjmu
16.31%
Rast zisku na akciu
8.33%
Rast zriedeného zisku na akciu
8.33%
Rast váženého priemeru akcií
7.39%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.32%
Rast dividend na akciu
-7.25%
Rast prevádzkového peňažného toku
89.78%
Rast voľných peňažných tokov
94.82%
10-ročný rast výnosov na akciu
449.70%
5-ročný rast výnosov na akciu
152.48%
3-ročný rast výnosov na akciu
63.72%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
1224.11%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
470.03%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
180.74%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
257.50%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
160.00%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
48.65%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
306.85%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
133.84%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
68.08%
10-ročný rast dividend na akciu
185.36%
5-ročný rast dividendy na akciu
122.35%
3-ročný rast dividendy na akciu
53.63%
Rast pohľadávok
12.26%
Rast zásob
2.40%
Rast aktív
23.48%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
10.68%
Rast dlhu
18.88%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
24.07%
Rast výdavkov SGA
24.84%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 71,981,972,548.8, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.74, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.34% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -9.29%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
71,981,972,548.8
Kvalita príjmov
1.74
Výskum a vývoj k tržbám
0.03%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.34%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-9.29%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.36%
Kapitálové výdavky k odpisom
-255.73%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.10%
Grahamovo číslo
46.87
Návratnosť hmotného majetku
1.60%
Graham Čistý čistý
-68.78
Pracovný kapitál
172,750,937,548
Hodnota hmotného majetku
221,862,470,638
Čistá hodnota obežného majetku
33,585,621,511
Investovaný kapitál
2
Priemerné pohľadávky
125,866,490,215.5
Priemerné záväzky
79,570,922,975.5
Priemerné zásoby
365,843,526,630
Počet dní neuhradených tržieb
64
Počet dní neuhradených záväzkov
47
Počet dní zásob na sklade
185
ROIC
4.19%
ROE
0.19%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.51, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.51, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.04, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -4.59, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, -7.59, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.51
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.51
Pomer ceny k tržbám
0.04
Pomer ceny k peňažným tokom
-7.59
Pomer ceny a zisku k rastu
0.05
Násobok hodnoty podniku
-3.39
Cena Reálna hodnota
0.51
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
-7.59
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-4.59
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.42
Podniková hodnota k tržbám
0.09
Hodnota podniku nad EBITDA
2.29
EV k prevádzkovému peňažnému toku
2.45
Výnos zo zisku
44.87%
Výnos z voľných peňažných tokov
91.31%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
