Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.350% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.150%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.126%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.057%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti GuiZhou YongJi Printing CO.,LTD pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív GuiZhou YongJi Printing CO.,LTD na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.105%. Okrem toho zdatnosť GuiZhou YongJi Printing CO.,LTD vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.082% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií GuiZhou YongJi Printing CO.,LTD tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $9.11, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $8.31. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 603058.SS odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 230.63% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (167.94%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (35.09%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
230.63%
Rýchly pomer
167.94%
Ukazovateľ hotovosti
35.09%
Ukazovatele ziskovosti
603058.SS Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 14.92% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 10.91%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 84.70%, a EBT na EBIT, 99.69%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 14.97%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
14.92%
Efektívna daňová sadzba
10.91%
Čistý zisk na EBT
84.70%
EBT na EBIT
99.69%
EBIT na tržby
14.97%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.31 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
168
Dni nesplatených zásob
118
Prevádzkový cyklus
299.02
Počet dní nesplatených záväzkov
138
Cyklus konverzie hotovosti
161
Obrat pohľadávok
2.02
Obrat záväzkov
2.65
Obrat zásob
3.09
Obrat dlhodobého majetku
1.28
Obrat aktív
0.45
Ukazovatele peňažných tokov
Hodnota hotovosti na akciu, 0.35, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 1.02 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
cards.indicator
cards.value
Voľný peňažný tok na akciu
-0.67
Peňažné prostriedky na akciu
0.35
Výplatný pomer
1.02
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
-172.40
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.02
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
0.01
Pomer vyplatených dividend
0.03
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 18.94% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.33 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 20.52%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 24.80%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 11.72 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
18.94%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.33
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
20.52%
Celkový dlh ku kapitalizácii
24.80%
Úrokové krytie
11.72
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.74
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 1.97, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.24, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 2.58, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 2.41, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
1.97
Čistý príjem na akciu
0.24
Účtovná hodnota na akciu
2.58
Hmotná účtovná hodnota na akciu
2.41
Vlastný kapitál na akciu
2.58
Úrokový dlh na akciu
0.90
Kapitálové výdavky na akciu
-0.72
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 25.16%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 30.30%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -6.50%, a rast prevádzkových príjmov, -6.50%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 165.11%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 163.45%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
25.16%
Rast hrubého zisku
30.30%
Rast EBIT
-6.50%
Rast prevádzkového príjmu
-6.50%
Rast čistého príjmu
165.11%
Rast zisku na akciu
163.45%
Rast zriedeného zisku na akciu
163.45%
Rast váženého priemeru akcií
0.26%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.92%
Rast dividend na akciu
4.38%
Rast prevádzkového peňažného toku
-68.97%
Rast voľných peňažných tokov
-697.09%
10-ročný rast výnosov na akciu
8.07%
5-ročný rast výnosov na akciu
91.92%
3-ročný rast výnosov na akciu
87.49%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-88.61%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-78.04%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-79.58%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-52.77%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-8.98%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-36.24%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
21.88%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
16.53%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-7.52%
10-ročný rast dividend na akciu
-54.43%
5-ročný rast dividendy na akciu
347.32%
3-ročný rast dividendy na akciu
113.94%
Rast pohľadávok
66.67%
Rast zásob
-6.69%
Rast aktív
8.44%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
1.38%
Rast dlhu
47.31%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
32.26%
Rast výdavkov SGA
22.85%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 3,996,499,873.31, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.30, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.04, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 5.70%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 10.50% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -956.39%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
3,996,499,873.31
Kvalita príjmov
0.30
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.04
Výskum a vývoj k tržbám
5.70%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
10.50%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-956.39%
Kapitálové výdavky k príjmom
-36.38%
Kapitálové výdavky k odpisom
-616.14%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
1.23%
Grahamovo číslo
3.74
Návratnosť hmotného majetku
5.86%
Graham Čistý čistý
-0.37
Pracovný kapitál
417,621,130
Hodnota hmotného majetku
1,001,029,175
Čistá hodnota obežného majetku
58,075,290
Priemerné pohľadávky
273,312,896
Priemerné záväzky
233,835,257.5
Priemerné zásoby
189,334,238
Počet dní neuhradených tržieb
153
Počet dní neuhradených záväzkov
157
Počet dní zásob na sklade
124
ROIC
7.16%
ROE
0.09%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.14, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.14, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 3.97, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -12.36, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 2139.87, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
3.14
Pomer ceny k účtovnej hodnote
3.14
Pomer ceny k tržbám
3.97
Pomer ceny k peňažným tokom
2139.87
Pomer ceny a zisku k rastu
-8.05
Násobok hodnoty podniku
20.75
Cena Reálna hodnota
3.14
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
2139.87
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-12.36
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
3.56
Podniková hodnota k tržbám
4.89
Hodnota podniku nad EBITDA
22.13
EV k prevádzkovému peňažnému toku
128.49
Výnos zo zisku
2.63%
Výnos z voľných peňažných tokov
-6.99%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
