Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.439% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.247%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.208%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.107%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Jiangsu Shemar Electric Co.,Ltd pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Jiangsu Shemar Electric Co.,Ltd na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.126%. Okrem toho zdatnosť Jiangsu Shemar Electric Co.,Ltd vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.144% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Jiangsu Shemar Electric Co.,Ltd tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $18.88, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $18.45. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 603530.SS odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 469.22% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (346.04%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (149.36%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
469.22%
Rýchly pomer
346.04%
Ukazovateľ hotovosti
149.36%
Ukazovatele ziskovosti
603530.SS Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 24.55% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 15.20%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 84.80%, a EBT na EBIT, 99.38%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 24.70%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
24.55%
Efektívna daňová sadzba
15.20%
Čistý zisk na EBT
84.80%
EBT na EBIT
99.38%
EBIT na tržby
24.70%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 4.69 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 3, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 210.48% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
346
Dni nesplatených zásob
159
Prevádzkový cyklus
332.06
Počet dní nesplatených záväzkov
79
Cyklus konverzie hotovosti
253
Obrat pohľadávok
2.10
Obrat záväzkov
4.62
Obrat zásob
2.30
Obrat dlhodobého majetku
1.56
Obrat aktív
0.51
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.17, a voľný peňažný tok na akciu, 0.05, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.82, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.07, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.17
Voľný peňažný tok na akciu
0.05
Peňažné prostriedky na akciu
0.82
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.07
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.31
Pomer krytia peňažných tokov
7.05
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
7.05
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
1.45
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.44
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 0.53% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.01 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Úrokové krytie 1132.11 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
0.53%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.01
Celkový dlh ku kapitalizácii
0.62%
Úrokové krytie
1132.11
Pomer peňažných tokov k dlhu
7.05
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.18
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 2.22, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.37, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 3.81, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 3.54, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
2.22
Čistý príjem na akciu
0.37
Účtovná hodnota na akciu
3.81
Hmotná účtovná hodnota na akciu
3.54
Vlastný kapitál na akciu
3.81
Úrokový dlh na akciu
0.18
Kapitálové výdavky na akciu
-0.10
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 30.06%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 109.46%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 250.43%, a rast prevádzkových príjmov, 250.43%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 222.43%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 236.36%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
30.06%
Rast hrubého zisku
109.46%
Rast EBIT
250.43%
Rast prevádzkového príjmu
250.43%
Rast čistého príjmu
222.43%
Rast zisku na akciu
236.36%
Rast zriedeného zisku na akciu
236.36%
Rast váženého priemeru akcií
-0.03%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.03%
Rast dividend na akciu
-51.69%
Rast prevádzkového peňažného toku
283.41%
Rast voľných peňažných tokov
150.10%
10-ročný rast výnosov na akciu
182.09%
5-ročný rast výnosov na akciu
21.41%
3-ročný rast výnosov na akciu
33.93%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-39.73%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-48.25%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-2.11%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
266.56%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
7.81%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
12.20%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
353.02%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
83.80%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
36.45%
10-ročný rast dividend na akciu
308.63%
5-ročný rast dividendy na akciu
447.97%
3-ročný rast dividendy na akciu
-77.27%
Rast pohľadávok
15.48%
Rast zásob
3.89%
Rast aktív
-4.07%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
3.62%
Rast dlhu
-20.89%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
20.75%
Rast výdavkov SGA
36.01%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 9,525,484,540.46, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.66, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.02, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 5.80%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 5.89% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -43.48%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
9,525,484,540.46
Kvalita príjmov
0.66
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.02
Výskum a vývoj k tržbám
5.80%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
5.89%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-43.48%
Kapitálové výdavky k príjmom
-4.71%
Kapitálové výdavky k odpisom
-62.27%
Grahamovo číslo
5.61
Návratnosť hmotného majetku
8.32%
Graham Čistý čistý
1.30
Pracovný kapitál
867,649,426
Hodnota hmotného majetku
1,528,538,218
Čistá hodnota obežného majetku
809,735,327
Priemerné pohľadávky
478,788,562
Priemerné záväzky
193,588,010
Priemerné zásoby
211,812,573.5
Počet dní neuhradených tržieb
195
Počet dní neuhradených záväzkov
112
Počet dní zásob na sklade
137
ROIC
9.24%
ROE
0.10%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 5.40, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 5.40, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 8.97, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 399.22, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 122.83, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
5.40
Pomer ceny k účtovnej hodnote
5.40
Pomer ceny k tržbám
8.97
Pomer ceny k peňažným tokom
122.83
Pomer ceny a zisku k rastu
7.10
Násobok hodnoty podniku
37.26
Cena Reálna hodnota
5.40
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
122.83
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
399.22
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
5.98
Podniková hodnota k tržbám
9.93
Hodnota podniku nad EBITDA
36.53
EV k prevádzkovému peňažnému toku
91.63
Výnos zo zisku
1.61%
Výnos z voľných peňažných tokov
0.60%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
