Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.235% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.105%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.070%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.037%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Suzhou Douson Drilling & Production Equipment Co.,Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Suzhou Douson Drilling & Production Equipment Co.,Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.171%. Okrem toho zdatnosť Suzhou Douson Drilling & Production Equipment Co.,Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.173% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Suzhou Douson Drilling & Production Equipment Co.,Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $23.78, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $23.22. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 603800.SS odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 117.25% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (58.35%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (22.34%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
117.25%
Rýchly pomer
58.35%
Ukazovateľ hotovosti
22.34%
Ukazovatele ziskovosti
603800.SS Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 10.50% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 18.57%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 66.48%, a EBT na EBIT, 99.79%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 10.52%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
10.50%
Efektívna daňová sadzba
18.57%
Čistý zisk na EBT
66.48%
EBT na EBIT
99.79%
EBIT na tržby
10.52%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.17 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
58
Dni nesplatených zásob
318
Prevádzkový cyklus
475.58
Počet dní nesplatených záväzkov
170
Cyklus konverzie hotovosti
306
Obrat pohľadávok
2.31
Obrat záväzkov
2.15
Obrat zásob
1.15
Obrat dlhodobého majetku
5.08
Obrat aktív
0.54
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 1.02, a voľný peňažný tok na akciu, 0.06, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 3.28, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.37 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.09, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
1.02
Voľný peňažný tok na akciu
0.06
Peňažné prostriedky na akciu
3.28
Výplatný pomer
0.37
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.09
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.06
Pomer krytia peňažných tokov
0.19
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.40
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
1.06
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.82
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 26.02% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 1.62 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 45.79%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 61.83%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 8.85 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
26.02%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
1.62
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
45.79%
Celkový dlh ku kapitalizácii
61.83%
Úrokové krytie
8.85
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.19
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
6.23
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 10.53, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.81, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 4.79, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 3.97, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
10.53
Čistý príjem na akciu
0.81
Účtovná hodnota na akciu
4.79
Hmotná účtovná hodnota na akciu
3.97
Vlastný kapitál na akciu
4.79
Úrokový dlh na akciu
2.74
Kapitálové výdavky na akciu
-0.45
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 86.39%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 221.76%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 3273.65%, a rast prevádzkových príjmov, 3273.65%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 549.79%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 550.00%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
86.39%
Rast hrubého zisku
221.76%
Rast EBIT
3273.65%
Rast prevádzkového príjmu
3273.65%
Rast čistého príjmu
549.79%
Rast zisku na akciu
550.00%
Rast zriedeného zisku na akciu
550.00%
Rast dividend na akciu
-4.85%
Rast prevádzkového peňažného toku
151.69%
Rast voľných peňažných tokov
80.90%
10-ročný rast výnosov na akciu
121.69%
5-ročný rast výnosov na akciu
163.55%
3-ročný rast výnosov na akciu
67.17%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-28.22%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
202.05%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-67.30%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
68.15%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
474.07%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
49.52%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
110.19%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
6.72%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-1.44%
10-ročný rast dividend na akciu
-27.57%
5-ročný rast dividendy na akciu
170.59%
3-ročný rast dividendy na akciu
-84.45%
Rast pohľadávok
84.16%
Rast zásob
124.17%
Rast aktív
105.92%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
14.75%
Rast dlhu
73.29%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
71.07%
Rast výdavkov SGA
36.02%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 5,385,809,543, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.38, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.01, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 2.84%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 10.33% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -148.65%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
5,385,809,543
Kvalita príjmov
0.38
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.01
Výskum a vývoj k tržbám
2.84%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
10.33%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-148.65%
Kapitálové výdavky k príjmom
-4.31%
Kapitálové výdavky k odpisom
-164.81%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.41%
Grahamovo číslo
9.33
Návratnosť hmotného majetku
5.06%
Graham Čistý čistý
-1.99
Pracovný kapitál
704,156,290
Hodnota hmotného majetku
826,528,557
Čistá hodnota obežného majetku
458,294,928
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
904,170,527
Priemerné záväzky
675,394,761
Priemerné zásoby
697,056,585.5
Počet dní neuhradených tržieb
195
Počet dní neuhradených záväzkov
179
Počet dní zásob na sklade
204
ROIC
15.61%
ROE
0.17%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 7.38, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 7.38, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 2.21, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 415.24, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 23.70, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
7.38
Pomer ceny k účtovnej hodnote
7.38
Pomer ceny k tržbám
2.21
Pomer ceny k peňažným tokom
23.70
Násobok hodnoty podniku
13.64
Cena Reálna hodnota
7.38
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
23.70
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
415.24
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
5.57
Podniková hodnota k tržbám
2.46
Hodnota podniku nad EBITDA
15.60
EV k prevádzkovému peňažnému toku
84.89
Výnos zo zisku
3.03%
Výnos z voľných peňažných tokov
-0.56%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
