Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.636% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.117%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.079%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.107%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Vector Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Vector Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.308%. Okrem toho zdatnosť Vector Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.232% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Vector Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $1330, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $1298. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 6058.T odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 243.16% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (201.89%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (115.70%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
243.16%
Rýchly pomer
201.89%
Ukazovateľ hotovosti
115.70%
Ukazovatele ziskovosti
6058.T Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 14.10% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 33.74%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 56.12%, a EBT na EBIT, 120.29%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 11.72%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
14.10%
Efektívna daňová sadzba
33.74%
Čistý zisk na EBT
56.12%
EBT na EBIT
120.29%
EBIT na tržby
11.72%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.43 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 849.65% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
202
Dni nesplatených zásob
36
Prevádzkový cyklus
79.34
Počet dní nesplatených záväzkov
42
Cyklus konverzie hotovosti
37
Obrat pohľadávok
8.50
Obrat záväzkov
8.60
Obrat zásob
10.03
Obrat dlhodobého majetku
30.32
Obrat aktív
1.36
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 30.09, a voľný peňažný tok na akciu, 30.09, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 433.57, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.02, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
30.09
Voľný peňažný tok na akciu
30.09
Peňažné prostriedky na akciu
433.57
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.02
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
0.12
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.33
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 27.33% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.74 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 32.00%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 42.43%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 54.21 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
27.33%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.74
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
32.00%
Celkový dlh ku kapitalizácii
42.43%
Úrokové krytie
54.21
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.12
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.70
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 1240.23, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 98.11, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 338.84, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 326.08, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
1240.23
Čistý príjem na akciu
98.11
Účtovná hodnota na akciu
338.84
Hmotná účtovná hodnota na akciu
326.08
Vlastný kapitál na akciu
338.84
Úrokový dlh na akciu
252.41
Kapitálové výdavky na akciu
-18.96
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 7.22%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 7.18%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 10.53%, a rast prevádzkových príjmov, 10.53%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 47.67%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 47.45%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
7.22%
Rast hrubého zisku
7.18%
Rast EBIT
10.53%
Rast prevádzkového príjmu
10.53%
Rast čistého príjmu
47.67%
Rast zisku na akciu
47.45%
Rast zriedeného zisku na akciu
47.45%
Rast váženého priemeru akcií
0.14%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.14%
Rast dividend na akciu
1.50%
Rast prevádzkového peňažného toku
195.13%
Rast voľných peňažných tokov
257.37%
10-ročný rast výnosov na akciu
645.99%
5-ročný rast výnosov na akciu
90.52%
3-ročný rast výnosov na akciu
58.63%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
1212.64%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
411.00%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
101.68%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
646.25%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
15583.42%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
862.40%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
424.03%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
49.58%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
35.57%
10-ročný rast dividend na akciu
1817.22%
5-ročný rast dividendy na akciu
285.37%
3-ročný rast dividendy na akciu
260.43%
Rast pohľadávok
-6.88%
Rast zásob
8.76%
Rast aktív
20.03%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
24.77%
Rast dlhu
29.90%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-100.00%
Rast výdavkov SGA
6.56%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 55,298,275,328, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.92, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 10.11% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -21.05%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
55,298,275,328
Kvalita príjmov
0.92
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
10.11%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-21.05%
Kapitálové výdavky k príjmom
-1.53%
Kapitálové výdavky k odpisom
-78.83%
Grahamovo číslo
864.85
Návratnosť hmotného majetku
11.95%
Graham Čistý čistý
68.96
Pracovný kapitál
19,574,000,000
Hodnota hmotného majetku
15,568,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
9,604,000,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
7,226,500,000
Priemerné záväzky
2,509,000,000
Priemerné zásoby
2,060,500,000
Počet dní neuhradených tržieb
43
Počet dní neuhradených záväzkov
42
Počet dní zásob na sklade
36
ROIC
16.36%
ROE
0.29%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.82, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.82, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.00, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 41.41, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 43.17, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
3.82
Pomer ceny k účtovnej hodnote
3.82
Pomer ceny k tržbám
1.00
Pomer ceny k peňažným tokom
43.17
Pomer ceny a zisku k rastu
0.28
Násobok hodnoty podniku
8.52
Cena Reálna hodnota
3.82
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
43.17
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
41.41
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
3.61
Podniková hodnota k tržbám
0.93
Hodnota podniku nad EBITDA
6.84
EV k prevádzkovému peňažnému toku
12.86
Výnos zo zisku
8.02%
Výnos z voľných peňažných tokov
5.81%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
