Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.910% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.305%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.225%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.274%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti ZOZO, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív ZOZO, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.549%. Okrem toho zdatnosť ZOZO, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.642% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií ZOZO, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $4.21, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $4.05. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity SRTTY odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 180.39% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (169.26%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (94.85%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
180.39%
Rýchly pomer
169.26%
Ukazovateľ hotovosti
94.85%
Ukazovatele ziskovosti
SRTTY Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 30.67% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 26.50%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 73.38%, a EBT na EBIT, 100.49%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 30.52%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
30.67%
Efektívna daňová sadzba
26.50%
Čistý zisk na EBT
73.38%
EBT na EBIT
100.49%
EBIT na tržby
30.52%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.80 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 430.27% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
169
Dni nesplatených zásob
79
Prevádzkový cyklus
163.61
Počet dní nesplatených záväzkov
5
Cyklus konverzie hotovosti
158
Obrat pohľadávok
4.30
Obrat záväzkov
68.39
Obrat zásob
4.63
Obrat dlhodobého majetku
7.99
Obrat aktív
1.22
Ukazovatele peňažných tokov
Hodnota hotovosti na akciu, 234.48, zobrazuje stav likvidity.
cards.indicator
cards.value
Peňažné prostriedky na akciu
234.48
Pomer vyplatených dividend
0.12
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 12.36% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.24 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Úrokové krytie 780.92 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
12.36%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.24
Celkový dlh ku kapitalizácii
19.09%
Úrokové krytie
780.92
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.91
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 658.44, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 148.19, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 283.22, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 274.50, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
658.44
Čistý príjem na akciu
148.19
Účtovná hodnota na akciu
283.22
Hmotná účtovná hodnota na akciu
274.50
Vlastný kapitál na akciu
283.22
Úrokový dlh na akciu
67.10
Kapitálové výdavky na akciu
-31.29
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 7.41%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 6.20%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 6.26%, a rast prevádzkových príjmov, 6.26%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 12.18%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 12.42%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
7.41%
Rast hrubého zisku
6.20%
Rast EBIT
6.26%
Rast prevádzkového príjmu
6.26%
Rast čistého príjmu
12.18%
Rast zisku na akciu
12.42%
Rast zriedeného zisku na akciu
12.42%
Rast váženého priemeru akcií
-0.21%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.21%
Rast dividend na akciu
50.39%
Rast prevádzkového peňažného toku
16.14%
Rast voľných peňažných tokov
21.26%
10-ročný rast výnosov na akciu
2642.23%
5-ročný rast výnosov na akciu
70.26%
3-ročný rast výnosov na akciu
36.43%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
2155.09%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
194.36%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-2.97%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
2952.57%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
183.88%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
46.29%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
2321.29%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
282.80%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
56.00%
10-ročný rast dividend na akciu
6671.88%
3-ročný rast dividendy na akciu
173.45%
Rast pohľadávok
6.50%
Rast zásob
19.32%
Rast aktív
3.60%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
10.90%
Rast dlhu
-1.96%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-100.00%
Rast výdavkov SGA
6.98%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 183,027,738,933.155, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.96, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 1.61% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -21.98%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
183,027,738,933.155
Kvalita príjmov
0.96
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
1.61%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-21.98%
Kapitálové výdavky k príjmom
-4.75%
Kapitálové výdavky k odpisom
-243.64%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.13%
Grahamovo číslo
971.78
Návratnosť hmotného majetku
27.84%
Graham Čistý čistý
96.53
Pracovný kapitál
54,876,000,000
Hodnota hmotného majetku
82,135,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
46,021,000,000
Priemerné pohľadávky
44,391,500,000
Priemerné záväzky
395,500,000
Priemerné zásoby
3,513,500,000
Počet dní neuhradených tržieb
85
Počet dní neuhradených záväzkov
5
Počet dní zásob na sklade
79
ROIC
42.20%
ROE
0.52%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.38, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.38, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 5.11, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.38
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.38
Pomer ceny k tržbám
5.11
Násobok hodnoty podniku
16.42
Cena Reálna hodnota
2.38
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.69
Podniková hodnota k tržbám
0.93
Hodnota podniku nad EBITDA
2.86
EV k prevádzkovému peňažnému toku
4.30
Výnos zo zisku
19.47%
Výnos z voľných peňažných tokov
14.59%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
