Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.125% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.061%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.043%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.181%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Kumulus Vape S.A. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Kumulus Vape S.A. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.253%. Okrem toho zdatnosť Kumulus Vape S.A. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.315% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Kumulus Vape S.A. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $6.54, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $6.3. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity ALVAP.PA odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 505.25% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (282.83%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (68.78%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
505.25%
Rýchly pomer
282.83%
Ukazovateľ hotovosti
68.78%
Ukazovatele ziskovosti
ALVAP.PA Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 6.01% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 20.99%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 71.40%, a EBT na EBIT, 98.43%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 6.10%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
6.01%
Efektívna daňová sadzba
20.99%
Čistý zisk na EBT
71.40%
EBT na EBIT
98.43%
EBIT na tržby
6.10%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 5.05 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 3, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 1671.18% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
283
Dni nesplatených zásob
40
Prevádzkový cyklus
62.12
Počet dní nesplatených záväzkov
14
Cyklus konverzie hotovosti
48
Obrat pohľadávok
16.71
Obrat záväzkov
26.64
Obrat zásob
9.06
Obrat dlhodobého majetku
234.39
Obrat aktív
4.21
Ukazovatele peňažných tokov
Hodnota hotovosti na akciu, 1.54, zobrazuje stav likvidity.
cards.indicator
cards.value
Peňažné prostriedky na akciu
1.54
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 3.76% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.05 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 4.60%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 4.67%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
3.76%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.05
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
4.60%
Celkový dlh ku kapitalizácii
4.67%
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.30
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 19.05, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.76, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 4.02, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 3.98, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
19.05
Čistý príjem na akciu
0.76
Účtovná hodnota na akciu
4.02
Hmotná účtovná hodnota na akciu
3.98
Vlastný kapitál na akciu
4.02
Úrokový dlh na akciu
0.27
Kapitálové výdavky na akciu
-0.33
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 61.90%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 47.31%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 54.71%, a rast prevádzkových príjmov, 54.71%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 67.18%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 61.70%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
61.90%
Rast hrubého zisku
47.31%
Rast EBIT
54.71%
Rast prevádzkového príjmu
54.71%
Rast čistého príjmu
67.18%
Rast zisku na akciu
61.70%
Rast zriedeného zisku na akciu
61.70%
Rast váženého priemeru akcií
3.04%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
2.98%
Rast prevádzkového peňažného toku
-642.67%
Rast voľných peňažných tokov
-900.14%
10-ročný rast výnosov na akciu
2602.38%
5-ročný rast výnosov na akciu
1156.68%
3-ročný rast výnosov na akciu
258.71%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-781.70%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
3001.81%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
1004.98%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
1849.38%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
3210.44%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
1183.24%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
571.80%
Rast pohľadávok
60.11%
Rast zásob
130.70%
Rast aktív
45.25%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
23.30%
Rast dlhu
144.43%
Rast výdavkov SGA
-100.00%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 29,190,581.84, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -0.90, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.81% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, 47.44%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
29,190,581.84
Kvalita príjmov
-0.90
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.81%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
47.44%
Kapitálové výdavky k príjmom
-1.71%
Kapitálové výdavky k odpisom
-647.79%
Grahamovo číslo
8.30
Návratnosť hmotného majetku
12.52%
Graham Čistý čistý
0.62
Pracovný kapitál
11,502,845
Hodnota hmotného majetku
11,656,184
Čistá hodnota obežného majetku
10,391,784
Priemerné pohľadávky
2,490,623
Priemerné záväzky
2,602,449
Priemerné zásoby
7,314,798.5
Počet dní neuhradených tržieb
20
Počet dní neuhradených záväzkov
25
Počet dní zásob na sklade
75
ROIC
18.14%
ROE
0.19%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.43, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.43, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.26, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.43
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.43
Pomer ceny k tržbám
0.26
Pomer ceny a zisku k rastu
0.06
Násobok hodnoty podniku
5.55
Cena Reálna hodnota
1.43
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.45
Podniková hodnota k tržbám
0.52
Hodnota podniku nad EBITDA
9.10
EV k prevádzkovému peňažnému toku
-14.49
Výnos zo zisku
7.70%
Výnos z voľných peňažných tokov
-10.26%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
