Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.246% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.161%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.117%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.129%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Takeuchi Mfg. Co., Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Takeuchi Mfg. Co., Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.183%. Okrem toho zdatnosť Takeuchi Mfg. Co., Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.228% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Takeuchi Mfg. Co., Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $5950, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $5870. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 6432.T odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 357.51% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (219.83%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (106.37%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
357.51%
Rýchly pomer
219.83%
Ukazovateľ hotovosti
106.37%
Ukazovatele ziskovosti
6432.T Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 15.82% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 25.95%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 74.05%, a EBT na EBIT, 98.53%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 16.05%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
15.82%
Efektívna daňová sadzba
25.95%
Čistý zisk na EBT
74.05%
EBT na EBIT
98.53%
EBIT na tržby
16.05%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 3.58 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 428.58% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
220
Dni nesplatených zásob
125
Prevádzkový cyklus
209.80
Počet dní nesplatených záväzkov
70
Cyklus konverzie hotovosti
140
Obrat pohľadávok
4.29
Obrat záväzkov
5.19
Obrat zásob
2.93
Obrat dlhodobého majetku
7.13
Obrat aktív
1.10
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 127.17, a voľný peňažný tok na akciu, 127.17, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 940.27, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.03, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
127.17
Voľný peňažný tok na akciu
127.17
Peňažné prostriedky na akciu
940.27
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.03
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer vyplatených dividend
0.02
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 3754.15, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 335.19, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 2554.99, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 2539.07, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
3754.15
Čistý príjem na akciu
335.19
Účtovná hodnota na akciu
2554.99
Hmotná účtovná hodnota na akciu
2539.07
Vlastný kapitál na akciu
2554.99
Úrokový dlh na akciu
0.57
Kapitálové výdavky na akciu
-188.81
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 27.02%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 41.90%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 19.46%, a rast prevádzkových príjmov, 19.46%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 19.71%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 19.75%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
27.02%
Rast hrubého zisku
41.90%
Rast EBIT
19.46%
Rast prevádzkového príjmu
19.46%
Rast čistého príjmu
19.71%
Rast zisku na akciu
19.75%
Rast zriedeného zisku na akciu
19.75%
Rast váženého priemeru akcií
-0.03%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.03%
Rast dividend na akciu
28.34%
Rast prevádzkového peňažného toku
-38.05%
Rast voľných peňažných tokov
-105.06%
10-ročný rast výnosov na akciu
346.35%
5-ročný rast výnosov na akciu
89.77%
3-ročný rast výnosov na akciu
54.46%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
489.51%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-17.93%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
55.59%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
394.33%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
67.43%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
75.84%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
309.70%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
78.91%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
45.61%
10-ročný rast dividend na akciu
3985.53%
5-ročný rast dividendy na akciu
161.66%
3-ročný rast dividendy na akciu
50.76%
Rast pohľadávok
40.33%
Rast zásob
15.41%
Rast aktív
15.73%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
17.06%
Rast dlhu
900.00%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
24.92%
Rast výdavkov SGA
123.26%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 94,625,963,290, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.40, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.48% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -105.44%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
94,625,963,290
Kvalita príjmov
0.40
Výskum a vývoj k tržbám
0.88%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.48%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-105.44%
Kapitálové výdavky k príjmom
-5.03%
Kapitálové výdavky k odpisom
-441.44%
Grahamovo číslo
4389.66
Návratnosť hmotného majetku
10.11%
Graham Čistý čistý
1171.91
Pracovný kapitál
94,083,000,000
Hodnota hmotného majetku
121,041,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
93,474,000,000
Priemerné pohľadávky
29,630,000,000
Priemerné záväzky
25,623,000,000
Priemerné zásoby
44,536,500,000
Počet dní neuhradených tržieb
71
Počet dní neuhradených záväzkov
72
Počet dní zásob na sklade
128
ROIC
13.02%
ROE
0.13%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.14, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.14, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.50, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 50.58, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 50.56, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.14
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.14
Pomer ceny k tržbám
1.50
Pomer ceny k peňažným tokom
50.56
Pomer ceny a zisku k rastu
0.65
Násobok hodnoty podniku
10.64
Cena Reálna hodnota
2.14
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
50.56
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
50.58
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.14
Podniková hodnota k tržbám
0.53
Hodnota podniku nad EBITDA
4.02
EV k prevádzkovému peňažnému toku
11.08
Výnos zo zisku
11.53%
Výnos z voľných peňažných tokov
-0.33%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
