Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.415% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.070%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.052%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.049%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Brother Industries, Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Brother Industries, Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.067%. Okrem toho zdatnosť Brother Industries, Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.080% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Brother Industries, Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $2798, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $2753. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 6448.T odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 328.94% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (172.11%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (87.05%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
328.94%
Rýchly pomer
172.11%
Ukazovateľ hotovosti
87.05%
Ukazovatele ziskovosti
6448.T Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 7.37% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 28.98%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 71.16%, a EBT na EBIT, 105.30%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 7.00%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
7.37%
Efektívna daňová sadzba
28.98%
Čistý zisk na EBT
71.16%
EBT na EBIT
105.30%
EBIT na tržby
7.00%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 3.29 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 661.55% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
172
Dni nesplatených zásob
162
Prevádzkový cyklus
217.25
Počet dní nesplatených záväzkov
50
Cyklus konverzie hotovosti
167
Obrat pohľadávok
6.62
Obrat záväzkov
7.30
Obrat zásob
2.25
Obrat dlhodobého majetku
4.86
Obrat aktív
0.94
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 519.65, a voľný peňažný tok na akciu, 330.02, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 549.67, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.41 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.16, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
519.65
Voľný peňažný tok na akciu
330.02
Peňažné prostriedky na akciu
549.67
Výplatný pomer
0.41
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.16
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.64
Pomer krytia peňažných tokov
220.27
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
44274.00
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
2.74
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 0.07% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 0.09%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 0.09%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 17.02 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
0.07%
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
0.09%
Celkový dlh ku kapitalizácii
0.09%
Úrokové krytie
17.02
Pomer peňažných tokov k dlhu
220.27
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.33
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 12.52%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 7.23%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 100.09%, a rast prevádzkových príjmov, 100.09%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 148.90%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 148.93%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
12.52%
Rast hrubého zisku
7.23%
Rast EBIT
100.09%
Rast prevádzkového príjmu
100.09%
Rast čistého príjmu
148.90%
Rast zisku na akciu
148.93%
Rast zriedeného zisku na akciu
148.97%
Rast váženého priemeru akcií
-0.02%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.02%
Rast dividend na akciu
10.58%
Rast prevádzkového peňažného toku
-33.87%
Rast voľných peňažných tokov
-55.46%
10-ročný rast výnosov na akciu
41.81%
5-ročný rast výnosov na akciu
-0.35%
3-ročný rast výnosov na akciu
3.90%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
127.23%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-11.74%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-1.44%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
252.44%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
21.94%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
23.08%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
119.40%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
41.79%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
32.05%
10-ročný rast dividend na akciu
161.70%
5-ročný rast dividendy na akciu
31.31%
3-ročný rast dividendy na akciu
5.05%
Rast pohľadávok
10.61%
Rast zásob
41.10%
Rast aktív
9.04%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
16.19%
Rast dlhu
-28.95%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.09, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.09, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.88, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 8.49, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 5.39, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.09
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.09
Pomer ceny k tržbám
0.88
Pomer ceny k peňažným tokom
5.39
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.48
Násobok hodnoty podniku
7.86
Cena Reálna hodnota
1.09
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
5.39
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
8.49
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
