Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.621% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.350%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.309%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.087%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Siglent Technologies CO., Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Siglent Technologies CO., Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.097%. Okrem toho zdatnosť Siglent Technologies CO., Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.105% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Siglent Technologies CO., Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $37.29, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $36.56. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 688112.SS odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 1678.43% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (1435.78%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (1356.52%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
1678.43%
Rýchly pomer
1435.78%
Ukazovateľ hotovosti
1356.52%
Ukazovatele ziskovosti
688112.SS Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 33.75% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 8.36%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 91.51%, a EBT na EBIT, 96.30%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 35.05%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
33.75%
Efektívna daňová sadzba
8.36%
Čistý zisk na EBT
91.51%
EBT na EBIT
96.30%
EBIT na tržby
35.05%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 16.78 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 14, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 14 a miera obratu pohľadávok 627.70% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
1436
Dni nesplatených zásob
438
Prevádzkový cyklus
496.29
Počet dní nesplatených záväzkov
79
Cyklus konverzie hotovosti
417
Obrat pohľadávok
6.28
Obrat záväzkov
4.61
Obrat zásob
0.83
Obrat dlhodobého majetku
7.43
Obrat aktív
0.28
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.86, a voľný peňažný tok na akciu, 0.74, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 8.27, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.28, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.86
Voľný peňažný tok na akciu
0.74
Peňažné prostriedky na akciu
8.27
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.28
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.86
Pomer krytia peňažných tokov
3.69
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
12.27
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
6.91
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
6.91
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 2.18% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.02 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 1.62%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 2.30%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 159.34 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
2.18%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.02
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
1.62%
Celkový dlh ku kapitalizácii
2.30%
Úrokové krytie
159.34
Pomer peňažných tokov k dlhu
3.69
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.08
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 3.05, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.98, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 9.86, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 9.86, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
3.05
Čistý príjem na akciu
0.98
Účtovná hodnota na akciu
9.86
Hmotná účtovná hodnota na akciu
9.86
Vlastný kapitál na akciu
9.86
Úrokový dlh na akciu
0.10
Kapitálové výdavky na akciu
-0.13
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 21.50%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 29.45%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 11.48%, a rast prevádzkových príjmov, 11.48%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 10.29%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 10.11%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
21.50%
Rast hrubého zisku
29.45%
Rast EBIT
11.48%
Rast prevádzkového príjmu
11.48%
Rast čistého príjmu
10.29%
Rast zisku na akciu
10.11%
Rast zriedeného zisku na akciu
10.11%
Rast váženého priemeru akcií
-0.32%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.32%
Rast dividend na akciu
81.91%
Rast prevádzkového peňažného toku
264.99%
Rast voľných peňažných tokov
571.55%
10-ročný rast výnosov na akciu
166.08%
5-ročný rast výnosov na akciu
111.11%
3-ročný rast výnosov na akciu
119.55%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
218.57%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
1877.80%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
93.06%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
431.17%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
261.53%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
189.99%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
2368.87%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
1365.61%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
878.09%
Rast pohľadávok
-20.64%
Rast zásob
32.90%
Rast aktív
3.94%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
5.35%
Rast dlhu
-30.28%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
49.44%
Rast výdavkov SGA
31.75%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 4,861,672,139.15, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.68, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.02, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 17.82%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.01% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -19.95%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
4,861,672,139.15
Kvalita príjmov
0.68
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.02
Výskum a vývoj k tržbám
17.82%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.01%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-19.95%
Kapitálové výdavky k príjmom
-4.39%
Kapitálové výdavky k odpisom
-153.90%
Grahamovo číslo
14.74
Návratnosť hmotného majetku
9.34%
Graham Čistý čistý
24.10
Pracovný kapitál
1,514,484,617
Hodnota hmotného majetku
1,561,967,816
Čistá hodnota obežného majetku
1,500,793,048
Priemerné pohľadávky
85,148,980.5
Priemerné záväzky
42,546,948
Priemerné zásoby
181,270,486.5
Počet dní neuhradených tržieb
57
Počet dní neuhradených záväzkov
76
Počet dní zásob na sklade
404
ROIC
10.22%
ROE
0.10%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.34, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.34, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 10.94, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 44.87, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 38.54, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
3.34
Pomer ceny k účtovnej hodnote
3.34
Pomer ceny k tržbám
10.94
Pomer ceny k peňažným tokom
38.54
Násobok hodnoty podniku
39.95
Cena Reálna hodnota
3.34
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
38.54
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
44.87
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
3.94
Podniková hodnota k tržbám
10.06
Hodnota podniku nad EBITDA
26.46
EV k prevádzkovému peňažnému toku
45.75
Výnos zo zisku
2.52%
Výnos z voľných peňažných tokov
1.38%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
