Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.377% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.054%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.049%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.025%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Odawara Auto-Machine Mfg. Co., Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Odawara Auto-Machine Mfg. Co., Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.053%. Okrem toho zdatnosť Odawara Auto-Machine Mfg. Co., Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.049% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Odawara Auto-Machine Mfg. Co., Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $1105, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $1097. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 7314.T odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 190.29% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (136.65%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (68.14%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
190.29%
Rýchly pomer
136.65%
Ukazovateľ hotovosti
68.14%
Ukazovatele ziskovosti
7314.T Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 5.72% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 14.81%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 85.19%, a EBT na EBIT, 106.85%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 5.35%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
5.72%
Efektívna daňová sadzba
14.81%
Čistý zisk na EBT
85.19%
EBT na EBIT
106.85%
EBIT na tržby
5.35%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.90 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 168.62% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
137
Dni nesplatených zásob
259
Prevádzkový cyklus
475.96
Počet dní nesplatených záväzkov
137
Cyklus konverzie hotovosti
339
Obrat pohľadávok
1.69
Obrat záväzkov
2.67
Obrat zásob
1.41
Obrat dlhodobého majetku
5.38
Obrat aktív
0.51
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 72.96, a voľný peňažný tok na akciu, 72.96, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 737.01, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.06, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
72.96
Voľný peňažný tok na akciu
72.96
Peňažné prostriedky na akciu
737.01
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.06
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
0.11
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.11
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 27.36% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.54 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 0.78%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 34.92%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 56.48 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
27.36%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.54
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
0.78%
Celkový dlh ku kapitalizácii
34.92%
Úrokové krytie
56.48
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.11
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.96
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 1251.01, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 60.98, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 1253.96, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 1223.14, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
1251.01
Čistý príjem na akciu
60.98
Účtovná hodnota na akciu
1253.96
Hmotná účtovná hodnota na akciu
1223.14
Vlastný kapitál na akciu
1253.96
Úrokový dlh na akciu
673.97
Kapitálové výdavky na akciu
-14.46
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -16.15%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 39.43%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 763.87%, a rast prevádzkových príjmov, 763.87%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 549.98%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 548.38%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-16.15%
Rast hrubého zisku
39.43%
Rast EBIT
763.87%
Rast prevádzkového príjmu
763.87%
Rast čistého príjmu
549.98%
Rast zisku na akciu
548.38%
Rast zriedeného zisku na akciu
548.38%
Rast váženého priemeru akcií
0.39%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.39%
Rast dividend na akciu
0.18%
Rast prevádzkového peňažného toku
-380.67%
Rast voľných peňažných tokov
-801.99%
10-ročný rast výnosov na akciu
42.96%
5-ročný rast výnosov na akciu
15.49%
3-ročný rast výnosov na akciu
-18.76%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-7142.66%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
62.90%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-3254.38%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
107.92%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
116.52%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
42.56%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-13.83%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
7.26%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
1.34%
10-ročný rast dividend na akciu
19.96%
5-ročný rast dividendy na akciu
0.07%
3-ročný rast dividendy na akciu
-20.79%
Rast pohľadávok
64.95%
Rast zásob
102.75%
Rast aktív
41.61%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
5.05%
Rast dlhu
275.68%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
106.96%
Rast výdavkov SGA
21.45%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 3,137,358,530, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -5.49, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.03, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 4.07%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 1.25% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, 4.32%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
3,137,358,530
Kvalita príjmov
-5.49
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.03
Výskum a vývoj k tržbám
4.07%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
1.25%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
4.32%
Kapitálové výdavky k príjmom
-1.16%
Kapitálové výdavky k odpisom
-39.60%
Grahamovo číslo
1311.65
Návratnosť hmotného majetku
2.51%
Graham Čistý čistý
366.53
Pracovný kapitál
3,072,256,000
Hodnota hmotného majetku
3,842,881,000
Čistá hodnota obežného majetku
2,688,861,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
1,872,097,000
Priemerné záväzky
583,558,000
Priemerné zásoby
1,300,365,000
Počet dní neuhradených tržieb
216
Počet dní neuhradených záväzkov
137
Počet dní zásob na sklade
259
ROIC
3.09%
ROE
0.05%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.90, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.90, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.91, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 15.54, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 15.50, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.90
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.90
Pomer ceny k tržbám
0.91
Pomer ceny k peňažným tokom
15.50
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.19
Násobok hodnoty podniku
15.29
Cena Reálna hodnota
0.90
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
15.50
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
15.54
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.85
Podniková hodnota k tržbám
0.80
Hodnota podniku nad EBITDA
9.38
EV k prevádzkovému peňažnému toku
-2.98
Výnos zo zisku
5.74%
Výnos z voľných peňažných tokov
-32.91%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
