Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.591% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.200%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.146%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.102%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Japan Lifeline Co., Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Japan Lifeline Co., Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.133%. Okrem toho zdatnosť Japan Lifeline Co., Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.173% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Japan Lifeline Co., Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $1171, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $1156. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 7575.T odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 302.44% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (183.08%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (89.38%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
302.44%
Rýchly pomer
183.08%
Ukazovateľ hotovosti
89.38%
Ukazovatele ziskovosti
7575.T Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 20.58% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 28.94%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 71.06%, a EBT na EBIT, 102.84%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 20.01%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
20.58%
Efektívna daňová sadzba
28.94%
Čistý zisk na EBT
71.06%
EBT na EBIT
102.84%
EBIT na tržby
20.01%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 3.02 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 386.84% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
183
Dni nesplatených zásob
263
Prevádzkový cyklus
357.67
Počet dní nesplatených záväzkov
74
Cyklus konverzie hotovosti
284
Obrat pohľadávok
3.87
Obrat záväzkov
4.94
Obrat zásob
1.39
Obrat dlhodobého majetku
3.82
Obrat aktív
0.70
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 23.76, a voľný peňažný tok na akciu, 23.76, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 168.92, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.03, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
23.76
Voľný peňažný tok na akciu
23.76
Peňažné prostriedky na akciu
168.92
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.03
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
0.44
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.46
Pomer vyplatených dividend
0.03
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 5.49% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.07 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 0.21%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 6.50%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 514.15 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
5.49%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.07
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
0.21%
Celkový dlh ku kapitalizácii
6.50%
Úrokové krytie
514.15
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.44
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.27
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 675.02, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 98.72, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 763.27, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 733.20, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
675.02
Čistý príjem na akciu
98.72
Účtovná hodnota na akciu
763.27
Hmotná účtovná hodnota na akciu
733.20
Vlastný kapitál na akciu
763.27
Úrokový dlh na akciu
53.02
Kapitálové výdavky na akciu
-30.74
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -0.71%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 1.62%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 0.41%, a rast prevádzkových príjmov, 0.41%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 9.06%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 11.90%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-0.71%
Rast hrubého zisku
1.62%
Rast EBIT
0.41%
Rast prevádzkového príjmu
0.41%
Rast čistého príjmu
9.06%
Rast zisku na akciu
11.90%
Rast zriedeného zisku na akciu
11.90%
Rast váženého priemeru akcií
-2.55%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-2.55%
Rast dividend na akciu
-0.24%
Rast prevádzkového peňažného toku
-38.24%
Rast voľných peňažných tokov
-51.67%
10-ročný rast výnosov na akciu
139.33%
5-ročný rast výnosov na akciu
19.23%
3-ročný rast výnosov na akciu
5.72%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
2199.67%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
3.85%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-36.15%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
4322.98%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
2.79%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
296.48%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
350.93%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
32.02%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
19.50%
10-ročný rast dividend na akciu
1146.53%
5-ročný rast dividendy na akciu
35.42%
3-ročný rast dividendy na akciu
33.81%
Rast pohľadávok
0.45%
Rast zásob
15.31%
Rast aktív
-1.52%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
6.10%
Rast dlhu
-32.85%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
1.81%
Rast výdavkov SGA
1124.21%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 83,090,724,028, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.92, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.01, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 4.59%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 3.12% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -33.82%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
83,090,724,028
Kvalita príjmov
0.92
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.01
Výskum a vývoj k tržbám
4.59%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
3.12%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-33.82%
Kapitálové výdavky k príjmom
-4.55%
Kapitálové výdavky k odpisom
-130.80%
Grahamovo číslo
1302.08
Návratnosť hmotného majetku
10.55%
Graham Čistý čistý
194.48
Pracovný kapitál
28,696,000,000
Hodnota hmotného majetku
55,813,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
27,467,000,000
Priemerné pohľadávky
13,253,000,000
Priemerné záväzky
3,841,500,000
Priemerné zásoby
14,148,000,000
Počet dní neuhradených tržieb
94
Počet dní neuhradených záväzkov
74
Počet dní zásob na sklade
263
ROIC
12.44%
ROE
0.13%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.58, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.58, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.78, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 51.42, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 51.47, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.58
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.58
Pomer ceny k tržbám
1.78
Pomer ceny k peňažným tokom
51.47
Pomer ceny a zisku k rastu
0.04
Násobok hodnoty podniku
8.96
Cena Reálna hodnota
1.58
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
51.47
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
51.42
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.57
Podniková hodnota k tržbám
1.62
Hodnota podniku nad EBITDA
6.56
EV k prevádzkovému peňažnému toku
12.01
Výnos zo zisku
8.23%
Výnos z voľných peňažných tokov
5.02%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
