Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.863% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.273%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.216%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.152%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti HOYA Corporation pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív HOYA Corporation na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.194%. Okrem toho zdatnosť HOYA Corporation vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.225% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií HOYA Corporation tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $18530, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $18305. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 7741.T odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 483.87% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (390.34%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (282.02%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
483.87%
Rýchly pomer
390.34%
Ukazovateľ hotovosti
282.02%
Ukazovatele ziskovosti
7741.T Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 28.14% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 23.27%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 76.65%, a EBT na EBIT, 102.94%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 27.34%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
28.14%
Efektívna daňová sadzba
23.27%
Čistý zisk na EBT
76.65%
EBT na EBIT
102.94%
EBIT na tržby
27.34%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 4.84 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 4, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 3 a miera obratu pohľadávok 505.94% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
390
Dni nesplatených zásob
398
Prevádzkový cyklus
470.57
Počet dní nesplatených záväzkov
230
Cyklus konverzie hotovosti
240
Obrat pohľadávok
5.06
Obrat záväzkov
1.59
Obrat zásob
0.92
Obrat dlhodobého majetku
4.18
Obrat aktív
0.71
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 584.12, a voľný peňažný tok na akciu, 484.11, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 1341.09, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.23 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.26, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
584.12
Voľný peňažný tok na akciu
484.11
Peňažné prostriedky na akciu
1341.09
Výplatný pomer
0.23
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.26
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.83
Pomer krytia peňažných tokov
7.89
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
24.63
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
5.84
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.77
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 2.36% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.03 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 1.96%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 2.86%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 106.28 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
2.36%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.03
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
1.96%
Celkový dlh ku kapitalizácii
2.86%
Úrokové krytie
106.28
Pomer peňažných tokov k dlhu
7.89
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.25
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 20.07%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 19.43%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 26.01%, a rast prevádzkových príjmov, 26.01%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 34.43%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 32.96%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
20.07%
Rast hrubého zisku
19.43%
Rast EBIT
26.01%
Rast prevádzkového príjmu
26.01%
Rast čistého príjmu
34.43%
Rast zisku na akciu
32.96%
Rast zriedeného zisku na akciu
33.01%
Rast váženého priemeru akcií
-1.37%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-1.41%
Rast dividend na akciu
-0.17%
Rast prevádzkového peňažného toku
25.19%
Rast voľných peňažných tokov
33.69%
10-ročný rast výnosov na akciu
90.39%
5-ročný rast výnosov na akciu
29.40%
3-ročný rast výnosov na akciu
20.69%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
150.08%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
46.53%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
33.61%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
177.74%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
77.07%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
51.90%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
99.90%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
59.59%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
32.94%
10-ročný rast dividend na akciu
38.49%
5-ročný rast dividendy na akciu
19.43%
3-ročný rast dividendy na akciu
0.22%
Rast pohľadávok
15.39%
Rast zásob
18.19%
Rast aktív
16.35%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
18.46%
Rast dlhu
4.10%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 7.18, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 7.18, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 8.15, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 37.28, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 30.90, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
7.18
Pomer ceny k účtovnej hodnote
7.18
Pomer ceny k tržbám
8.15
Pomer ceny k peňažným tokom
30.90
Pomer ceny a zisku k rastu
1.15
Násobok hodnoty podniku
24.27
Cena Reálna hodnota
7.18
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
30.90
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
37.28
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
